Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУМЕ", Междуреченск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУМЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 035 | 30 153 | 28 490 | 28 331 | 26 619 | 25 136 | 23 966 | 20 595 | 21 432 | 20 095 | 18 853 | 19 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 599 | 13 043 | 12 497 | 11 972 | 11 449 | 10 925 | 10 405 | 8 783 | 8 289 | 7 838 | 7 391 | 7 048 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 599 | 13 043 | 12 497 | 11 972 | 11 449 | 10 925 | 10 405 | 8 783 | 8 289 | 7 838 | 7 391 | 7 048 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 436 | 17 110 | 15 993 | 16 359 | 15 170 | 14 211 | 13 561 | 11 812 | 13 143 | 12 257 | 11 462 | 12 681 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 200 | 16 315 | 14 424 | 15 229 | 14 013 | 12 800 | 13 287 | 11 101 | 10 873 | 11 700 | 10 853 | 11 406 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 180 | 261 | 411 | 1 095 | 1 104 | 1 142 | 221 | 423 | 1 856 | 512 | 213 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 256 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 215 | 1 158 | 35 | 53 | 269 | 53 | 288 | 414 | 45 | 396 | 1 019 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 319 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 651 | 30 035 | 30 153 | 28 490 | 28 331 | 26 619 | 25 136 | 23 001 | 20 595 | 21 432 | 20 095 | 18 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 974 | 13 599 | 13 043 | 12 497 | 11 972 | 11 449 | 10 925 | 9 378 | 8 783 | 8 289 | 7 838 | 7 391 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 974 | 13 599 | 13 043 | 12 497 | 11 972 | 11 449 | 10 925 | 9 378 | 8 783 | 8 289 | 7 838 | 7 391 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 677 | 16 436 | 17 110 | 15 993 | 16 359 | 15 170 | 14 211 | 13 623 | 11 812 | 13 143 | 12 257 | 11 462 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 887 | 16 200 | 16 315 | 14 424 | 15 229 | 14 013 | 12 800 | 13 383 | 11 101 | 10 873 | 11 700 | 10 853 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 410 | 180 | 261 | 411 | 1 095 | 1 104 | 1 142 | 117 | 423 | 1 856 | 512 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 213 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 380 | 56 | 215 | 1 158 | 35 | 53 | 269 | 123 | 288 | 414 | 45 | 396 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 319 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 035 | 30 153 | 28 490 | 28 331 | 26 619 | 25 136 | 23 966 | 20 595 | 21 432 | 20 095 | 18 853 | 19 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 978 | 28 780 | 26 870 | 25 903 | 23 155 | 21 955 | 21 226 | 20 045 | 20 750 | 19 285 | 18 351 | 19 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 983 | 26 073 | 25 106 | 22 358 | 21 158 | 20 429 | 19 248 | 19 953 | 18 488 | 17 554 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 057 | 1 373 | 1 620 | 2 428 | 3 464 | 3 181 | 2 740 | 550 | 682 | 810 | 502 | 473 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 | 40 | 549 | 500 | 200 | 200 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 004 | 1 373 | 1 620 | 2 388 | 2 915 | 2 681 | 2 740 | 550 | 682 | 610 | 302 | 473 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 651 | 30 035 | 30 153 | 28 490 | 28 331 | 26 619 | 25 136 | 23 001 | 20 595 | 21 432 | 20 095 | 18 853 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 060 | 28 978 | 28 780 | 26 870 | 25 903 | 23 155 | 21 955 | 19 652 | 20 045 | 20 750 | 19 285 | 18 351 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 181 | 27 983 | 26 073 | 25 106 | 22 358 | 21 158 | 18 855 | 19 248 | 19 953 | 18 488 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 591 | 1 057 | 1 373 | 1 620 | 2 428 | 3 464 | 3 181 | 3 349 | 550 | 682 | 810 | 502 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 | 40 | 549 | 500 | 1 639 | 200 | 200 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 591 | 1 004 | 1 373 | 1 620 | 2 388 | 2 915 | 2 681 | 1 710 | 550 | 682 | 610 | 302 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 191 | 14 408 | 13 922 | 14 347 | 13 772 | 10 627 | 11 496 | 10 797 | 10 956 | 9 969 | 11 322 | 75 731 |
| Выручка за предыдущий год | 64 338 | 65 293 | 67 445 | 51 109 | 46 404 | 39 668 | 38 830 | 39 837 | 40 022 | 33 142 | 36 650 | 38 739 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 853 | 50 885 | 53 523 | 36 762 | 32 632 | 29 041 | 27 334 | 29 040 | 29 066 | 23 173 | 25 328 | 36 992 |
| Выручка за отчетный год | 65 293 | 67 445 | 51 109 | 46 404 | 39 668 | 38 830 | 41 647 | 40 022 | 33 142 | 36 650 | 38 739 | 35 708 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 922 | 14 347 | 13 772 | 10 627 | 11 496 | 12 479 | 10 956 | 9 969 | 11 322 | 12 259 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 886 | 2 060 | 2 137 | 1 324 | 1 765 | 607 | 1 269 | 1 747 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 036 | 12 287 | 11 635 | 10 846 | 10 172 | 10 714 | 10 349 | 10 061 | 10 053 | 10 512 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 672 | 53 523 | 36 762 | 32 632 | 29 041 | 27 334 | 29 168 | 29 066 | 23 173 | 25 328 | 26 480 | 32 815 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 621 | 1 886 | 2 060 | 2 137 | 1 324 | 1 957 | 607 | 1 269 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 787 | 12 036 | 12 287 | 11 635 | 10 846 | 10 172 | 8 840 | 10 349 | 10 061 | 10 053 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 987 | 1 085 | 490 | 833 | 1 324 | 471 | 1 593 | 2 176 | 235 | 802 | 627 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 65 | 28 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 23 | 27 | 66 | 70 | 50 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 226 | 8 | 2 139 | 3 000 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 925 | 1 004 | 1 551 | 1 247 | 1 259 | 1 274 | 1 294 | 1 153 | 797 | 1 062 | 945 | 627 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 327 | 722 | 1 085 | 490 | 833 | 1 324 | 623 | 1 593 | 2 176 | 235 | 555 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 65 | 28 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 23 | 27 | 66 | 70 | 50 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 226 | 8 | 2 139 | 3 000 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 327 | 925 | 1 004 | 1 551 | 1 247 | 1 259 | 1 274 | 1 334 | 1 153 | 797 | 1 062 | 555 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 089 | 722 | 1 085 | 490 | 833 | 623 | 1 593 | 2 176 | 235 | 802 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 722 | 1 085 | 490 | 833 | 471 | 1 593 | 2 176 | 235 | 802 | 1 904 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 722 | 1 085 | 490 | 833 | 471 | 1 593 | 2 176 | 235 | 802 | 1 904 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 722 | 1 085 | 490 | 833 | 623 | 1 593 | 2 176 | 235 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 40,0 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 235 тыс. ₽ | 802 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 20,6 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20,0 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,2 % | +10,6 % | +5,7 % | -7,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,48 | 19,27 | 15,13 | 22,83 | 26,81 | 2,33 ▲ | 4,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 3,33 | 0,69 | 1,21 | 2,70 | 1,03 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,61 | 0,06 | 0,79 | 2,70 | 0,79 ▲ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,29 ▲ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | -0,3 % | 3,5 % | 4,5 % | 8,1 % | 4,5 % ▲ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 4,0 % | 6,6 % | 0,6 % | 2,1 % | 5,3 % | 1,9 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 10,2 % | 1,2 % | 4,3 % | 9,7 % | 2,1 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,9 % | 10,5 % | 1,2 % | 4,4 % | 9,9 % | 7,2 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,94 | 1,55 | 1,82 | 2,05 | 1,81 | 1,82 ▼ | 2,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 20 дн. | 5 дн. | 2 дн. | — | 18 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 139 дн. | 171 дн. | 169 дн. | 150 дн. | 127 дн. | 56 дн. ▼ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 36 дн. ▲ | 16 дн. |
| Финансовый цикл | 136 дн. | 181 дн. | 165 дн. | 147 дн. | — | 29 дн. | 61 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,95 | 0,93 | 0,96 | 0,96 | 0,72 ▲ | 0,80 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 45,42 | 39,48 | 31,81 | 45,52 | — | 5,85 | 7,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 26,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.7 (компаний: 5919).