Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАРИИНСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД", Мариинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАРИИНСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 423 619 | 9 713 529 | 8 356 341 | 8 878 793 | 8 315 098 | 7 600 540 | 6 617 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 334 131 | 339 187 | 370 796 | 360 693 | 299 918 | 1 084 422 | 709 009 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 920 | 1 960 | 1 137 | 2 504 | 2 181 | 3 240 | 2 814 |
| Основные средства на конец отчетного года | 302 530 | 315 190 | 342 274 | 352 185 | 245 881 | 199 602 | 164 282 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 47 200 | 877 100 | 511 100 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 932 | 7 379 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 747 | 14 656 | 27 383 | 6 004 | 4 656 | 4 480 | 30 813 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 089 488 | 9 374 342 | 7 985 545 | 8 518 100 | 8 015 180 | 6 516 118 | 5 908 905 |
| Запасы на конец отчетного года | 913 139 | 538 816 | 570 987 | 1 322 772 | 650 216 | 830 574 | 799 163 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 944 | 9 971 | 84 965 | 93 728 | 86 292 | 81 759 | 61 303 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 127 255 | 8 768 802 | 7 281 172 | 7 074 698 | 7 276 572 | 5 601 877 | 5 046 621 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 879 | 54 547 | 46 042 | 25 334 | 1 482 | 1 281 | 1 548 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 271 | 2 206 | 2 379 | 1 568 | 618 | 627 | 270 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 321 419 | 8 423 619 | 9 713 529 | 8 356 341 | 8 878 793 | 8 315 098 | 7 600 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 225 706 | 334 131 | 339 187 | 370 796 | 360 693 | 299 918 | 1 084 422 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 641 | 3 920 | 1 960 | 1 137 | 2 504 | 2 181 | 3 240 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 193 229 | 302 530 | 315 190 | 342 274 | 352 185 | 245 881 | 199 602 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 200 | 877 100 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 641 | 4 932 | 7 379 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 24 193 | 22 747 | 14 656 | 27 383 | 6 004 | 4 656 | 4 480 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 095 713 | 8 089 488 | 9 374 342 | 7 985 545 | 8 518 100 | 8 015 180 | 6 516 118 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 021 274 | 913 139 | 538 816 | 570 987 | 1 322 772 | 650 216 | 830 574 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 598 | 28 944 | 9 971 | 84 965 | 93 728 | 86 292 | 81 759 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 031 764 | 7 127 255 | 8 768 802 | 7 281 172 | 7 074 698 | 7 276 572 | 5 601 877 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 324 | 17 879 | 54 547 | 46 042 | 25 334 | 1 482 | 1 281 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 753 | 2 271 | 2 206 | 2 379 | 1 568 | 618 | 627 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 423 619 | 9 713 529 | 8 356 341 | 8 878 793 | 8 315 098 | 7 600 540 | 6 617 914 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 026 510 | 3 468 054 | 3 645 131 | 3 719 220 | 3 814 316 | 3 773 682 | 2 894 278 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 412 440 | 412 440 | 412 440 | 412 440 | 412 440 | 412 440 | 412 440 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 16 713 | 16 713 | 16 713 | 16 713 | 16 713 | 16 713 | 16 713 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 20 763 | 20 763 | 20 763 | 20 763 | 20 763 | 20 763 | 20 763 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 576 594 | 3 018 138 | 3 195 215 | 3 269 304 | 3 364 400 | 3 323 766 | 2 444 362 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 008 | 149 385 | 206 806 | 194 916 | 179 306 | 175 032 | 2 283 270 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 190 | 100 744 | 94 528 | 69 224 | 43 748 | 18 288 | 2 231 468 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 47 818 | 48 641 | 112 278 | 125 692 | 135 558 | 156 744 | 51 802 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 249 101 | 6 096 090 | 4 504 404 | 4 964 657 | 4 321 476 | 3 651 826 | 1 440 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 672 581 | 2 595 121 | 3 180 006 | 2 896 606 | 2 888 984 | 2 942 382 | 428 971 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 574 280 | 3 498 810 | 1 315 970 | 2 061 386 | 1 427 412 | 705 751 | 1 005 708 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 240 | 2 159 | 8 428 | 6 665 | 5 080 | 3 693 | 5 687 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 321 419 | 8 423 619 | 9 713 529 | 8 356 341 | 8 878 793 | 8 315 098 | 7 600 540 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 400 053 | 3 026 510 | 3 468 054 | 3 645 131 | 3 719 220 | 3 742 405 | 3 773 682 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 412 440 | 412 440 | 412 440 | 412 440 | 412 440 | 412 440 | 412 440 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 16 713 | 16 713 | 16 713 | 16 713 | 16 713 | 16 713 | 16 713 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 20 763 | 20 763 | 20 763 | 20 763 | 20 763 | 20 763 | 20 763 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 950 137 | 2 576 594 | 3 018 138 | 3 195 215 | 3 269 304 | 3 292 489 | 3 323 766 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 379 | 148 008 | 149 385 | 206 806 | 194 916 | 179 306 | 175 032 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 300 | 100 190 | 100 744 | 94 528 | 69 224 | 43 748 | 18 288 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 079 | 47 818 | 48 641 | 112 278 | 125 692 | 135 558 | 156 744 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 860 987 | 5 249 101 | 6 096 090 | 4 504 404 | 4 964 657 | 4 393 387 | 3 651 826 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 043 375 | 2 672 581 | 2 595 121 | 3 180 006 | 2 896 606 | 2 888 984 | 2 942 382 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 817 607 | 2 574 280 | 3 498 810 | 1 315 970 | 2 061 386 | 1 499 323 | 705 751 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 240 | 2 159 | 8 428 | 6 665 | 5 080 | 3 693 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 273 993 | 2 523 131 | 1 672 442 | 1 402 908 | 1 438 429 | 1 725 640 | 986 428 |
| Выручка за предыдущий год | 6 380 967 | 7 114 311 | 5 584 622 | 4 433 126 | 4 622 800 | 4 891 121 | 2 485 804 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 106 974 | 4 591 180 | 3 912 180 | 3 030 218 | 3 184 371 | 3 165 481 | 1 499 376 |
| Выручка за отчетный год | 7 114 311 | 5 584 622 | 4 433 126 | 4 622 800 | 4 891 121 | 2 485 804 | 3 135 945 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 523 131 | 1 672 442 | 1 402 908 | 1 438 429 | 1 725 640 | 986 428 | 1 360 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 547 578 | 720 657 | 752 996 | 554 333 | 855 100 | 244 597 | 358 717 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 768 906 | 661 536 | 427 012 | 690 946 | 715 524 | 677 695 | 937 245 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 206 647 | 290 249 | 222 900 | 193 150 | 155 016 | 64 136 | 64 549 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 591 180 | 3 912 180 | 3 030 218 | 3 184 371 | 3 165 481 | 1 499 376 | 1 775 434 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 306 572 | 1 547 578 | 720 657 | 752 996 | 554 333 | 855 100 | 244 597 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 804 438 | 768 906 | 661 536 | 427 012 | 690 946 | 715 524 | 677 695 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 162 983 | 206 647 | 290 249 | 222 900 | 193 150 | 155 016 | 64 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 825 300 | 477 046 | 200 071 | 95 813 | 140 405 | 73 530 | 27 292 |
| Проценты к получению за отчетный год | 236 | 234 | 532 | 2 035 | 7 698 | 22 916 | 56 777 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 261 932 | 259 449 | 286 228 | 426 029 | 442 430 | 335 384 | 320 177 |
| Прочие доходы за отчетный год | 229 054 | 705 278 | 470 983 | 367 968 | 785 642 | 405 597 | 381 300 |
| Прочие расходы за отчетный год | 689 636 | 689 674 | 738 212 | 402 494 | 1 065 605 | 264 196 | 449 325 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 785 320 | 825 300 | 477 046 | 200 071 | 95 813 | 140 405 | 73 530 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 282 | 236 | 234 | 532 | 2 035 | 7 698 | 22 916 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 158 052 | 261 932 | 259 449 | 286 228 | 426 029 | 442 430 | 335 384 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 338 456 | 229 054 | 705 278 | 470 983 | 367 968 | 785 642 | 405 597 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 702 938 | 689 636 | 689 674 | 738 212 | 402 494 | 1 065 605 | 264 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 573 003 | 626 457 | 441 544 | 177 077 | 74 089 | 95 096 | 31 277 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 193 053 | 201 828 | 67 356 | 4 456 | 8 161 | 37 130 | 2 289 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 21 582 | 18 738 | 42 460 | 20 949 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 771 | 1 291 | 2 447 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 8 087 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 201 828 | 67 356 | 4 456 | 8 161 | 37 130 | 2 289 | 6 037 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 54 215 | 43 431 | 14 281 | 9 948 | 25 315 | 16 037 | 6 519 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 56 799 | 54 214 | 43 431 | 14 281 | 9 948 | 25 315 | 16 037 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 738 | 42 460 | 20 949 | 16 266 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 291 | 2 447 | |||||
| Прочее за отчетный год | 7 288 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 626 457 | 441 544 | 177 077 | 74 089 | 95 096 | 31 277 | 22 602 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 626 457 | 441 544 | 177 077 | 74 089 | 95 096 | 31 277 | 22 602 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 573 003 | 626 457 | 441 544 | 177 077 | 74 089 | 95 096 | 31 277 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 412 440 | 412 440 | 412 440 | 412 440 | 412 440 | 412 440 | 412 440 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 713 | 16 713 | 16 713 | 16 713 | 16 713 | 16 713 | 16 713 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 20 763 | 20 763 | 20 763 | 20 763 | 20 763 | 20 763 | 20 763 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 950 137 | 2 576 594 | 3 018 138 | 3 195 215 | 3 269 304 | 3 292 489 | 3 323 766 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 400 053 | 3 026 510 | 3 468 054 | 3 645 131 | 3 719 220 | 3 742 405 | 3 773 682 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 412 440 | 412 440 | 412 440 | 412 440 | 412 440 | 412 440 | 412 440 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 16 713 | 16 713 | 16 713 | 16 713 | 16 713 | 16 713 | 16 713 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 20 763 | 20 763 | 20 763 | 20 763 | 20 763 | 20 763 | 20 763 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 576 594 | 3 018 138 | 3 195 215 | 3 269 304 | 3 364 400 | 3 323 766 | 2 444 362 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 026 510 | 3 468 054 | 3 645 131 | 3 719 220 | 3 814 316 | 3 773 682 | 2 894 278 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 626 457 | 441 544 | 177 077 | 74 089 | 95 096 | 31 277 | 22 602 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 626 457 | 441 544 | 177 077 | 74 089 | 95 096 | 31 277 | 22 602 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 626 457 | 441 544 | 177 077 | 74 089 | 95 096 | 31 277 | 22 602 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 626 457 | 441 544 | 177 077 | 74 089 | 95 096 | 31 277 | 22 602 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 902 006 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 902 006 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 902 006 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 902 006 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 026 510 | 3 468 054 | 3 645 131 | 3 719 220 | 3 814 316 | 3 773 682 | 2 894 278 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 400 053 | 3 026 510 | 3 468 054 | 3 645 131 | 3 719 220 | 3 742 405 | 3 773 682 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 487 815 | 159 226 | 117 471 | 177 247 | 666 889 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 511 518 | 4 631 443 | 10 070 126 | 8 594 798 | 7 563 123 | 4 471 615 | 4 709 980 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 445 801 | 4 555 468 | 9 343 093 | 7 547 917 | 6 310 161 | 4 235 773 | 4 432 484 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 20 | 178 | 116 | 1 994 | 145 002 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 65 697 | 75 797 | 726 917 | 1 044 887 | 1 252 962 | 235 842 | 132 494 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 023 703 | 4 472 217 | 10 293 000 | 8 477 327 | 7 385 876 | 4 615 318 | 4 043 091 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 946 189 | 3 354 294 | 4 652 712 | 3 187 336 | 3 639 722 | 2 787 553 | 2 407 832 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 593 298 | 635 875 | 329 708 | 316 481 | 250 901 | 167 700 | 177 824 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 254 378 | 342 455 | 256 179 | 382 100 | 446 428 | 355 382 | 319 426 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 155 083 | 39 811 | 5 912 | 2 386 | 7 544 | 102 434 | 98 687 |
| Прочие платежи за отчетный год | 74 755 | 99 782 | 5 048 489 | 4 589 024 | 3 041 281 | 1 202 249 | 1 039 322 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 154 331 | 1 264 131 | 656 236 | 147 533 | 533 543 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 756 | 564 934 | 829 575 | 1 288 419 | 662 000 | 153 347 | 768 543 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 80 347 | 17 543 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 39 756 | 564 804 | 829 575 | 1 288 419 | 662 000 | 73 000 | 751 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 130 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 224 341 | 681 454 | 675 244 | 24 288 | 5 764 | 5 814 | 235 000 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 140 446 | 35 310 | 90 144 | 24 288 | 5 764 | 5 814 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 083 895 | 646 144 | 585 100 | 235 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 690 543 | 50 611 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 508 945 | 4 514 614 | 5 915 887 | 5 749 658 | 3 356 840 | 2 358 757 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 508 945 | 4 514 614 | 5 915 887 | 5 749 658 | 3 356 840 | 2 358 757 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 818 402 | 4 518 525 | 5 865 276 | 7 151 136 | 4 214 996 | 2 363 336 | 1 199 510 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 900 753 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 818 402 | 4 518 525 | 5 865 276 | 7 151 136 | 4 214 996 | 2 363 336 | 298 757 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 795 | 922 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 267 | 778 | 506 |