Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТРАНСУСЛУГА ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТРАНСУСЛУГА "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 681 | 153 383 | 190 603 | 110 830 | 94 371 | 80 143 | 75 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 665 | 24 155 | 22 166 | 24 731 | 23 664 | 21 300 | 18 276 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 665 | 24 155 | 21 752 | 19 286 | 18 182 | 15 851 | 13 180 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 413 | 5 444 | 5 482 | 5 449 | 5 096 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 016 | 129 228 | 168 437 | 86 099 | 70 707 | 58 843 | 57 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 410 | 5 602 | 4 870 | 5 196 | 5 954 | 6 789 | 9 894 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 238 | 74 920 | 95 082 | 66 456 | 56 778 | 44 791 | 41 017 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 775 | 47 452 | 67 020 | 12 205 | 6 000 | 6 000 | 4 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 279 | 392 | 21 | 286 | 88 | 13 | 506 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 314 | 861 | 1 446 | 1 956 | 1 887 | 1 249 | 1 352 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 805 | 98 678 | 153 325 | 190 603 | 110 830 | 94 371 | 80 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 740 | 2 665 | 24 214 | 22 166 | 24 731 | 23 664 | 21 300 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 288 | 2 665 | 24 155 | 21 752 | 19 286 | 18 182 | 15 851 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 59 | 413 | 5 444 | 5 482 | 5 449 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 452 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 065 | 96 012 | 129 110 | 168 437 | 86 099 | 70 707 | 58 843 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 373 | 5 410 | 5 602 | 4 870 | 5 196 | 5 954 | 6 789 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 852 | 43 235 | 74 803 | 95 082 | 66 456 | 56 778 | 44 791 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 355 | 46 775 | 47 452 | 67 020 | 12 205 | 6 000 | 6 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 | 279 | 392 | 21 | 286 | 88 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 338 | 313 | 861 | 1 446 | 1 956 | 1 887 | 1 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 681 | 153 383 | 190 603 | 110 830 | 94 371 | 80 143 | 75 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 315 | 18 787 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 315 | 17 787 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 | 47 187 | 43 576 | 9 885 | 6 285 | 3 392 | 524 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 146 | 43 491 | 9 812 | 6 132 | 2 452 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 149 | 41 | 85 | 73 | 153 | 142 | 117 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 798 | 407 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 217 | 87 409 | 149 471 | 127 279 | 118 900 | 113 232 | 109 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 100 | 24 721 | 35 731 | 2 647 | 177 | 346 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 196 | 86 309 | 124 750 | 91 548 | 116 253 | 113 055 | 108 842 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 805 | 98 678 | 153 325 | 190 603 | 110 830 | 94 371 | 80 143 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 387 | 27 315 | 18 698 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 387 | 26 315 | 17 698 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 243 | 149 | 47 246 | 43 576 | 9 885 | 6 285 | 3 392 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 146 | 43 491 | 9 812 | 6 132 | 2 452 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 243 | 149 | 100 | 85 | 73 | 153 | 142 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 798 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 175 | 71 214 | 87 380 | 149 471 | 127 279 | 118 900 | 113 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 100 | 24 721 | 35 731 | 2 647 | 177 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 175 | 71 214 | 86 280 | 124 750 | 91 548 | 116 253 | 113 055 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 720 | 55 227 | 49 122 | 19 004 | 217 | 17 285 | 22 621 |
| Выручка за предыдущий год | 510 882 | 566 698 | 633 926 | 627 857 | 475 792 | 468 971 | 475 763 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 445 162 | 511 471 | 584 804 | 608 853 | 475 575 | 451 686 | 453 142 |
| Выручка за отчетный год | 566 698 | 633 926 | 627 857 | 475 792 | 468 971 | 475 763 | 504 097 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 227 | 49 122 | 19 004 | 217 | 17 285 | 22 621 | 20 637 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 159 | 33 051 | 3 201 | 713 | 6 011 | 3 446 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 068 | 16 071 | 15 803 | 16 265 | 16 572 | 16 610 | 17 191 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 511 471 | 584 804 | 608 853 | 475 575 | 451 686 | 453 142 | 483 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 500 | 40 159 | 33 051 | 3 201 | 713 | 6 011 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 220 | 15 068 | 16 071 | 15 803 | 16 265 | 16 572 | 16 610 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 847 | 30 248 | 11 242 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 328 | 335 | 354 | 5 317 | 427 | 7 | 31 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 716 | 5 084 | 10 180 | 1 274 | 745 | 287 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 994 | 3 364 | 4 156 | 7 735 | 19 796 | 4 320 | 12 217 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 634 | 5 786 | 5 572 | 14 450 | 21 228 | 13 701 | 4 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 148 | 36 847 | 30 248 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 082 | 328 | 335 | 354 | 5 317 | 427 | 7 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | 716 | 5 084 | 10 180 | 1 274 | 745 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 294 | 3 994 | 3 364 | 4 156 | 7 735 | 19 796 | 4 320 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 678 | 7 634 | 5 786 | 5 572 | 14 450 | 21 228 | 13 701 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 220 | 28 720 | 21 525 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 153 | 7 558 | 6 465 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 215 | 310 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 59 | 4 736 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 10 029 | 663 | 2 365 | 1 232 | 1 307 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 558 | 6 465 | 661 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 481 | 1 260 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 220 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 310 | 333 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 59 | 4 736 | |||||
| Прочее за отчетный год | 663 | 2 365 | 1 232 | 1 307 | 2 871 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 720 | 21 525 | 2 333 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 720 | 21 525 | 2 333 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 220 | 28 720 | 21 525 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 387 | 26 315 | 17 698 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 387 | 27 315 | 18 698 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 315 | 17 787 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 315 | 18 787 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 719 | 2 333 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 719 | 2 333 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 719 | 2 333 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 719 | 2 333 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 791 | 8 528 | 21 143 | 23 889 | 4 480 | 5 667 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 791 | 8 528 | 21 143 | 23 889 | 4 480 | 5 667 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 785 | 23 889 | 4 480 | 5 667 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 785 | 23 889 | 4 480 | 5 667 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 791 | 8 528 | 17 358 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 791 | 8 528 | 17 358 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 315 | 18 787 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 387 | 27 315 | 18 698 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 358 | 4 102 | 16 272 | 18 850 | 5 779 | 2 808 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 582 811 | 615 015 | 622 588 | 501 645 | 465 772 | 465 739 | 498 294 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 576 981 | 612 764 | 619 234 | 497 575 | 445 839 | 463 341 | 497 443 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 494 | 182 | 1 018 | 3 761 | 526 | 417 | 558 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 336 | 2 069 | 2 336 | 309 | 19 407 | 1 981 | 293 |
| Платежи – всего за отчетный год | 544 453 | 610 913 | 606 316 | 524 368 | 446 922 | 459 960 | 495 486 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 349 768 | 404 621 | 399 991 | 315 804 | 245 890 | 243 647 | 291 536 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 134 646 | 144 505 | 149 263 | 146 445 | 141 277 | 131 644 | 142 744 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 610 | 5 033 | 11 228 | 1 192 | 639 | 205 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 044 | 7 374 | 2 765 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 995 | 53 803 | 49 264 | 50 891 | 58 563 | 84 030 | 61 001 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 55 637 | 17 618 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 062 | 96 619 | 69 605 | 94 770 | 22 471 | 5 251 | 390 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 136 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 300 | 96 573 | 69 552 | 94 769 | 15 830 | 5 180 | 225 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 762 | 46 | 53 | 1 | 6 641 | 71 | 29 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 288 | 119 128 | 89 204 | 39 133 | 4 853 | 5 362 | 532 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 548 | 21 878 | 84 | 148 | 1 028 | 182 | 82 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 34 740 | 97 250 | 89 120 | 38 985 | 3 825 | 5 180 | 450 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 519 | 2 955 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 273 | 218 267 | 366 217 | 49 963 | 19 176 | 15 428 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 57 273 | 218 267 | 366 217 | 49 963 | 19 176 | 15 428 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 000 | 38 754 | 215 312 | 398 866 | 86 629 | 24 919 | 17 601 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 23 000 | 29 451 | 17 011 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 027 | 198 301 | 398 866 | 86 629 | 24 919 | 17 601 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 276 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 132 | 112 | 265 | 493 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21,5 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -23,9 млн ₽ | -7,3 млн ₽ |
| Активы | 153,4 млн ₽ | 190,6 млн ₽ | 110,8 млн ₽ | 80,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,13 | 0,68 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 1,08 | 0,62 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,45 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % | -2,0 % | -21,6 % | -9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 54 дн. | 75 дн. | 70 дн. | 91 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.