Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАГОМЕС", Междуреченск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАГОМЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 712 581 | 124 772 | 53 974 | 49 889 | 46 629 | 36 902 | 34 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 696 | 2 854 | 2 818 | 1 641 | 1 246 | 1 066 | 976 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 604 | 2 837 | 2 814 | 1 639 | 1 244 | 1 064 | 974 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 92 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 708 885 | 121 918 | 51 156 | 48 248 | 45 383 | 35 836 | 33 736 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 978 | 1 889 | 1 791 | 1 212 | 1 224 | 21 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 699 802 | 6 338 | 15 630 | 11 080 | 43 490 | 35 731 | 33 654 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 111 179 | 31 355 | 33 119 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 105 | 2 369 | 2 320 | 2 817 | 669 | 84 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 143 | 60 | 20 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 885 191 | 712 581 | 124 772 | 53 974 | 49 889 | 46 629 | 36 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 818 | 3 696 | 2 854 | 2 818 | 1 641 | 1 246 | 1 066 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 801 | 3 604 | 2 837 | 2 814 | 1 639 | 1 244 | 1 064 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 75 | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 881 373 | 708 885 | 121 918 | 51 156 | 48 248 | 45 383 | 35 836 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 055 | 1 978 | 1 889 | 1 791 | 1 212 | 1 224 | 21 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 88 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 878 120 | 15 738 | 6 338 | 15 629 | 44 219 | 43 490 | 35 731 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 683 812 | 111 179 | 31 355 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 198 | 7 105 | 2 369 | 2 320 | 2 817 | 669 | 84 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 164 | 143 | 61 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 712 581 | 124 772 | 53 974 | 49 889 | 46 629 | 36 902 | 34 712 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 127 002 | 122 567 | 49 361 | 45 524 | 44 642 | 32 630 | 31 845 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 738 | 738 | 738 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 121 829 | 48 623 | 44 786 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 585 579 | 2 205 | 4 613 | 4 365 | 1 987 | 4 272 | 2 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 582 816 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 763 | 1 712 | 4 120 | 3 872 | 1 494 | 3 779 | 2 374 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 885 191 | 712 581 | 124 772 | 53 974 | 49 889 | 46 629 | 36 902 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 155 666 | 127 002 | 122 567 | 49 361 | 45 524 | 44 642 | 32 630 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 738 | 738 | 738 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 126 264 | 121 829 | 48 623 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 729 525 | 585 579 | 2 205 | 4 613 | 4 365 | 1 987 | 4 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 562 890 | 582 815 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 635 | 2 764 | 1 712 | 4 120 | 3 872 | 1 494 | 3 779 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 375 254 | 129 793 | 5 174 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 749 076 | 488 649 | 4 709 | 5 919 | 5 617 | 3 777 | 2 550 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 626 178 | 358 856 | 17 675 | 745 | 5 767 | 4 462 | 4 198 |
| Выручка за отчетный год | 488 649 | 4 709 | 5 919 | 5 617 | 3 777 | 2 550 | 2 615 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 174 | 4 411 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 267 | 4 561 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 413 899 | 17 675 | 745 | 1 206 | 4 462 | 4 198 | 3 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 74 750 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 55 043 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 267 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 145 | 7 803 | 2 229 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 601 | 8 761 | 1 764 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 699 | 10 356 | 194 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 787 | 1 612 | 1 567 | 1 432 | 52 | 1 700 | 652 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 659 | 2 333 | 2 238 | 817 | 212 | 4 451 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 413 | 78 179 | 7 803 | 2 228 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 000 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 596 | 19 601 | 8 761 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 000 | 30 699 | 10 356 | 194 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 385 | 3 191 | 1 612 | 1 567 | 3 195 | 52 | 1 700 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 028 | 5 659 | 2 333 | 2 238 | 817 | 212 | 4 451 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 329 | 62 035 | 7 803 | 2 228 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 926 | 15 880 | 38 | 37 | |||
| Прочее за предыдущий год | 264 | 19 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 144 | 38 | 37 | 41 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 244 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 19 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 035 | 7 803 | 2 229 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 035 | 7 803 | 2 229 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 62 035 | 7 803 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -883 тыс. ₽ | -4,4 млн ₽ | -617 тыс. ₽ |
| Активы | 46,6 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 34,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 44,6 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 31,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,84 | 8,39 | 11,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,22 | 8,38 | 11,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,88 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,13 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | -12,0 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,0 % | -13,6 % | -1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.