Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНТИСТ", Междуреченск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНТИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 | 79 | 222 | 157 | 1 100 | 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 4 | 185 | 148 | 121 | 99 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | 4 | 185 | 148 | 121 | 99 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 | 75 | 37 | 9 | 979 | 493 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 2 | 30 | 5 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 973 | 490 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 36 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 | 79 | 222 | 157 | 1 100 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 4 | 185 | 148 | 121 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 185 | 148 | 121 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 75 | 37 | 9 | 979 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 2 | 30 | 5 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 973 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 36 | 7 | 4 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 | 79 | 222 | 157 | 1 100 | 592 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 892 | 477 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 892 | 477 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 | 69 | 212 | 147 | 198 | 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 128 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 31 | 28 | 41 | 29 | 60 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 38 | 56 | 106 | 169 | 45 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 | 79 | 222 | 157 | 1 100 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 892 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 892 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | 69 | 212 | 147 | 198 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 128 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 31 | 28 | 41 | 29 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 38 | 56 | 106 | 169 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 78 | 17 | 48 | 29 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 351 | 870 | 1 502 | 1 460 | 957 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 270 | 792 | 1 485 | 1 412 | 928 | |
| Выручка за отчетный год | 1 351 | 870 | 1 502 | 1 460 | 957 | 1 411 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 78 | 17 | 48 | 29 | 42 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 | 78 | 17 | 48 | 29 | 42 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 270 | 792 | 1 485 | 1 412 | 928 | 1 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 | 78 | 17 | 48 | 29 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | 78 | 17 | 48 | 29 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 | 78 | 17 | 48 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 26 | 2 | 4 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | 52 | 15 | 44 | 28 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 52 | 15 | 44 | 28 | 42 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 2 | 4 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 2 | 4 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 26 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | — |
| Активы | 44 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 592 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,09 | 0,17 | 0,06 | 4,94 | 4,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 1,06 | 0,03 | 0,03 | 4,92 | 4,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,52 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,13 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 3,40 | 6,90 | 21,20 | 14,70 | 109,00 | 58,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 32,9 % | 0,9 % | 2,5 % | 0,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 260,0 % | 20,0 % | 40,0 % | 10,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 1 дн. | 7 дн. | 1 дн. | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.