Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИКОЛЬ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИКОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 631 | 4 174 | 14 123 | 13 437 | 13 641 | 13 546 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 631 | 4 174 | 14 123 | 13 437 | 13 641 | 13 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 359 | 3 952 | 3 913 | 4 009 | 8 006 | 4 775 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 509 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 221 | 10 210 | 8 290 | 4 958 | 8 273 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 248 | 80 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 058 | 166 | 496 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 849 | 6 631 | 4 174 | 14 123 | 13 437 | 13 641 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 849 | 6 631 | 4 174 | 14 123 | 13 437 | 13 641 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 752 | 4 359 | 3 952 | 3 913 | 4 009 | 8 006 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 509 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 | 23 | 221 | 10 210 | 8 290 | 4 958 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 248 | 80 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 991 | 1 | 1 | 1 058 | 166 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 631 | 4 174 | 14 123 | 13 437 | 13 642 | 13 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 218 | 190 | 219 | 261 | 297 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 208 | 180 | 209 | 251 | 287 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 275 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 275 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 413 | 3 984 | 13 904 | 13 176 | 12 070 | 13 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 83 | 82 | 83 | 597 | 974 | 2 418 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 330 | 3 902 | 13 821 | 12 579 | 11 095 | 11 438 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 849 | 6 631 | 4 174 | 14 123 | 13 437 | 13 642 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 191 | 218 | 190 | 219 | 261 | 297 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 181 | 208 | 180 | 209 | 251 | 287 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 275 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 275 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 658 | 6 413 | 3 984 | 13 904 | 13 176 | 12 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 272 | 83 | 82 | 83 | 597 | 974 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 386 | 6 330 | 3 902 | 13 821 | 12 579 | 11 095 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 068 | 110 | 42 | 1 187 | 1 544 | |
| Выручка за предыдущий год | 63 843 | 43 600 | 4 175 | 9 352 | 5 208 | 9 728 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 775 | 44 141 | 4 065 | 9 310 | 4 021 | 8 184 |
| Выручка за отчетный год | 43 600 | 4 175 | 9 352 | 5 208 | 9 728 | 10 158 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 42 | 1 187 | 1 544 | 1 533 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 89 | 123 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 348 | 1 098 | 1 421 | 1 891 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 141 | 4 065 | 9 310 | 4 021 | 8 184 | 8 625 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 123 | 42 | 89 | 123 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 945 | 348 | 1 098 | 1 421 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 37 | 52 | 44 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 647 | 240 | 28 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 20 | 37 | 79 | 278 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 | 33 | 37 | 52 | 44 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 647 | 240 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 73 | 20 | 37 | 79 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 27 | 30 | 41 | 36 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 6 | 7 | 11 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 7 | 11 | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 30 | 41 | 36 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 30 | 41 | 36 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 | 27 | 30 | 41 | 36 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 251 | 287 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 261 | 287 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 287 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 297 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 453 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 453 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 453 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 453 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 297 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 261 | 296 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 923 | 4 214 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 923 | 4 214 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 314 | 3 537 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 609 | 677 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 923 | 4 214 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 36 тыс. ₽ | -608 тыс. ₽ |
| Активы | 13,6 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 357 дн. | 202 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.