Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗЕЛЬСЕРВИС", Горно-алтайск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗЕЛЬСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 547 | 7 150 | 4 445 | 3 853 | 3 349 | 5 281 | 10 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 372 | 786 | 5 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 367 | 781 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 174 | 6 364 | 4 445 | 3 853 | 3 349 | 5 281 | 10 140 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 741 | 2 322 | 1 929 | 1 092 | 1 513 | 2 104 | 1 273 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 390 | 1 288 | 2 407 | 2 539 | 1 796 | 3 176 | 8 836 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 159 | 109 | 222 | 40 | 1 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 595 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 860 | 23 549 | 7 150 | 4 445 | 3 853 | 3 349 | 5 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 075 | 1 375 | 786 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 070 | 1 370 | 781 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 785 | 22 174 | 6 364 | 4 445 | 3 853 | 3 349 | 5 281 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 726 | 12 741 | 2 322 | 1 929 | 1 092 | 1 513 | 2 104 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 694 | 9 390 | 3 883 | 2 407 | 2 539 | 1 796 | 3 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 365 | 43 | 159 | 109 | 222 | 40 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 547 | 7 150 | 4 445 | 3 853 | 3 349 | 5 281 | 10 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 043 | 262 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 504 | 8 533 | 5 532 | 4 861 | 4 084 | 5 848 | 9 883 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 547 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 504 | 4 620 | 4 330 | 3 705 | 3 607 | 5 517 | 8 336 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 913 | 1 202 | 1 156 | 477 | 331 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 860 | 23 549 | 7 150 | 4 445 | 3 853 | 3 349 | 5 281 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 425 | 8 045 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 028 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 435 | 15 504 | 8 533 | 5 532 | 4 861 | 4 084 | 5 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 309 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 126 | 15 504 | 4 620 | 4 330 | 3 705 | 3 607 | 5 517 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 913 | 1 202 | 1 156 | 477 | 331 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 592 | 741 | 477 | 250 | 524 | 270 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 864 | 15 804 | 19 890 | 10 715 | 12 793 | 14 611 | 8 795 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 728 | 18 052 | 19 149 | 10 238 | 12 543 | 14 087 | 8 525 |
| Выручка за отчетный год | 15 804 | 19 890 | 10 715 | 12 793 | 14 611 | 8 795 | 19 493 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 741 | 477 | 250 | 524 | 270 | 1 022 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 741 | 477 | 250 | 524 | 270 | 1 022 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 052 | 19 149 | 10 238 | 12 543 | 14 087 | 8 525 | 18 471 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 741 | 477 | 250 | 524 | 270 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 088 | 370 | 99 | 341 | 210 | 923 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 808 | 7 | 19 | 16 | 35 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 254 | 1 971 | 114 | 151 | 202 | 76 | 134 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 886 | 370 | 99 | 341 | 210 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 110 | 26 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 116 | 6 808 | 7 | 19 | 16 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 660 | 7 256 | 1 971 | 114 | 151 | 202 | 76 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 296 | 79 | 273 | 168 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 170 | 74 | 20 | 68 | 42 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | 74 | 20 | 68 | 42 | 257 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 296 | 79 | 273 | 168 | 666 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 296 | 79 | 273 | 168 | 666 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 296 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ | 666 тыс. ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -735 тыс. ₽ | -567 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,79 | 0,82 | 0,90 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,57 | 0,45 | 0,54 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,24 | -0,26 | -0,22 | -0,11 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 37,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 2,1 % | 8,2 % | 3,2 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 254,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 32 дн. | 39 дн. | 90 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.