Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАРЕЧНАЯ", Полысаево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАРЕЧНАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 570 216 | 11 021 148 | 11 874 135 | 13 469 973 | 9 545 733 | 14 132 441 | 14 207 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 709 433 | 2 551 766 | 1 606 658 | 84 403 | 82 532 | 81 141 | 48 178 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 93 | 82 | 70 | 59 | 47 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 77 177 | 73 986 | 53 838 | 51 720 | 50 701 | 49 090 | 48 129 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 487 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 622 136 | 1 706 260 | 340 875 | 31 100 | 31 100 | 31 100 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 633 | 668 675 | 1 211 852 | 1 501 | 661 | 892 | 2 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 102 845 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 860 783 | 8 469 382 | 10 267 477 | 13 385 570 | 9 463 201 | 14 051 300 | 14 159 211 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 557 | 24 691 | 18 030 | 2 614 | 48 | 12 | 11 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 946 909 | 8 348 216 | 10 199 682 | 13 315 026 | 9 435 120 | 14 051 065 | 14 158 620 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 766 874 | 91 475 | 44 848 | 63 245 | 4 961 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 374 | 430 | 1 665 | 4 502 | 22 152 | 126 | 515 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 067 | 4 570 | 3 252 | 183 | 920 | 97 | 65 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 712 018 | 10 570 216 | 11 010 287 | 11 874 135 | 13 469 973 | 9 545 733 | 14 132 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 430 656 | 3 709 433 | 2 551 767 | 1 606 658 | 84 403 | 82 532 | 81 141 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 93 | 82 | 70 | 59 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 042 | 77 177 | 73 986 | 53 838 | 51 720 | 50 701 | 49 090 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 200 | 2 487 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 351 115 | 3 622 136 | 1 706 260 | 340 875 | 31 100 | 31 100 | 31 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 299 | 7 633 | 668 675 | 1 211 852 | 1 501 | 661 | 892 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 102 846 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 281 362 | 6 860 783 | 8 458 520 | 10 267 477 | 13 385 570 | 9 463 201 | 14 051 300 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 567 | 90 557 | 24 691 | 18 030 | 2 614 | 48 | 12 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 038 163 | 5 946 909 | 8 335 967 | 10 199 682 | 13 315 026 | 9 435 120 | 14 051 065 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 185 627 | 766 874 | 91 475 | 44 848 | 63 245 | 4 961 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 220 | 5 374 | 430 | 1 665 | 4 502 | 22 152 | 126 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 785 | 51 067 | 5 957 | 3 252 | 183 | 920 | 97 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 570 216 | 11 021 148 | 11 874 135 | 13 469 973 | 9 545 733 | 14 132 441 | 14 207 389 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 384 071 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 337 593 | 337 593 | 337 593 | 337 593 | 337 593 | 337 593 | 337 593 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 16 879 | 16 879 | 16 879 | 16 879 | 16 879 | 16 879 | 16 879 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 029 599 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 201 468 | 3 011 889 | 3 365 768 | 3 545 226 | 668 939 | 433 952 | 38 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 193 688 | 3 011 455 | 3 365 327 | 3 544 795 | 668 873 | 433 901 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 780 | 434 | 441 | 431 | 66 | 51 | 38 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 984 677 | 9 396 659 | 12 090 318 | 15 712 258 | 34 929 036 | 40 965 248 | 41 803 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 635 | 968 563 | 465 785 | 981 138 | 4 966 976 | 5 238 789 | 5 662 796 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 844 944 | 8 407 358 | 10 283 207 | 12 994 614 | 10 685 545 | 15 341 988 | 15 528 983 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 37 906 | 9 877 | 1 341 077 | 1 736 506 | 19 276 515 | 20 384 471 | 20 611 562 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 192 | 10 861 | 249 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 712 018 | 10 570 216 | 11 010 287 | 11 874 135 | 13 469 973 | 9 545 733 | 14 132 441 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 395 501 | 1 384 071 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 337 593 | 337 593 | 337 593 | 337 593 | 337 593 | 337 593 | 337 593 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 16 879 | 16 879 | 16 879 | 16 879 | 16 879 | 16 879 | 16 879 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 045 529 | 1 029 599 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 186 173 | 3 201 468 | 3 011 889 | 3 365 768 | 3 545 226 | 668 939 | 433 952 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 184 747 | 3 193 688 | 3 011 455 | 3 365 327 | 3 544 795 | 668 873 | 433 901 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 426 | 7 780 | 434 | 441 | 431 | 66 | 51 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 130 344 | 5 984 677 | 9 385 798 | 12 090 318 | 15 712 258 | 34 929 036 | 40 965 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 61 593 | 56 635 | 968 563 | 465 785 | 981 138 | 4 966 976 | 5 238 789 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 040 167 | 5 844 944 | 8 407 358 | 10 283 208 | 12 994 614 | 10 685 545 | 15 341 988 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 28 584 | 37 906 | 9 877 | 1 341 076 | 1 736 506 | 19 276 515 | 20 384 471 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 192 | 249 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 276 042 | 629 638 | 477 139 | 324 464 | 312 221 | 311 592 | 168 298 |
| Выручка за предыдущий год | 623 713 | 1 277 574 | 1 968 201 | 763 366 | 353 108 | 315 495 | 168 525 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 347 671 | 647 936 | 1 491 062 | 438 902 | 40 887 | 3 903 | 227 |
| Выручка за отчетный год | 1 277 574 | 1 968 201 | 763 366 | 353 108 | 315 495 | 168 525 | 2 978 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 629 638 | 522 768 | 324 464 | 312 221 | 311 592 | 168 298 | 2 978 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 335 952 | 161 504 | 96 521 | 106 198 | 170 239 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 46 595 | 45 629 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 247 091 | 315 635 | 227 943 | 206 023 | 141 353 | 172 093 | 13 405 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 647 936 | 1 445 433 | 438 902 | 40 887 | 3 903 | 227 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 226 890 | 335 952 | 161 504 | 96 521 | 106 198 | 170 239 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 49 152 | 46 595 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 247 091 | 315 635 | 227 943 | 206 023 | 141 353 | 172 093 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 632 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 88 639 | 116 218 | 89 058 | 64 449 | 74 887 | 1 198 | 683 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 331 111 | 397 453 | 322 359 | 528 312 | 427 187 | 12 380 | 3 595 |
| Прочие доходы за отчетный год | 154 844 | 838 979 | 716 888 | 2 212 618 | 2 234 435 | 2 358 061 | 592 899 |
| Прочие расходы за отчетный год | 212 692 | 4 157 556 | 3 303 450 | 2 847 204 | 22 315 597 | 3 467 425 | 869 831 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 370 563 | 35 632 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 065 | 88 639 | 116 218 | 89 058 | 64 449 | 74 887 | 1 198 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 114 996 | 331 111 | 397 453 | 322 359 | 528 312 | 427 187 | 12 380 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 560 068 | 154 844 | 838 979 | 716 888 | 2 212 618 | 2 234 435 | 2 358 061 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 336 464 | 212 692 | 4 157 556 | 3 303 450 | 2 847 204 | 22 315 597 | 3 467 425 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 350 365 | 19 371 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 788 | 12 241 | 1 915 | 211 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 355 | 7 | 14 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 209 | 2 335 | 661 042 | 543 177 | 231 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 551 | 12 464 | 2 757 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 241 | 1 915 | 211 | 36 934 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 135 | 18 281 | 3 413 | 4 053 115 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 53 915 | 9 135 | 18 281 | 3 413 | 1 409 002 | 4 053 115 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 355 | 7 | 63 | 14 | 13 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 335 | 661 042 | 543 177 | 231 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 551 | 12 464 | 2 757 | 1 038 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 371 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 371 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 350 365 | 19 371 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 337 593 | 337 593 | 337 593 | 337 593 | 337 593 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 16 879 | 16 879 | 16 879 | 16 879 | 16 879 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 045 529 | 1 029 599 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 395 501 | 1 384 071 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 337 593 | 337 593 | 337 593 | 337 593 | 337 593 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 16 879 | 16 879 | 16 879 | 16 879 | 16 879 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 029 599 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 384 071 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 4 500 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 371 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 871 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 371 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 371 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 4 500 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 4 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 301 | 2 771 471 | 2 194 551 | 1 214 517 | 329 231 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 301 | 2 771 471 | 2 194 551 | 1 214 517 | 329 231 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 771 471 | 2 194 551 | 1 214 517 | 329 230 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 771 471 | 2 194 551 | 1 214 517 | 329 230 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 301 | 1 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 35 301 | 1 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 384 072 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 395 501 | 1 384 072 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 368 | 153 055 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 144 690 | 2 093 847 | 3 158 327 | 2 776 700 | 2 477 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 644 190 | 2 006 539 | 53 995 | 26 271 | 704 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 497 431 | 42 368 | 2 734 445 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 069 | 44 940 | 3 104 332 | 15 984 | 1 773 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 396 213 | 2 060 479 | 3 005 272 | 2 846 127 | 52 654 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 735 377 | 1 112 958 | 4 462 | 7 900 | 4 720 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 430 748 | 362 365 | 30 167 | 120 304 | 45 276 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 323 100 | 239 853 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 815 | 823 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 900 173 | 345 303 | 2 970 643 | 2 717 100 | 2 658 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 86 299 | 30 022 | 68 408 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 977 552 | 1 264 213 | 86 299 | 31 888 | 68 408 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 345 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 900 000 | 31 888 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 226 303 | 86 299 | 67 955 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 66 207 | 37 910 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 453 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 116 465 | 1 828 136 | 1 866 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 261 732 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 853 700 | 1 828 136 | 1 866 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 033 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 371 590 | 525 611 | 17 840 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 371 590 | 1 117 208 | 8 433 | 17 840 | 36 053 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 371 590 | 817 208 | 8 433 | 17 840 | 35 952 | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 300 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 101 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 591 597 | 246 552 | 53 897 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 591 597 | 246 552 | 53 799 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 98 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 235 | 387 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |