Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГ-СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 633 | 3 624 | 6 814 | 10 566 | 10 173 | 8 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 745 | 2 599 | 2 486 | 3 912 | 3 801 | 3 690 |
| Основные средства на конец отчетного года | 745 | 2 599 | 2 486 | 3 912 | 3 801 | 3 690 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 888 | 1 025 | 4 328 | 6 654 | 6 372 | 4 534 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 604 | 853 | 4 299 | 6 458 | 6 370 | 4 534 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 284 | 172 | 29 | 196 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 825 | 3 228 | 3 624 | 6 814 | 10 566 | 10 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 216 | 2 711 | 2 599 | 2 486 | 3 912 | 3 801 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 216 | 2 711 | 2 599 | 2 486 | 3 912 | 3 801 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 609 | 517 | 1 025 | 4 328 | 6 654 | 6 372 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 567 | 233 | 853 | 4 299 | 6 458 | 6 370 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 284 | 172 | 29 | 196 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 633 | 3 624 | 6 814 | 10 566 | 10 173 | 8 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 3 104 | 4 062 | 8 462 | 8 228 | 3 590 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 603 | 520 | 2 752 | 2 104 | 1 945 | 4 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 248 | 2 204 | 1 453 | 1 498 | 4 009 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 355 | 520 | 548 | 651 | 447 | 625 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 825 | 3 228 | 3 624 | 6 814 | 10 566 | 10 173 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 1 941 | 3 105 | 4 062 | 8 461 | 8 228 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 795 | 1 287 | 519 | 2 752 | 2 105 | 1 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 2 204 | 1 453 | 1 498 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 795 | 987 | 519 | 548 | 652 | 447 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 | 1 393 | 1 393 | 4 938 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 654 | 3 666 | 3 066 | 3 152 | 6 584 | 1 831 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 408 | 4 310 | 1 673 | 1 759 | 1 646 | 1 926 |
| Выручка за отчетный год | 3 666 | 3 066 | 3 152 | 6 584 | 1 831 | 1 279 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 728 | 1 393 | 1 393 | 4 938 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 728 | 1 393 | 1 393 | 4 938 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 938 | 1 673 | 1 759 | 1 646 | 1 926 | 1 633 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 246 | 1 393 | 1 393 | 4 938 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 679 | 1 258 | 1 287 | 4 674 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 24 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 111 | 106 | 264 | 92 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 211 | 1 258 | 1 287 | 4 674 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 63 | 24 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 42 | 111 | 106 | 264 | 92 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 1 163 | 1 187 | 4 419 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 131 | 95 | 100 | 255 | 48 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 | 95 | 100 | 255 | 48 | 39 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 548 | 1 163 | 1 187 | 4 419 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 548 | 1 163 | 1 187 | 4 419 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 79 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | -235 тыс. ₽ | -431 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 1,57 | 3,16 | 3,28 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,97 | 1,57 | 3,16 | 3,28 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,01 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,60 | 0,80 | 0,81 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,68 | 0,25 | 0,24 | 1,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,1 % | 17,4 % | 41,8 % | -2,3 % | -5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,5 % | 29,2 % | 52,2 % | -2,9 % | -12,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.