Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КОНТАКТ", Междуреченск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КОНТАКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 011 | 3 127 | 2 538 | 3 568 | 2 517 | 3 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 208 | 123 | 45 | 1 100 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 208 | 123 | 45 | 1 100 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 803 | 3 004 | 2 493 | 2 468 | 2 517 | 3 330 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 12 | 79 | 43 | 37 | 77 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 475 | 1 482 | 1 087 | 2 003 | 2 220 | 1 838 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 311 | 1 510 | 1 327 | 422 | 260 | 1 415 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 577 | 2 011 | 3 127 | 2 538 | 3 568 | 2 517 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 251 | 208 | 123 | 45 | 1 100 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 251 | 208 | 123 | 45 | 1 100 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 326 | 1 803 | 3 004 | 2 493 | 2 468 | 2 517 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 17 | 12 | 79 | 43 | 37 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 601 | 1 475 | 1 482 | 1 087 | 2 003 | 2 220 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 713 | 311 | 1 510 | 1 327 | 422 | 260 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 011 | 3 127 | 2 538 | 3 568 | 2 517 | 3 330 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 27 | 504 | 2 826 | 2 043 | 2 029 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 007 | 590 | 174 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 007 | 590 | 174 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 990 | 2 093 | 1 444 | 568 | 474 | 1 301 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 990 | 2 093 | 1 444 | 568 | 474 | 1 301 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 577 | 2 011 | 3 127 | 2 538 | 3 568 | 2 517 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 117 | 21 | 27 | 504 | 2 826 | 2 043 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 007 | 590 | 174 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 007 | 590 | 174 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 460 | 1 990 | 2 093 | 1 444 | 568 | 474 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 460 | 1 990 | 2 093 | 1 444 | 568 | 474 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 | 565 | 220 | 253 | 2 825 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 286 | 9 766 | 7 356 | 7 458 | 8 550 | 7 722 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 113 | 9 201 | 7 136 | 7 205 | 5 725 | 7 833 |
| Выручка за отчетный год | 9 766 | 7 356 | 7 458 | 8 550 | 7 722 | 7 013 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 565 | 220 | 253 | 2 825 | 365 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 565 | 220 | 253 | 2 825 | 365 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 201 | 7 136 | 7 205 | 5 725 | 7 833 | 6 648 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 173 | 565 | 220 | 253 | 2 825 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 695 | 143 | 608 | 2 604 | 251 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 130 | 284 | 895 | 222 | 174 | 209 |
| Прочие расходы за отчетный год | 361 | 540 | 443 | 622 | 323 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 374 | 695 | 143 | 608 | 2 604 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 209 | 130 | 284 | 895 | 222 | 174 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 361 | 540 | 443 | 622 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 527 | 6 | 477 | 2 322 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 289 | 168 | 137 | 131 | 282 | 224 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | 137 | 131 | 282 | 224 | 265 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 527 | 6 | 477 | 2 322 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 527 | 6 | 477 | 2 322 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 527 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 477 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | -783 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 504 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 1,44 | 1,73 | 4,35 | 5,31 | 2,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 1,43 | 1,67 | 4,27 | 5,23 | 2,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,72 | 0,92 | 0,74 | 0,55 | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,20 | 0,79 | 0,81 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 94,76 | 114,81 | 4,04 | 0,26 | 0,23 | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,2 % | 0,2 % | 18,8 % | 65,1 % | -31,1 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2 509,5 % | 22,2 % | 94,6 % | 82,2 % | -38,3 % | -0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.