Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 393 | 9 392 | 11 888 | 8 455 | 33 062 | 85 410 | 94 229 | 103 427 | 110 901 | 115 925 | 119 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 237 | 12 853 | 22 539 | 24 804 | 37 584 | 31 877 | 31 025 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 300 | 12 853 | 22 334 | 23 578 | 35 957 | 30 719 | 28 655 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 119 | 1 140 | 1 541 | 1 072 | 2 284 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 937 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 393 | 9 392 | 11 888 | 8 455 | 18 825 | 72 557 | 71 690 | 78 623 | 73 317 | 84 048 | 88 905 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 357 | 6 993 | 8 468 | 2 321 | 921 | 1 861 | 13 470 | 24 873 | 30 262 | 28 189 | 39 861 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 860 | 2 130 | 3 394 | 5 726 | 13 491 | 10 871 | 18 361 | 24 058 | 22 346 | 41 850 | 41 347 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 1 407 | 58 895 | 700 | 1 650 | 2 600 | 2 100 | 880 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 176 | 269 | 26 | 108 | 3 006 | 930 | 38 391 | 27 886 | 17 900 | 11 803 | 6 711 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 768 | 156 | 209 | 106 | 106 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 597 | 5 393 | 9 392 | 11 888 | 8 455 | 33 062 | 113 207 | 94 229 | 103 427 | 110 901 | 115 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 759 | 14 237 | 22 302 | 22 539 | 24 804 | 37 584 | 31 877 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 75 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 759 | 3 300 | 22 227 | 22 334 | 23 578 | 35 957 | 30 719 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 119 | 1 140 | 1 541 | 1 072 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 937 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 838 | 5 393 | 9 392 | 11 888 | 8 455 | 18 825 | 90 905 | 71 690 | 78 623 | 73 317 | 84 048 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 023 | 3 357 | 6 993 | 8 468 | 2 321 | 921 | 27 516 | 13 470 | 24 873 | 30 262 | 28 189 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 680 | 1 860 | 2 130 | 3 394 | 5 726 | 13 491 | 14 845 | 18 361 | 24 058 | 22 346 | 41 850 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | 1 407 | 700 | 1 650 | 2 600 | 2 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 135 | 176 | 269 | 26 | 108 | 3 006 | 48 143 | 38 391 | 27 886 | 17 900 | 11 803 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 397 | 768 | 156 | 209 | 106 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 393 | 9 392 | 11 888 | 8 455 | 33 062 | 85 410 | 94 229 | 103 427 | 110 901 | 115 925 | 119 930 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 485 | 158 | 265 | 352 | 997 | 1 488 | 5 020 | 7 859 | 10 414 | 13 061 | 15 852 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 335 | 8 | 115 | 202 | 847 | 1 478 | 5 010 | 7 849 | 10 404 | 13 051 | 15 842 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 350 | 81 163 | 82 066 | 86 346 | 87 354 | 83 729 | 83 787 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 350 | 80 808 | 80 220 | 80 208 | 80 208 | 80 208 | 81 508 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 717 | 2 186 | 2 652 | 2 575 | 2 279 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 355 | 1 129 | 3 952 | 4 494 | 946 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 908 | 9 234 | 11 623 | 8 103 | 12 715 | 2 759 | 7 143 | 9 222 | 13 133 | 19 135 | 20 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 908 | 9 234 | 11 623 | 8 103 | 12 715 | 2 759 | 7 080 | 9 222 | 13 133 | 19 135 | 20 174 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 597 | 5 393 | 9 392 | 11 888 | 8 455 | 33 062 | 113 207 | 94 229 | 103 427 | 110 901 | 115 925 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 984 | 2 485 | 158 | 265 | 352 | 997 | 28 206 | 5 020 | 7 859 | 10 414 | 13 061 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 834 | 2 335 | 8 | 115 | 202 | 847 | 28 196 | 5 010 | 7 849 | 10 404 | 13 051 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 350 | 80 545 | 82 066 | 86 346 | 87 354 | 83 729 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 350 | 80 208 | 80 220 | 80 208 | 80 208 | 80 208 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 717 | 2 186 | 2 652 | 2 575 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 337 | 1 129 | 3 952 | 4 494 | 946 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 613 | 2 908 | 9 234 | 11 623 | 8 103 | 12 715 | 4 456 | 7 143 | 9 222 | 13 133 | 19 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 111 | 63 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 613 | 2 908 | 9 234 | 11 623 | 8 103 | 12 715 | 4 345 | 7 080 | 9 222 | 13 133 | 19 135 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 834 | 2 335 | 39 | 1 059 | 28 344 | 34 350 | 24 911 | 15 641 | 23 637 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 537 | 14 400 | 13 829 | 9 552 | 17 115 | 27 969 | 28 345 | 34 395 | 45 674 | 56 040 | 78 535 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 703 | 12 065 | 13 790 | 10 348 | 23 920 | 26 910 | 1 | 20 763 | 40 399 | 54 898 | |
| Выручка за отчетный год | 14 400 | 13 829 | 9 552 | 17 115 | 27 969 | 39 893 | 34 395 | 45 674 | 56 040 | 78 535 | 69 287 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 335 | 39 | 1 059 | 1 299 | 34 350 | 24 911 | 15 641 | 23 637 | 29 980 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 335 | 39 | 1 059 | 1 299 | 82 | 2 900 | 1 937 | 4 601 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 868 | 3 395 | 2 121 | 7 137 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 143 | 14 349 | 19 579 | 18 242 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 065 | 13 790 | 10 348 | 23 920 | 26 910 | 38 594 | 45 | 20 763 | 40 399 | 54 898 | 39 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 834 | 2 335 | 39 | 1 059 | 9 814 | 82 | 2 900 | 1 937 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 868 | 3 395 | 2 121 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 143 | 14 349 | 19 579 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 335 | 10 | 144 | 252 | 1 059 | 1 847 | 366 | 3 011 | 2 295 | 3 747 | 1 413 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 200 | 105 | 84 | 6 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 484 | 7 057 | 1 287 | 17 867 | 44 939 | 23 960 | 17 249 | 15 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 2 544 | 739 | 45 028 | 19 667 | 15 523 | 3 209 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 834 | 2 335 | 10 | 144 | 252 | 1 059 | 876 | 366 | 3 011 | 2 295 | 3 747 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 5 | 200 | 105 | 84 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 484 | 7 057 | 5 835 | 17 867 | 44 939 | 23 960 | 17 249 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 2 544 | 17 588 | 45 028 | 19 667 | 15 523 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 467 | 1 868 | 8 | 115 | 202 | 847 | 876 | 366 | 2 350 | 1 837 | 2 696 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 367 | 467 | 2 | 29 | 50 | 212 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 467 | 2 | 29 | 50 | 212 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 868 | 8 | 115 | 202 | 847 | 1 847 | 366 | 2 350 | 1 837 | 2 696 | 974 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 868 | 8 | 115 | 202 | 847 | 1 847 | 366 | 2 350 | 1 837 | 2 696 | 974 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 467 | 1 868 | 8 | 115 | 202 | 847 | 876 | 366 | 2 350 | 1 837 | 2 696 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,4 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 78,5 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 366 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 974 тыс. ₽ | |
| Активы | 94,2 млн ₽ | 103,4 млн ₽ | 110,9 млн ₽ | 115,9 млн ₽ | 119,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +32,8 % | +22,7 % | +40,1 % | -11,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,04 | 8,53 | 5,58 | 4,39 | 4,38 | 2,01 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,04 | 5,81 | 3,26 | 2,91 | 2,41 | 1,61 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,47 | 3,20 | 1,56 | 0,73 | 0,37 | 1,18 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,52 ▼ |
| Финансовый рычаг | 17,77 | 12,16 | 9,65 | 7,88 | 6,57 | 0,49 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | 6,3 % | -3,8 % | 2,5 % | 6,6 % | 8,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 5,1 % | 3,3 % | 3,4 % | 1,4 % | 4,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 2,3 % | 1,7 % | 2,3 % | 0,8 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,3 % | 29,9 % | 17,6 % | 20,6 % | 6,1 % | 10,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,37 | 0,44 | 0,51 | 0,68 | 0,58 | 1,02 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 195 дн. | 192 дн. | 146 дн. | 195 дн. | 218 дн. | 131 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 109 257 дн. | 437 дн. | 273 дн. | 187 дн. | 370 дн. | 13 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.20.1 (компаний: 3192).