Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМУСИНСКОЕ ПОГРУЗОЧНО-ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Междуреченск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМУСИНСКОЕ ПОГРУЗОЧНО-ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 393 479 | 432 878 | 466 785 | 504 847 | 563 351 | 623 296 | 698 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 245 672 | 230 583 | 237 193 | 222 772 | 207 054 | 190 776 | 179 086 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 913 | 2 603 | 2 294 | 1 985 | 1 675 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 245 363 | 227 258 | 232 177 | 218 525 | 203 010 | 186 530 | 175 195 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 347 | 1 276 | 1 326 | 1 554 | 1 879 | 1 561 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 309 | 978 | 827 | 318 | 196 | 382 | 655 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 147 807 | 202 295 | 229 592 | 282 075 | 356 297 | 432 520 | 519 808 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 590 | 7 590 | 9 706 | 3 997 | 5 836 | 6 574 | 6 214 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | 104 | 378 | 440 | 89 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 135 282 | 163 007 | 219 526 | 273 275 | 349 820 | 419 762 | 509 546 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 598 | 31 698 | 253 | 4 694 | 258 | 5 419 | 3 959 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 307 | 107 | 5 | 5 | 325 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 378 690 | 394 648 | 431 449 | 466 785 | 504 847 | 563 351 | 623 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 260 755 | 246 949 | 230 583 | 237 193 | 222 772 | 207 054 | 190 776 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 913 | 2 603 | 2 294 | 1 985 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 260 134 | 245 441 | 227 258 | 232 177 | 218 525 | 203 010 | 186 530 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 199 | 2 347 | 1 276 | 1 326 | 1 554 | 1 879 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 621 | 309 | 978 | 827 | 318 | 196 | 382 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 935 | 147 699 | 200 866 | 229 592 | 282 075 | 356 297 | 432 520 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 009 | 6 590 | 6 161 | 9 706 | 3 997 | 5 836 | 6 574 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 104 | 378 | 440 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 361 | 135 282 | 163 007 | 219 526 | 273 275 | 349 820 | 419 762 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 473 | 5 598 | 31 698 | 253 | 4 694 | 258 | 5 419 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 062 | 229 | 107 | 5 | 5 | 325 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 393 479 | 432 878 | 466 785 | 504 847 | 563 351 | 623 296 | 698 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 337 451 | 374 594 | 403 530 | 438 392 | 488 101 | 511 793 | 537 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 900 | 85 735 | 85 735 | 85 735 | 85 735 | 85 369 | 84 901 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 23 861 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 76 | 76 | 76 | 76 | 17 | 17 | 17 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 227 272 | 288 441 | 317 377 | 352 239 | 402 007 | 426 065 | 452 672 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 817 | 6 456 | 6 775 | 4 847 | 3 759 | 2 906 | 1 236 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 817 | 5 456 | 5 775 | 4 847 | 3 759 | 2 906 | 1 236 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 211 | 51 828 | 56 480 | 61 608 | 71 491 | 108 597 | 159 726 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 986 | 44 651 | 49 662 | 55 291 | 64 371 | 100 645 | 151 375 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 30 | 145 | 110 | 134 | 53 | 24 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 225 | 6 924 | 6 673 | 6 207 | 6 986 | 7 899 | 8 327 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 223 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 378 690 | 394 648 | 431 449 | 466 785 | 504 847 | 563 351 | 623 296 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 333 242 | 337 421 | 373 448 | 403 530 | 438 392 | 488 101 | 511 793 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 088 | 85 900 | 85 735 | 85 735 | 85 735 | 85 735 | 85 369 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 23 861 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 76 | 76 | 76 | 76 | 17 | 17 | 17 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 222 875 | 251 103 | 287 295 | 317 377 | 352 298 | 402 007 | 426 065 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 041 | 6 016 | 6 173 | 6 775 | 4 847 | 3 759 | 2 906 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 041 | 5 016 | 5 173 | 5 775 | 4 847 | 3 759 | 2 906 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 407 | 51 211 | 51 828 | 56 480 | 61 608 | 71 491 | 108 597 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 661 | 44 986 | 44 651 | 49 662 | 55 291 | 64 371 | 100 645 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 30 | 145 | 110 | 134 | 53 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 746 | 6 225 | 6 924 | 6 673 | 6 207 | 6 986 | 7 899 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 223 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 489 | 61 723 | 100 509 | 87 338 | 95 383 | 123 201 | 94 005 |
| Выручка за предыдущий год | 351 933 | 338 840 | 393 917 | 396 709 | 389 480 | 409 503 | 430 209 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 260 444 | 277 117 | 293 408 | 309 371 | 294 097 | 286 302 | 336 204 |
| Выручка за отчетный год | 338 840 | 393 917 | 396 709 | 389 480 | 409 503 | 430 209 | 444 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 723 | 101 924 | 87 338 | 95 383 | 123 201 | 94 005 | 83 662 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 962 | 61 595 | 53 487 | 56 497 | 83 500 | 52 052 | 43 700 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 761 | 40 329 | 33 851 | 38 886 | 39 701 | 41 953 | 39 962 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 277 117 | 291 993 | 309 371 | 294 097 | 286 302 | 336 204 | 360 738 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 148 | 16 962 | 60 180 | 53 487 | 56 497 | 83 500 | 52 052 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 341 | 44 761 | 40 329 | 33 851 | 38 886 | 39 701 | 41 953 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 856 | 49 049 | 39 909 | 45 575 | 66 115 | 33 233 | 34 616 |
| Проценты к получению за отчетный год | 564 | 618 | 888 | 37 | 19 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 018 | 1 174 | 2 568 | 2 461 | 3 887 | 1 069 | 4 255 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 688 | 14 338 | 17 034 | 13 383 | 21 309 | 19 888 | 13 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 072 | 7 856 | 47 634 | 39 909 | 45 575 | 66 115 | 33 233 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 564 | 618 | 888 | 37 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 056 | 3 159 | 1 174 | 2 568 | 2 461 | 3 887 | 1 069 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 132 | 12 829 | 14 338 | 17 034 | 13 383 | 21 309 | 19 888 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 840 | 4 209 | 36 011 | 30 082 | 34 862 | 49 709 | 23 692 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 168 | 3 855 | 12 614 | 8 154 | 11 691 | 17 722 | 10 719 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 485 | 157 | 602 | 1 088 | 853 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 148 | 50 | 228 | 325 | |||
| Прочее за предыдущий год | 52 | 16 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 612 | 12 614 | 8 154 | 11 691 | 17 722 | 10 719 | 9 829 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 817 | 2 096 | 1 845 | 1 598 | 3 183 | 2 894 | 1 554 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 766 | 1 817 | 2 096 | 1 845 | 1 598 | 3 183 | 2 894 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 440 | 602 | 853 | 1 670 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 | 1 148 | 50 | 228 | 325 | ||
| Прочее за отчетный год | 259 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 397 | 37 143 | 30 082 | 34 862 | 49 709 | 23 692 | 26 139 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 209 | 37 143 | 30 082 | 34 862 | 49 709 | 23 692 | 26 139 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 188 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 540 | 4 209 | 36 011 | 30 082 | 34 862 | 49 709 | 23 692 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 700 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 109 949 | 85 900 | 85 735 | 85 735 | 85 735 | 85 735 | 85 369 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 76 | 76 | 76 | 76 | 17 | 17 | 17 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 875 | 251 103 | 287 295 | 317 377 | 352 298 | 402 007 | 426 065 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 333 242 | 337 421 | 373 448 | 403 530 | 438 392 | 488 101 | 511 793 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 109 761 | 85 735 | 85 735 | 85 735 | 85 735 | 85 369 | 84 901 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 76 | 76 | 76 | 76 | 17 | 17 | 17 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 272 | 288 441 | 317 377 | 352 239 | 402 007 | 426 065 | 452 672 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 337 451 | 374 594 | 403 530 | 438 392 | 488 101 | 511 793 | 537 932 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 397 | 37 173 | 30 082 | 34 862 | 49 709 | 23 692 | 26 139 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 397 | 37 173 | 30 082 | 34 862 | 49 709 | 23 692 | 26 139 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 209 | 37 143 | 30 082 | 34 862 | 49 709 | 23 692 | 26 139 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 209 | 37 143 | 30 082 | 34 862 | 49 709 | 23 692 | 26 139 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 188 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 30 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 | 366 | 468 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 337 451 | 374 624 | 403 675 | 438 392 | 488 101 | 511 793 | 537 956 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 333 242 | 337 421 | 373 478 | 403 530 | 438 392 | 488 101 | 511 846 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 409 | 32 579 | 1 274 | 11 375 | 2 001 | 15 495 | 1 378 |
| Поступления – всего за отчетный год | 321 649 | 373 552 | 354 392 | 368 894 | 353 467 | 381 366 | 379 500 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 315 725 | 367 090 | 349 679 | 361 493 | 348 204 | 345 199 | 364 040 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 515 | 549 | 860 | 357 | 429 | 975 | 775 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 409 | 5 913 | 3 853 | 7 044 | 4 834 | 35 192 | 14 685 |
| Платежи – всего за отчетный год | 312 240 | 340 973 | 353 118 | 357 519 | 351 466 | 365 871 | 378 122 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 109 083 | 106 381 | 115 241 | 93 947 | 105 358 | 108 641 | 116 131 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 119 350 | 133 939 | 156 204 | 198 212 | 195 448 | 217 827 | 230 876 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 702 | 15 582 | 8 957 | 12 931 | 16 965 | 12 192 | 8 505 |
| Прочие платежи за отчетный год | 82 105 | 85 071 | 72 716 | 52 429 | 33 695 | 27 211 | 22 610 |
| Поступления – всего за отчетный год | 654 | 10 466 | 1 153 | 1 444 | 2 235 | 1 377 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 90 | 254 | 1 153 | 1 444 | 2 235 | 1 377 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 212 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 564 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 938 | 6 531 | 43 185 | 8 141 | 7 881 | 12 569 | 4 215 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 147 | 6 531 | 33 185 | 8 141 | 7 881 | 12 569 | 4 215 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 791 | 10 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 | 54 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 | 54 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 | 54 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 125 | 26 099 | 4 441 | 5 161 |