Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУРЕЧЬЕ", Междуреченск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУРЕЧЬЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	16 219 308	19 407 131	31 367 313	40 233 229	50 278 422	130 041 342	146 702 657	144 130 184	130 838 689	107 915 629	119 711 351	116 649 033
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	2 262 025	3 214 850	29 545 758	3 321 706	37 115 753	71 107 427	119 719 161	125 326 457	109 009 959	83 400 644	87 405 436	84 171 068
Нематериальные активы на конец отчетного года	100	12					16 345	16 783	13 049	12 225	257 577	215 210
Основные средства на конец отчетного года	2 046 193	2 991 978	2 926 131	2 864 371	3 650 769	3 837 301	4 794 951	10 378 352	17 599 853	25 529 193	25 085 708	21 208 228
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	50 852	47 646	38 857	33 576	29 234	5 422	5 231
Финансовые вложения на конец отчетного года	12 396	12 396	26 429 532	12 426	33 413 867	67 219 669	114 853 225	114 853 151	91 224 702	57 769 523	58 573 422	59 553 812
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	6 378	5 792	3 165	2 719	16 401	16 509	10 613	15 323	64 243	85 012	3 488 729	3 193 818
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	146 106	157 026	148 073	408 614	5 482	28 526	38 796	62 848	108 112	4 691
Итого оборотных активов на конец отчетного года	13 957 283	16 192 281	1 821 555	36 911 523	13 162 669	58 933 915	26 983 496	18 803 727	21 828 730	24 514 985	32 305 915	32 477 965
Запасы на конец отчетного года	299 793	389 129	338 591	332 779	340 125	674 427	643 032	1 811 356	2 542 903	4 946 861	5 842 367	2 687 858
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	10 333	52 591	10 182	451	10 189	63 145	112 716	833 410	980 696	1 745 502
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	8 491 510	4 438 427	1 434 535	6 275 771	12 809 819	57 168 480	26 122 189	16 149 930	6 436 385	11 307 140	21 516 887	24 678 842
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			10 000	30 284 094				1 000	6 873 700
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 155 647	11 312 134	24 156	15 915	695	1 025 354	2 716	1 332	4 989 373	6 508 209	4 935 959	144 526
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			4 091	2 513	1 841	2 509	102 843	6 699	5 673	7 273	10 702	4 966 739
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	17 506 727	16 219 308	19 407 131	31 367 313	40 233 229	50 278 422	130 041 342	130 097 282	144 130 184	130 838 689	109 434 073	119 711 351
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 941 385	2 262 025	3 214 850	29 545 758	3 321 706	37 115 753	71 107 427	123 900 823	125 326 457	109 009 959	84 919 088	87 405 436
Нематериальные активы на конец предыдущего года	212	100	12					20 781	16 783	13 049	12 225	257 577
Основные средства на конец предыдущего года	1 646 829	2 046 193	2 991 978	2 926 131	3 272 182	3 650 769	3 837 301	8 841 691	10 378 352	17 599 853	25 529 193	25 085 708
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	53 482	50 852	47 646	38 857	33 576	29 234	5 422
Финансовые вложения на конец предыдущего года	30 433	12 396	12 396	26 429 532	12 426	33 413 867	67 219 669	114 853 151	114 853 151	91 224 702	57 769 523	58 573 422
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	5 502	6 378	5 792	3 165	2 719	16 401	16 509	142 765	15 323	64 243	1 603 456	3 488 729
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	204 927	146 106	157 026	148 073	803	5 482	28 526	42 435	62 848	108 112	4 691
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	15 565 342	13 957 283	16 192 281	1 821 555	36 911 523	13 162 669	58 933 915	6 196 459	18 803 727	21 828 730	24 514 985	32 305 915
Запасы на конец предыдущего года	235 161	299 793	383 167	338 591	332 779	340 125	674 427	931 150	1 811 356	2 542 903	4 946 861	5 842 367
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	36 552	10 333	52 591	10 182	451	10 189	63 145	799 691	833 410	980 696	1 745 502
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	10 801 665	8 491 510	4 438 427	1 434 535	6 275 771	12 809 819	57 168 480	4 453 891	16 149 930	6 436 385	11 307 140	21 516 887
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			2 636 843	10 000	30 284 094			1 000	1 000	6 873 700
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 491 964	5 155 647	8 675 291	24 156	15 915	695	1 025 354	5 589	1 332	4 989 373	6 508 209	4 935 959
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			5 962	4 091	2 513	1 841	2 509	5 138	6 699	5 673	7 273	10 702
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	16 219 308	19 407 131	31 367 313	40 233 229	50 278 422	130 041 342	146 702 657	144 130 184	130 838 689	107 915 629	119 711 351	116 649 033
ИТОГО капитал на конец отчетного года	15 270 109	18 577 622	26 359 257	35 724 579	46 873 392	64 842 129	74 899 600	81 736 345	66 054 735	33 362 386	51 130 638	51 029 989
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	208	208	208	208	208	208	208	197	197	197	197	197
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	648 368	648 368	328 562	323 139	302 276	285 794	271 786	201 266	173 932	167 729	166 129	145 750
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	279 155	279 155	279 155	279 156	279 156	279 156	279 156	181 973	181 973	181 973	181 973	181 973
Резервный капитал на конец отчетного года	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	14 342 347	17 649 860	27 788 847	37 159 591	48 329 267	66 371 310	76 442 789	81 352 879	65 698 603	33 012 457	50 782 309	50 702 039
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	99 527	146 647	4 150 282	157 118	1 204 439	58 905 973	14 762 438	5 091 068	6 336 291	6 937 952	14 680 605	12 568 104
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			3 995 830		1 017 581	58 702 404	12 950 532
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	99 527	146 647	154 452	157 118	186 858	203 569	296 681	749 850	1 639 523	1 895 065	5 635 817	5 367 070
Оценочные обязательства на конец отчетного года								645 319	658 066	679 485	679 485	174 053
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							1 515 225	3 695 899	4 038 702	4 363 402	8 365 303	7 026 981
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	849 672	682 862	857 774	4 351 532	2 200 591	6 293 240	57 040 619	57 302 771	58 447 663	67 615 291	53 900 108	53 050 940
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				2 960 970		120 770	52 954 994	36 981 802	51 200 942	56 056 521	44 638 931	45 323 859
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	766 498	583 021	743 910	1 286 729	2 025 460	5 986 142	3 798 137	19 985 608	6 550 260	10 644 355	5 373 424	4 799 956
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	1 223	1 088	954	819	684	550	415	11
Оценочные обязательства на конец отчетного года	68 102	84 928	99 158	103 014	174 447	185 778	287 073	335 350	696 461	914 415	1 040 129	376 725
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	13 849	13 825	13 752								2 847 624	2 550 400
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	17 506 727	16 219 308	19 407 131	31 367 313	40 233 229	50 278 422	130 041 342	130 097 282	144 130 184	130 838 689	109 434 073	119 711 351
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	16 093 211	15 270 109	18 577 622	26 359 257	35 724 579	46 873 392	64 842 129	65 146 438	81 736 345	66 054 735	33 362 386	51 130 638
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	208	208	208	208	208	208	208	197	197	197	197	197
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	648 368	648 368	648 368	328 562	323 139	302 276	285 794	220 571	201 266	173 932	167 729	166 129
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	279 155	279 155	279 155	279 155	279 156	279 156	279 156	181 973	181 973	181 973	181 973	181 973
Резервный капитал на конец предыдущего года	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	15 165 449	14 342 347	17 649 860	27 788 847	37 159 591	48 329 267	66 371 310	64 743 667	81 352 879	65 698 603	33 012 457	50 782 309
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	63 000	99 527	146 647	4 150 282	157 118	1 204 439	60 295 886	578 644	5 091 068	6 336 291	8 456 396	14 680 605
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				3 995 830		1 017 581	58 702 404
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	63 000	99 527	146 647	154 452	157 118	186 858	203 569	578 644	749 850	1 639 523	3 413 509	5 635 817
Оценочные обязательства на конец предыдущего года									645 319	658 066	679 485	679 485
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							1 389 913		3 695 899	4 038 702	4 363 402	8 365 303
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 350 516	849 672	682 862	857 774	4 351 532	2 200 591	4 903 327	64 372 200	57 302 771	58 447 663	67 615 291	53 900 108
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					2 960 970		120 770	40 241 349	36 981 802	51 200 942	56 056 521	44 638 931
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 311 262	766 498	583 021	743 910	1 286 729	2 025 460	4 596 229	23 832 129	19 985 608	6 550 260	10 644 355	5 373 424
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	1 376	1 223	1 088	954	819	684	550	146	11
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	37 091	68 102	84 928	99 158	103 014	174 447	185 778	298 576	335 350	696 461	914 415	1 040 129
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	787	13 849	13 825	13 752								2 847 624

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	7 164 220	5 133 181	3 997 872	4 161 994	9 239 102	10 583 374	19 381 405	2 664 532	23 402 351	14 063 973	7 068 892	5 502 520
Выручка за предыдущий год	12 192 824	11 262 923	10 787 985	11 567 779	16 939 506	18 906 953	29 712 077	17 572 835	39 874 191	35 880 837	34 266 624	44 623 882
Себестоимость продаж за предыдущий год	5 028 604	6 129 742	6 790 113	7 405 785	7 700 404	8 323 579	10 330 672	14 908 303		21 816 864	27 197 732	39 121 362
Выручка за отчетный год	11 262 923	10 787 985	11 567 779	16 939 506	18 906 953	29 712 077	39 736 802	39 874 191	35 880 837	34 266 624	44 623 882	30 292 691
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	5 133 181	3 997 872	4 161 994	9 239 102	10 583 374	19 873 761	28 095 506	23 402 351	14 063 973	5 051 959	5 502 520	4 470 856
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	5 133 181	3 997 872	4 161 994	9 239 102	10 583 374	19 873 761	28 095 506	23 100 844	13 692 413	4 665 490	2 960 149	2 007 437
Управленческие расходы за отчетный год								301 507		386 469	2 542 371	2 463 419
Себестоимость продаж за отчетный год	6 129 742	6 790 113	7 405 785	7 700 404	8 323 579	9 838 316	11 641 296	16 471 840		29 214 665	39 121 362	25 821 835
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	7 164 220	5 133 181	3 997 872	4 161 994	9 239 102	10 583 374	19 381 405	2 371 778	23 100 844	13 692 413	4 665 490	2 960 149
Управленческие расходы за предыдущий год								292 754		371 560	2 403 402	2 542 371
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	5 343 506	4 300 726	12 447 946	11 829 483	14 009 248	22 560 626	12 648 442	20 930 864			18 112 942
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		2									16 513 611
Проценты к получению за отчетный год	301 898	479 239	754 725	3 345 533	3 814 168	3 774 597	8 393	1 327	387 911	710 636	1 075 727	1 134 819
Проценты к уплате за отчетный год			61 511	323 307	105 566	607 923	4 642 385	1 319 987		2 271 737	3 585 873	3 866 663
Прочие доходы за отчетный год	47 275	537 050	8 738 561	245 102	198 394	938 690	4 061 215	152 013	21 930 555	2 749 681	1 639 436	1 141 474
Прочие расходы за отчетный год	138 848	713 437	1 145 823	676 947	481 122	1 418 499	14 874 287	1 003 333		37 059 141	490 108	489 752
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	7 227 722	5 343 506	4 300 726	12 447 946	11 829 014	14 009 248	22 560 626	5 483 792	20 930 864			18 112 942
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	30 155		2					6 251 792				16 513 611
Проценты к получению за предыдущий год	142 952	301 898	479 239	754 725	3 345 533	3 814 168	3 774 597	14 338	1 327	387 911	710 636	1 075 727
Проценты к уплате за предыдущий год				61 511	323 307	105 566	607 923	2 356 518		1 976 344	2 271 737	3 585 873
Прочие доходы за предыдущий год	40 734	47 275	537 050	8 738 561	245 102	198 394	1 431 046	158 591	152 013	21 930 556	2 749 681	1 639 437
Прочие расходы за предыдущий год	150 339	138 848	713 437	1 145 823	677 416	481 122	1 418 499	956 189		47 930 148	37 059 141	490 109
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	5 773 648	4 266 651	3 410 765	9 955 951	9 367 286	11 148 813	18 025 561	5 627 681	16 589 906			17 768 252
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 442 328	1 041 019	839 170	2 482 320	2 460 506	2 847 318	4 518 462	138 469
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	6 898	36 549	47 217	7 557	2 970
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	225	889				13 687	108
Прочее за предыдущий год	5 073	176	3 026	912		2 989	480	5 420	2 076	59 022	134 919
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 041 019	839 170	2 482 320	2 460 506	2 847 318	4 518 462	2 491 962
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	7 978	26 790	1 494	97 684	61 575	23 420
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	3 456	7 978	26 790	1 494	97 778	61 575
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	36 549	47 217	7 557	2 970	29 793
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	889				13 687	108
Прочее за отчетный год	176	3 026	912			480	46	2 076	59 022	134 919
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 266 651	3 410 765	9 955 951	9 367 286	11 148 813	18 025 561	10 057 472	16 589 906			17 768 252
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 266 651	3 410 765	9 955 951	9 367 286	11 148 813	18 025 561	10 057 472	16 589 906			17 768 252
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год												20 379
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	5 773 648	4 266 651	3 410 765	9 955 951	9 367 286	11 148 813	18 025 561	5 627 681	16 589 906			17 769 852
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год												1 600

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	208	208	208	208	208	208	208
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	927 523	927 523	927 523	607 717	602 295	581 432	564 950
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	31	31	31	31	31	31	31
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 165 449	14 342 347	17 649 860	27 788 847	37 159 591	48 329 267	66 371 310
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	16 093 211	15 270 109	18 577 622	26 359 257	35 724 579	46 873 392	64 842 129
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	208	208	208	208	208	208	208
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	927 523	927 523	607 717	602 295	581 432	564 950	550 942
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	31	31	31	31	31	31	31
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 342 347	17 649 860	27 788 847	37 159 591	48 329 267	66 371 310	76 442 789
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	15 270 109	18 577 622	26 359 257	35 724 579	46 873 392	64 842 129	74 899 600
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 266 651	3 410 765	9 955 951	9 380 701	11 148 813	18 025 561	10 057 471
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	4 266 651	3 410 765	9 955 951	9 380 701	11 148 813	18 025 561	10 057 471
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 266 651	3 410 765	9 955 951	9 367 286	11 148 813	18 025 561	10 057 471
Чистая прибыль (ИТОГО)	4 266 651	3 410 765	9 955 951	9 367 286	11 148 813	18 025 561	10 057 471
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				13 415
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)				13 415
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)			2 037 546			56 824
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 089 753	103 252	136 770	15 380
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	5 089 753	103 252	2 174 316	15 380		56 824
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	89 753	103 252	136 770	15 380
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	89 753	103 252	136 770	15 380
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)			2 037 546			56 824
Уменьшение количества акций (ИТОГО)			2 037 546			56 824
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 000 000
Дивиденды (ИТОГО)	5 000 000
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			319 806	5 423	20 863	16 482	14 008
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	15 271 332	18 578 710	26 360 211	35 725 398	49 874 076	64 842 679	64 842 679
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	16 094 587	15 271 332	18 578 710	26 360 211	35 725 398	46 874 076	64 842 679

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	6 261 271	8 836 986	6 209 586	6 097 519	5 963 915	7 890 352	5 359 303	6 033 502	13 739 525	9 460 800	2 339 683	2 891 445
Поступления – всего за отчетный год	14 200 323	16 568 753	14 511 741	15 595 083	16 730 706	22 256 489	23 983 827	27 142 026	45 388 799	39 069 892	32 839 093	29 126 231
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	13 139 069	14 414 227	14 500 335	15 571 149	16 711 012	22 209 061	23 954 481	27 110 996	45 353 631	31 668 075	32 807 325	27 788 300
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	48 411			9 874	14 871	35 702	29 346	31 030	35 168	32 072	31 768	353 938
Прочие поступления за отчетный год	1 012 843	2 154 526	11 406	14 060	4 823	11 726				7 369 745		983 993
Платежи – всего за отчетный год	7 939 052	7 731 767	8 302 155	9 497 564	10 766 791	14 366 137	18 624 524	21 108 524		29 609 092	30 499 410	26 234 786
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	3 225 733	3 718 171	3 717 092	4 070 464	5 044 520	5 980 650	8 835 421	11 788 676		20 042 167	22 380 118	16 265 120
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 036 489	1 196 813	1 350 874	1 488 308	2 200 685	2 680 090	2 462 284	3 449 803		4 887 102	6 318 873	6 675 012
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год					380 302	493 479	3 463 213	1 707 174
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 191 248	862 200	2 429 510	2 418 209	2 675 402	4 437 734	2 640 287	3 433 579		1 048 728		501 499
Прочие платежи за отчетный год	2 485 582	1 954 583	804 679	1 520 583	465 882	774 184	1 223 319	729 292			595 380	938 821
Поступления – всего за отчетный год	312 896	10 054 583	9 401 471	47 620	29 307	52 448 625	100	695 067	985 385	1 600 222	3 488 651
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	1 987	3 901	8 391	24 756	29 107	19 935		695 067	985 385	1 600 222	2 496 000
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год					200		100				13 139
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	88	9 390 070	9 201 389	22 500		40 452 709
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	310 821	660 612	73 229	364		11 975 981					979 512
Прочие поступления за отчетный год			118 462
Платежи – всего за отчетный год	923 546	12 735 082	25 921 648	4 794 184	4 337 712	117 382 410	1 815 721	4 672 232		8 578 003	5 188 095	1 787 080
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	727 151	1 435 035	642 956	910 473	1 211 913	1 437 658	1 815 721	4 672 232		7 039 277	4 541 170	806 624
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	100		30			114 846 498				1 538 726		570 000
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	196 169	11 299 914	25 276 497	3 879 489	3 122 846	1 098 254					646 925	410 456
Прочие платежи за отчетный год	126	133	2 165	4 222	2 953
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			1 896 773			58 081 917
Поступления – всего за отчетный год			3 934 319	800 000	107 500	58 935 076	8 393	1 371 327	3 375 973	7 014 329	1 970 000
Получение кредитов и займов за отчетный год			3 934 319	800 000	107 500	58 935 076		1 370 000	3 050 000	6 500 000	1 970 000
Прочие поступления за отчетный год							8 393	1 327	325 973	514 329
Платежи – всего за отчетный год	4 986 938		2 037 546	2 158 460	1 776 153	853 159	4 565 227	3 430 083		8 359 649	4 980 803	5 895 798
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год			2 037 546			53 159
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	4 523 756			294				19 144		774 170
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год				2 158 166	1 776 153	800 000	4 394 537	3 410 939		3 697 200	150 000	1 459 400
Прочие платежи за отчетный год	463 182						170 690			3 888 279	4 830 803	4 436 398
Сальдо денежных потоков за отчетный период	663 683	6 156 487				1 038 484			3 502 682	1 137 699
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год									1 485 359	381 137	798 314

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	39,74 млрд ₽	39,87 млрд ₽	35,88 млрд ₽	34,27 млрд ₽	44,62 млрд ₽	30,29 млрд ₽
Чистая прибыль	10,06 млрд ₽	16,59 млрд ₽	-16,64 млрд ₽	-31,98 млрд ₽	17,77 млрд ₽	-100,6 млн ₽
Активы	146,70 млрд ₽	144,13 млрд ₽	130,84 млрд ₽	107,92 млрд ₽	119,71 млрд ₽	116,65 млрд ₽
Капитал и резервы	74,90 млрд ₽	81,74 млрд ₽	66,05 млрд ₽	33,36 млрд ₽	51,13 млрд ₽	51,03 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+0,3 %	-10,0 %	-4,5 %	+30,2 %	-32,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,47	0,33	0,37	0,36	0,60	0,61	0,69 ▼	0,57
Коэффициент быстрой ликвидности	0,46	0,28	0,31	0,26	0,49	0,47	0,55 ▼	0,26
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,20	0,10	0,09	0,00	0,01 ▼	0,00
Коэффициент автономии	0,51	0,57	0,50	0,31	0,43	0,44	0,20 ▲	0,01
Финансовый рычаг	0,96	0,76	0,98	2,23	1,34	1,29	1,24 ▼	—
Рентабельность продаж	70,7 %	57,9 %	38,2 %	13,6 %	6,6 %	6,6 %	-2,3 % ▲	—
Чистая рентабельность	25,3 %	41,6 %	-46,4 %	-93,3 %	39,8 %	-0,3 %	-1,1 % ▲	—
Рентабельность активов (ROA)	6,9 %	11,5 %	-12,7 %	-29,6 %	14,8 %	-0,1 %	-2,3 % ▲	-1,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	13,4 %	20,3 %	-25,2 %	-95,9 %	34,8 %	-0,2 %	-0,2 % ▲	—
Оборачиваемость активов	0,27	0,28	0,27	0,32	0,37	0,26	0,41 ▼	0,23
Оборачиваемость дебиторской задолженности	240 дн.	148 дн.	65 дн.	120 дн.	176 дн.	297 дн.	110 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	20 дн.	40 дн.	-43 дн.	62 дн.	55 дн.	38 дн.	29 дн. ▼	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -0,3 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 05.10.12 (компаний: 28).