Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУД", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 384 | 43 040 | 49 082 | 59 427 | 54 618 | 55 185 | 56 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 597 | 22 936 | 17 618 | 23 582 | 13 893 | 8 165 | 3 650 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 597 | 22 936 | 17 618 | 23 582 | 13 893 | 8 165 | 3 650 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 787 | 20 104 | 31 464 | 35 845 | 40 725 | 47 020 | 52 942 |
| Запасы на конец отчетного года | 577 | 538 | 617 | 1 535 | 686 | 777 | 927 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 510 | 14 168 | 30 419 | 33 412 | 39 693 | 46 234 | 51 980 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 379 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 700 | 19 | 428 | 898 | 346 | 9 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 153 | 45 384 | 43 040 | 49 082 | 53 327 | 54 618 | 55 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 727 | 25 597 | 22 936 | 17 618 | 20 481 | 13 893 | 8 165 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 727 | 25 597 | 22 936 | 17 618 | 20 481 | 13 893 | 8 165 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 426 | 19 787 | 20 104 | 31 464 | 32 846 | 40 725 | 47 020 |
| Запасы на конец предыдущего года | 504 | 577 | 538 | 617 | 754 | 686 | 777 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 818 | 5 631 | 19 547 | 30 419 | 31 337 | 39 693 | 46 234 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 879 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 | 8 700 | 19 | 428 | 755 | 346 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 384 | 43 040 | 49 082 | 59 427 | 54 618 | 55 185 | 56 592 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 184 | 39 705 | 45 237 | 49 986 | 44 019 | 44 056 | 43 911 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 138 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 557 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 898 | 46 | 342 | 714 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 898 | 46 | 342 | 714 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 302 | 3 335 | 3 845 | 9 441 | 10 553 | 10 787 | 11 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 548 | 1 446 | 783 | 1 225 | 1 822 | 1 822 | 1 822 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 754 | 1 889 | 3 062 | 8 216 | 8 731 | 8 965 | 10 145 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 153 | 45 384 | 43 040 | 49 082 | 53 327 | 54 618 | 55 185 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 783 | 37 184 | 39 705 | 45 237 | 43 763 | 44 019 | 44 056 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 138 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 036 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 114 | 2 898 | 46 | 342 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 114 | 2 898 | 46 | 342 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 256 | 5 302 | 3 335 | 3 845 | 9 564 | 10 553 | 10 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 495 | 3 548 | 1 446 | 783 | 1 224 | 1 822 | 1 822 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 761 | 1 754 | 1 889 | 3 062 | 8 340 | 8 731 | 8 965 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 839 | 16 089 | 5 714 | 8 993 | 937 | 733 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 761 | 40 419 | 29 755 | 27 373 | 13 108 | 7 616 | 8 250 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 078 | 24 330 | 24 041 | 18 380 | 13 936 | 6 679 | 7 517 |
| Выручка за отчетный год | 40 419 | 29 755 | 27 373 | 13 038 | 7 616 | 8 250 | 9 509 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 453 | 8 993 | 5 164 | 937 | 733 | 673 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 714 | 8 993 | 5 164 | 937 | 733 | 673 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 739 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 422 | 22 302 | 18 380 | 7 874 | 6 679 | 7 517 | 8 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 997 | 5 714 | 8 993 | 937 | 733 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 092 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 420 | 2 521 | 5 533 | 5 035 | 530 | 302 | 448 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 912 | 2 059 | 9 016 | 160 | 53 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 508 | 5 252 | 12 476 | 289 | 460 | 437 | 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 360 | 12 401 | 2 521 | 5 533 | 530 | 302 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 912 | 2 059 | 9 016 | 161 | 53 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 360 | 12 508 | 5 252 | 12 476 | 518 | 460 | 437 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 323 | 12 401 | 2 521 | 5 533 | 257 | 31 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 289 | 273 | 271 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 286 | 273 | 271 | 291 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 401 | 2 521 | 5 533 | 4 749 | 257 | 31 | 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 401 | 2 521 | 5 533 | 4 749 | 257 | 31 | 157 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 401 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 257 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ |
| Активы | 49,1 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 56,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 45,2 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 43,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,18 | 3,80 | 3,86 | 4,36 | 4,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,02 | 3,63 | 3,79 | 4,29 | 4,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,84 | 0,81 | 0,80 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,19 | 0,24 | 0,25 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | 8,0 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,2 % | 9,5 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 71 дн. | 37 дн. | 38 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.