Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАХТА "ЗАРЕЧНАЯ", Полысаево
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАХТА "ЗАРЕЧНАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 600 678 | 22 223 330 | 19 947 523 | 16 025 178 | 14 110 059 | 15 637 152 | 12 124 026 | 6 539 952 | 2 031 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 650 838 | 12 164 646 | 11 428 731 | 9 706 506 | 8 795 261 | 6 724 439 | 6 355 896 | 1 052 525 | 595 210 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 427 516 | 398 822 | 370 190 | 96 181 | 86 894 | 77 571 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 18 803 | 19 498 | 19 498 | 94 828 | 101 683 | 119 955 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 585 689 | 9 379 309 | 8 692 061 | 7 937 234 | 7 132 740 | 5 916 396 | 5 542 209 | 461 149 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 509 471 | 397 663 | 34 959 | 22 852 | 17 172 | 6 774 | 4 987 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 885 440 | 950 015 | 1 300 341 | 942 335 | 883 540 | 14 780 | 14 230 | 14 030 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 100 499 | 929 037 | 957 110 | 250 689 | 223 300 | 203 676 | 206 320 | 577 346 | 595 210 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 569 739 | 62 303 | 25 940 | 163 708 | 347 500 | 394 236 | 390 624 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 949 840 | 10 058 684 | 8 518 792 | 6 318 672 | 5 314 798 | 8 912 713 | 5 768 130 | 5 487 427 | 1 436 255 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 442 254 | 1 024 844 | 866 934 | 1 004 662 | 672 834 | 337 674 | 767 755 | 11 752 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 991 143 | 528 831 | 283 901 | 406 289 | 258 562 | 178 525 | 128 762 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 847 112 | 7 563 751 | 6 939 069 | 4 652 200 | 4 082 581 | 8 078 272 | 4 915 520 | 4 491 281 | 1 294 861 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 662 323 | 933 646 | 428 288 | 229 601 | 296 174 | 296 174 | 80 172 | 76 027 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 290 | 6 921 | 151 | 25 298 | 2 158 | 16 729 | 102 | 774 598 | 141 394 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 718 | 691 | 449 | 622 | 2 489 | 5 339 | 4 581 | 5 007 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 449 643 | 23 600 678 | 22 223 330 | 19 947 523 | 16 025 178 | 14 110 059 | 15 637 152 | 10 243 772 | 6 539 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 249 545 | 12 676 899 | 12 164 646 | 11 428 731 | 9 704 647 | 8 795 261 | 6 724 439 | 4 855 451 | 1 052 525 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 407 898 | 427 516 | 398 822 | 370 190 | 96 181 | 86 894 | 58 925 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 19 055 | 18 803 | 19 498 | 19 498 | 94 828 | 101 683 | 133 513 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 313 250 | 9 566 634 | 9 379 309 | 8 692 061 | 7 937 234 | 7 132 740 | 5 916 396 | 4 362 000 | 461 149 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 888 525 | 509 471 | 397 663 | 34 959 | 22 852 | 17 172 | 6 774 | 2 398 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 956 660 | 1 885 440 | 950 015 | 1 300 341 | 942 335 | 883 540 | 14 780 | 14 230 | 14 030 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 39 979 | 100 499 | 929 037 | 957 110 | 250 689 | 223 300 | 203 676 | 155 262 | 577 346 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 051 131 | 187 902 | 62 303 | 25 940 | 161 849 | 347 500 | 394 236 | 129 123 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 200 098 | 10 923 779 | 10 058 684 | 8 518 792 | 6 320 531 | 5 314 798 | 8 912 713 | 5 388 321 | 5 487 427 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 227 608 | 1 416 193 | 1 024 844 | 866 934 | 1 004 662 | 672 834 | 337 674 | 272 189 | 11 752 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 343 154 | 991 143 | 528 831 | 283 901 | 406 289 | 258 562 | 178 525 | 41 492 | 128 762 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 488 704 | 7 846 562 | 7 563 751 | 6 939 069 | 4 652 200 | 4 082 581 | 8 078 272 | 4 992 939 | 4 491 281 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 515 411 | 662 873 | 933 646 | 428 288 | 229 601 | 296 174 | 296 174 | 76 027 | 76 027 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 624 503 | 6 290 | 6 921 | 151 | 25 298 | 2 158 | 16 729 | 588 | 774 598 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 718 | 718 | 691 | 449 | 2 481 | 2 489 | 5 339 | 5 086 | 5 007 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 600 678 | 22 223 330 | 19 947 523 | 16 025 178 | 14 110 059 | 15 637 152 | 12 124 026 | 6 539 952 | 2 031 465 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 479 402 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 130 979 | 2 130 979 | 2 130 979 | 2 130 979 | 2 130 979 | 2 130 979 | 2 130 979 | 2 130 979 | 2 130 979 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 829 | 7 829 | 7 829 | 7 829 | 7 829 | 7 829 | 7 829 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 340 594 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 209 566 | 7 809 701 | 9 276 053 | 7 371 028 | 5 931 094 | 160 150 | 17 782 | 40 046 | 40 046 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 011 979 | 6 742 662 | 8 923 651 | 5 223 759 | 4 316 101 | 111 884 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 197 587 | 180 472 | 168 748 | 175 329 | 100 389 | 29 208 | 17 782 | 40 046 | 40 046 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 886 567 | 183 654 | 1 971 940 | 1 514 604 | 19 058 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 911 710 | 18 823 810 | 22 995 188 | 29 684 152 | 38 283 857 | 50 367 944 | 53 893 900 | 58 224 839 | 57 474 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 690 305 | 7 706 779 | 3 288 271 | 11 459 241 | 17 271 935 | 21 466 235 | 21 686 072 | 21 302 907 | 21 252 665 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 135 384 | 9 247 437 | 17 513 656 | 15 129 306 | 13 564 395 | 20 610 250 | 23 779 958 | 28 506 455 | 27 810 204 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 75 040 | 1 753 560 | 2 175 146 | 2 768 464 | 5 479 764 | 5 473 167 | 5 503 729 | 5 284 852 | 5 284 852 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 981 | 116 034 | 18 115 | 327 141 | 1 967 763 | 2 818 292 | 2 924 141 | 3 130 625 | 3 126 595 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 449 643 | 23 600 678 | 22 223 330 | 19 947 523 | 16 025 178 | 14 110 059 | 15 637 152 | 10 243 772 | 6 539 952 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 422 808 | 2 479 402 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 130 979 | 2 130 979 | 2 130 979 | 2 130 979 | 2 130 979 | 2 130 979 | 2 130 979 | 2 130 979 | 2 130 979 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 829 | 7 829 | 7 829 | 7 829 | 7 829 | 7 829 | 7 829 | 7 789 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 284 000 | 340 594 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 147 596 | 11 209 566 | 7 809 701 | 9 276 053 | 7 371 028 | 5 931 094 | 160 150 | 39 555 | 40 046 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 983 944 | 11 011 979 | 6 742 662 | 8 923 651 | 5 223 759 | 4 316 101 | 111 884 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 163 652 | 197 587 | 180 472 | 168 748 | 175 329 | 100 389 | 29 208 | 39 555 | 40 046 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 886 567 | 183 654 | 1 971 940 | 1 514 604 | 19 058 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 879 239 | 9 911 710 | 18 823 810 | 22 995 188 | 29 684 152 | 38 283 857 | 50 367 944 | 58 489 199 | 58 224 839 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 763 654 | 3 690 305 | 7 706 779 | 3 288 271 | 11 459 241 | 17 271 935 | 21 466 235 | 21 705 984 | 21 302 907 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 099 735 | 6 135 384 | 9 247 437 | 17 513 656 | 15 129 306 | 13 564 395 | 20 610 250 | 28 291 805 | 28 506 455 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 75 040 | 1 753 560 | 2 175 146 | 2 768 464 | 5 479 764 | 5 473 167 | 5 400 764 | 5 284 852 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 850 | 10 981 | 116 034 | 18 115 | 327 141 | 1 967 763 | 2 818 292 | 3 090 646 | 3 130 625 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 071 271 | 7 995 995 | 3 186 088 | 636 869 | 1 139 386 | 1 233 310 | |||
| Выручка за предыдущий год | 18 717 925 | 15 957 707 | 8 953 985 | 5 943 952 | 6 646 545 | 3 727 466 | 2 753 375 | 1 557 665 | 3 825 193 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 646 654 | 7 961 712 | 5 767 897 | 5 307 083 | 5 507 159 | 4 281 832 | 3 638 502 | ||
| Выручка за отчетный год | 15 957 707 | 8 953 985 | 5 943 952 | 6 646 545 | 3 727 466 | 2 753 375 | 2 501 827 | 3 825 193 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 995 995 | 3 186 088 | 636 869 | 1 139 386 | 1 233 310 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 449 679 | 668 307 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 668 107 | 4 858 979 | 1 245 568 | 1 936 735 | 500 495 | 68 364 | 2 302 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 878 209 | 857 363 | 839 404 | 865 919 | 830 948 | 794 348 | 606 244 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 961 712 | 5 767 897 | 5 307 083 | 5 507 159 | 4 281 832 | 3 638 502 | 4 256 860 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 815 331 | 449 679 | 668 307 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 255 940 | 6 668 107 | 4 858 979 | 1 245 568 | 1 936 735 | 500 495 | 68 364 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 878 209 | 857 363 | 839 404 | 865 919 | 830 948 | 794 348 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 169 426 | 202 787 | 160 293 | 140 979 | 141 726 | 131 837 | 55 415 | 9 564 | 4 185 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 216 449 | 1 323 110 | 2 209 230 | 2 792 136 | 2 529 649 | 292 935 | 74 783 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 329 575 | 10 304 758 | 11 353 361 | 9 186 359 | 2 493 318 | 1 885 785 | 795 194 | 1 963 976 | 1 040 289 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 138 845 | 14 288 199 | 15 752 995 | 12 791 787 | 7 355 238 | 4 442 065 | 5 323 031 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 361 956 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 99 757 | 169 426 | 202 787 | 160 293 | 140 979 | 141 726 | 131 837 | 7 789 | 9 564 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 979 740 | 1 216 449 | 1 323 110 | 2 209 230 | 2 792 136 | 2 529 649 | 292 935 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 390 376 | 18 329 575 | 10 304 758 | 11 353 361 | 2 640 154 | 2 493 318 | 1 885 785 | 566 228 | 1 963 976 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 963 768 | 18 138 845 | 14 288 199 | 15 752 995 | 6 319 011 | 7 355 238 | 4 442 065 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 772 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 280 509 | 421 593 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 33 755 | 16 819 | 24 723 | 150 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 617 | 56 081 | 828 538 | 28 074 | 1 199 369 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 751 | 5 501 | 101 217 | 56 704 | 1 895 552 | 62 887 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 421 593 | 17 865 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 681 152 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 58 997 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 33 755 | 16 819 | 150 | 11 324 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 56 081 | 828 538 | 28 074 | 1 199 369 | 2 644 | ||||
| Прочее за отчетный год | 5 501 | 101 217 | 56 704 | 1 968 981 | 102 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 103 772 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 130 979 | 2 130 979 | 2 130 979 | 2 130 979 | 2 130 979 | 2 130 979 | 2 130 979 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 829 | 7 829 | 7 829 | 7 829 | 7 829 | 7 829 | 7 829 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 284 000 | 340 594 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 422 808 | 2 479 402 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 130 979 | 2 130 979 | 2 130 979 | 2 130 979 | 2 130 979 | 2 130 979 | 2 130 979 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 829 | 7 829 | 7 829 | 7 829 | 7 829 | 7 829 | 7 829 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 594 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 479 402 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 656 | 43 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 656 | 43 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 43 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 656 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 9 656 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 953 062 | 6 889 583 | 7 913 580 | 8 706 284 | 9 074 890 | 4 786 050 | 6 896 714 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 953 062 | 6 889 583 | 7 913 580 | 8 706 284 | 9 074 890 | 4 786 050 | 6 896 714 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 389 789 | 6 889 583 | 7 913 580 | 8 706 284 | 9 074 890 | 4 786 050 | 6 896 714 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 389 789 | 6 889 583 | 7 913 580 | 8 706 284 | 9 074 890 | 4 786 050 | 6 896 714 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 336 120 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 336 120 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 153 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 227 153 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 479 402 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 422 808 | 2 479 402 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 956 120 | 1 062 304 | 839 612 | 884 064 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 855 955 | 12 446 592 | 5 559 445 | 4 973 021 | 4 292 141 | 2 844 932 | 2 563 374 | 5 122 007 | 100 582 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 503 556 | 11 499 813 | 3 041 175 | 4 572 444 | 4 120 288 | 2 754 975 | 2 367 502 | 4 983 258 | 54 900 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 22 893 | 93 364 | 2 790 | 16 609 | 16 064 | 10 189 | 78 577 | 106 050 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 329 506 | 853 415 | 2 515 480 | 383 968 | 155 789 | 79 768 | 117 295 | 32 699 | 45 682 |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 899 835 | 11 384 288 | 4 719 833 | 8 949 383 | 5 127 676 | 3 005 120 | 2 633 508 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 090 174 | 7 424 903 | 954 700 | 2 708 461 | 2 306 155 | 1 372 426 | 984 761 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 482 512 | 1 793 617 | 679 635 | 1 222 564 | 2 158 709 | 1 616 610 | 1 646 886 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 225 579 | 1 117 308 | 120 451 | 952 312 | 68 424 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 101 570 | 1 048 460 | 2 965 047 | 4 066 046 | 594 388 | 16 084 | 1 861 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 174 759 | 53 507 | 289 368 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 314 104 | 2 016 579 | 61 485 | 1 109 | 12 379 | 245 980 | 105 894 | 289 368 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 12 800 | 6 006 | 15 712 | 813 | 1 394 | 183 202 | 889 | 289 368 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 13 700 | 62 707 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 163 475 | 1 713 859 | 36 | 130 | 120 | 50 | 91 998 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 093 | 236 | 19 029 | 166 | 10 865 | 21 | 13 007 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 117 036 | 296 478 | 26 708 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 429 123 | 2 053 509 | 507 502 | 156 427 | 299 649 | 71 221 | 52 387 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 988 751 | 608 472 | 64 317 | 136 826 | 191 626 | 71 221 | 52 387 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 554 779 | 347 205 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 867 645 | 1 029 984 | 443 185 | 19 601 | 108 023 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 16 507 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 441 | 67 848 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 539 705 | 4 162 175 | 1 092 470 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 239 528 | 7 670 803 | 3 383 606 | 7 667 022 | 2 425 782 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 239 528 | 7 670 803 | 3 383 606 | 7 667 022 | 2 425 782 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 699 823 | 8 677 389 | 3 783 275 | 3 504 847 | 1 333 312 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 699 823 | 8 677 389 | 3 783 275 | 3 504 847 | 1 333 312 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 788 | 30 495 | 14 571 | 790 074 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 981 | 7 195 | 25 914 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,83 млрд ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,44 млрд ₽ | -3,76 млрд ₽ | ||
| Активы | 6,54 млрд ₽ | 2,03 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -51,72 млрд ₽ | -55,48 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,02 | 1,01 ▼ | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 ▼ | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -7,91 | -27,31 | 0,18 ▼ | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,95 | — |
| Рентабельность продаж | 17,5 % | — | 13,9 % | 18,4 % |
| Чистая рентабельность | -89,9 % | — | 7,6 % | 6,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -52,6 % | -185,0 % | 1,2 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 24,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,58 | 0,00 | 0,58 ▼ | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 429 дн. | — | 101 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -2 дн. | — | 58 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 731 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 05.10.16 (компаний: 40).