Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ", Ленинск-кузнецкий
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 173 641 | 280 593 | 344 665 | 344 741 | 284 590 | 262 968 | 234 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 414 | 109 814 | 144 210 | 157 228 | 151 626 | 146 929 | 144 567 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 614 | 44 932 | 35 087 | 137 059 | 129 654 | 121 079 | 112 402 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 131 | 131 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 410 | 381 | 991 | 2 121 | 1 587 | 1 150 | 4 725 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 26 259 | 64 370 | 108 067 | 17 983 | 20 320 | 24 635 | 27 375 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 227 | 170 779 | 200 455 | 187 513 | 132 964 | 116 039 | 89 941 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 801 | 10 257 | 11 056 | 10 985 | 16 962 | 10 047 | 8 907 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 778 | 159 652 | 188 925 | 176 378 | 115 724 | 105 891 | 80 992 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 648 | 870 | 474 | 150 | 278 | 101 | 42 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 287 | 173 641 | 280 593 | 344 665 | 344 741 | 284 590 | 262 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 981 | 80 414 | 109 814 | 144 210 | 157 228 | 151 626 | 146 929 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 982 | 53 614 | 44 932 | 35 087 | 137 059 | 129 654 | 121 079 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 133 | 131 | 131 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 90 | 410 | 381 | 991 | 2 121 | 1 587 | 1 150 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 776 | 26 259 | 64 370 | 108 067 | 17 983 | 20 320 | 24 635 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 306 | 93 227 | 170 779 | 200 455 | 187 513 | 132 964 | 116 039 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 046 | 10 801 | 10 257 | 11 056 | 10 985 | 16 962 | 10 047 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 033 | 81 778 | 159 652 | 188 925 | 176 378 | 115 724 | 105 891 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 390 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 837 | 648 | 870 | 474 | 150 | 278 | 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 173 641 | 280 593 | 344 665 | 344 741 | 284 590 | 262 968 | 234 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 044 | 116 149 | 128 595 | 130 851 | 102 530 | 99 390 | 60 352 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 756 | 5 756 | 5 756 | 5 756 | 5 756 | 5 756 | 5 756 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 439 | 1 439 | 1 439 | 1 439 | 1 439 | 1 439 | 1 439 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 849 | 108 954 | 121 400 | 123 656 | 95 335 | 92 195 | 53 157 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 179 | 96 460 | 125 074 | 102 699 | 72 238 | 62 860 | 36 041 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 130 | 96 000 | 124 688 | 99 405 | 67 331 | 58 199 | 31 628 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 49 | 460 | 386 | 3 294 | 4 907 | 4 661 | 4 413 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 418 | 67 984 | 90 996 | 111 191 | 109 822 | 100 718 | 138 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 064 | 16 142 | 10 680 | 3 876 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 354 | 51 842 | 76 871 | 99 590 | 103 982 | 97 123 | 134 054 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 445 | 7 725 | 5 840 | 3 595 | 4 061 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 287 | 173 641 | 280 593 | 344 665 | 344 741 | 284 590 | 262 968 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 828 | 77 044 | 116 149 | 128 595 | 130 851 | 102 530 | 99 390 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 756 | 5 756 | 5 756 | 5 756 | 5 756 | 5 756 | 5 756 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 439 | 1 439 | 1 439 | 1 439 | 1 439 | 1 439 | 1 439 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 633 | 69 849 | 108 954 | 121 400 | 123 656 | 95 335 | 92 195 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 705 | 20 179 | 96 460 | 125 074 | 102 699 | 72 238 | 62 860 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 560 | 20 130 | 96 000 | 124 688 | 99 405 | 67 331 | 58 199 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 145 | 49 | 460 | 386 | 3 294 | 4 907 | 4 661 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 754 | 76 418 | 67 984 | 90 996 | 111 191 | 109 822 | 100 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 866 | 26 064 | 16 142 | 10 680 | 3 876 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 888 | 50 354 | 51 842 | 76 871 | 99 590 | 103 982 | 97 123 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 445 | 7 725 | 5 840 | 3 595 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 047 | 122 108 | 157 350 | 161 449 | 177 197 | 143 575 | 174 606 |
| Выручка за предыдущий год | 411 322 | 454 474 | 540 670 | 531 491 | 603 204 | 531 085 | 539 863 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 308 275 | 332 366 | 383 320 | 370 042 | 426 007 | 387 510 | 365 257 |
| Выручка за отчетный год | 454 474 | 540 670 | 531 491 | 603 204 | 531 085 | 539 863 | 454 295 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 108 | 157 350 | 161 449 | 177 197 | 143 575 | 174 606 | 121 622 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 243 | 41 190 | 25 869 | 19 110 | 14 318 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 99 865 | 116 160 | 135 580 | 158 087 | 148 818 | 160 288 | 152 276 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 332 366 | 383 320 | 370 042 | 426 007 | 387 510 | 365 257 | 332 673 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 209 | 22 243 | 41 190 | 25 869 | 19 110 | 14 318 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 85 838 | 99 865 | 116 160 | 135 580 | 158 087 | 148 818 | 160 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 050 | 50 386 | 16 627 | 4 315 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 170 | 119 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 854 | 2 853 | 4 442 | 9 412 | 11 224 | 9 515 | 6 533 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 912 | 23 596 | 4 440 | 4 444 | 11 633 | 18 765 | 6 199 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 251 | 11 547 | 9 240 | 9 827 | 21 340 | 26 166 | 11 990 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 116 | 16 050 | 50 386 | 16 627 | 4 315 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 362 | 170 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 513 | 1 854 | 2 853 | 4 442 | 9 412 | 11 224 | 9 515 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 556 | 5 912 | 23 596 | 4 440 | 4 444 | 11 633 | 18 765 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 498 | 10 251 | 11 547 | 9 240 | 9 827 | 21 340 | 26 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 974 | 12 216 | 39 105 | 12 446 | 2 256 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 158 | 4 249 | 10 841 | 4 865 | 281 | 521 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 411 | 2 908 | 246 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 319 | 610 | 1 130 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 249 | 10 841 | 4 865 | 281 | 521 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 624 | 720 | 856 | 1 197 | 1 081 | 1 413 | 1 134 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 574 | 624 | 720 | 856 | 1 197 | 1 081 | 1 413 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 411 | 2 908 | 1 613 | 246 | 247 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 319 | 74 | 1 130 | 3 574 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 216 | 39 105 | 12 446 | 2 256 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 216 | 39 105 | 12 446 | 2 256 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 974 | 12 216 | 39 105 | 12 446 | 2 256 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 756 | 5 756 | 5 756 | 5 756 | 5 756 | 5 756 | 5 756 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 439 | 1 439 | 1 439 | 1 439 | 1 439 | 1 439 | 1 439 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 633 | 69 849 | 108 954 | 121 400 | 123 656 | 95 335 | 92 195 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 828 | 77 044 | 116 149 | 128 595 | 130 851 | 102 530 | 99 390 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 756 | 5 756 | 5 756 | 5 756 | 5 756 | 5 756 | 5 756 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 439 | 1 439 | 1 439 | 1 439 | 1 439 | 1 439 | 1 439 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 849 | 108 954 | 121 400 | 123 656 | 95 335 | 92 195 | 53 157 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 044 | 116 149 | 128 595 | 130 851 | 102 530 | 99 390 | 60 352 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 216 | 39 105 | 12 446 | 2 256 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 216 | 39 105 | 12 446 | 2 256 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 216 | 39 105 | 12 446 | 2 256 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 216 | 39 105 | 12 446 | 2 256 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 321 | 3 140 | 39 038 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 321 | 3 140 | 39 038 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 321 | 3 140 | 39 038 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 28 321 | 3 140 | 39 038 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 77 044 | 116 149 | 128 595 | 130 851 | 95 335 | 99 390 | 60 352 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 828 | 77 044 | 116 149 | 128 595 | 130 851 | 102 530 | 99 390 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 796 | 28 303 | 33 273 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 441 003 | 513 073 | 482 785 | 410 929 | 201 433 | 114 546 | 82 022 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 434 340 | 503 399 | 479 534 | 408 583 | 190 273 | 100 923 | 66 616 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 929 | 2 046 | 2 472 | 1 839 | 2 025 | 426 | 1 472 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 734 | 7 628 | 779 | 507 | 9 135 | 13 197 | 13 934 |
| Платежи – всего за отчетный год | 418 207 | 554 126 | 454 482 | 377 656 | 203 052 | 127 021 | 82 361 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 247 685 | 359 014 | 262 454 | 193 781 | 40 286 | 24 645 | 46 972 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 159 939 | 176 600 | 179 590 | 169 759 | 158 055 | 99 679 | 33 370 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 827 | 2 853 | 4 442 | 8 801 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 186 | 11 266 | 4 303 | 3 849 | 804 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 570 | 4 393 | 3 693 | 1 466 | 3 907 | 2 697 | 2 019 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 303 | 7 740 | 12 298 | 280 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 303 | 21 625 | 895 | 23 693 | 7 740 | 12 328 | 280 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 19 203 | 80 | 3 776 | 50 | 12 064 | 280 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 301 | 2 422 | 815 | 19 917 | 7 690 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 264 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 488 | 39 560 | 45 886 | 15 390 | 30 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 351 | 1 801 | 232 | 1 490 | 30 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 045 | 33 884 | 35 964 | 8 330 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 92 | 3 875 | 9 690 | 5 570 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 200 | 59 210 | 16 292 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 732 | 82 000 | 50 665 | 2 799 | 1 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 732 | 82 000 | 50 665 | 2 799 | 1 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 532 | 22 790 | 34 373 | 44 699 | 6 993 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 078 | 15 811 | 24 875 | 30 798 | 2 652 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 454 | 6 979 | 9 498 | 13 901 | 4 341 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 222 | 128 |