Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЗРЕЗ ОКТЯБРИНСКИЙ", Киселевск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЗРЕЗ ОКТЯБРИНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 122 135 | 96 412 | 79 060 | 122 884 | 134 145 | 172 030 | 221 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 521 | 49 641 | 36 264 | 20 762 | 13 297 | 14 145 | 47 954 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 479 | 44 801 | 32 996 | 20 683 | 13 279 | 10 651 | 44 396 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 042 | 4 840 | 3 268 | 79 | 18 | 3 494 | 1 519 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 039 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 614 | 46 771 | 42 796 | 102 122 | 120 848 | 157 885 | 173 467 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 172 | 17 921 | 22 002 | 41 139 | 32 822 | 15 201 | 71 501 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 212 | 5 692 | 7 087 | 14 413 | 21 736 | 20 974 | 19 561 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 360 | 18 002 | 8 962 | 35 598 | 49 153 | 103 228 | 80 851 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 236 | 1 510 | 909 | 6 738 | 13 504 | 15 792 | 1 253 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 634 | 3 646 | 3 836 | 4 234 | 3 633 | 2 690 | 301 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 125 094 | 122 135 | 96 412 | 79 060 | 122 884 | 134 145 | 172 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 165 | 51 521 | 49 641 | 36 264 | 20 762 | 13 296 | 14 145 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 060 | 49 479 | 44 801 | 32 996 | 20 683 | 13 278 | 10 651 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 105 | 2 042 | 4 840 | 3 268 | 79 | 18 | 3 494 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 929 | 70 614 | 46 771 | 42 796 | 102 122 | 120 849 | 157 885 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 960 | 23 172 | 17 921 | 22 002 | 41 139 | 32 822 | 15 201 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 059 | 6 212 | 5 692 | 7 087 | 14 413 | 21 736 | 20 974 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 280 | 36 360 | 18 002 | 8 962 | 35 598 | 49 153 | 103 228 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 304 | 236 | 1 510 | 909 | 6 738 | 13 504 | 15 792 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 326 | 4 634 | 3 646 | 3 836 | 4 234 | 3 634 | 2 690 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 122 135 | 96 412 | 79 060 | 122 884 | 134 145 | 172 030 | 221 421 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 731 | 40 549 | 36 849 | 45 659 | 26 713 | 16 395 | 4 117 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 731 | 36 549 | 32 849 | 41 659 | 22 713 | 12 395 | 117 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 895 | 5 338 | 5 106 | 6 250 | 4 138 | 1 551 | 6 605 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 895 | 5 338 | 5 106 | 6 250 | 4 138 | 1 551 | 1 131 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 297 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 177 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 509 | 50 525 | 37 105 | 70 975 | 103 294 | 154 084 | 210 699 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 000 | 7 | 30 052 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 803 | 50 525 | 37 105 | 60 091 | 100 480 | 151 486 | 167 710 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 706 | 2 884 | 2 807 | 2 598 | 12 265 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 672 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 125 094 | 122 135 | 96 412 | 79 060 | 122 884 | 134 145 | 172 030 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 042 | 72 731 | 40 549 | 36 849 | 45 659 | 26 713 | 16 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 042 | 68 731 | 36 549 | 32 849 | 41 659 | 22 713 | 12 395 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 894 | 5 895 | 5 338 | 5 106 | 6 250 | 4 138 | 1 551 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 894 | 5 895 | 5 338 | 5 106 | 6 250 | 4 138 | 1 551 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 158 | 43 509 | 50 525 | 37 105 | 70 975 | 103 294 | 154 084 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 000 | 7 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 164 | 42 803 | 50 525 | 37 105 | 60 091 | 100 480 | 151 486 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 994 | 706 | 2 884 | 2 807 | 2 598 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 593 | 40 331 | 15 428 | 66 932 | 64 312 | 71 573 | 74 833 |
| Выручка за предыдущий год | 369 287 | 372 792 | 329 120 | 311 461 | 402 586 | 521 142 | 693 200 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 303 694 | 332 461 | 313 692 | 244 529 | 338 274 | 449 569 | 618 367 |
| Выручка за отчетный год | 372 792 | 329 120 | 311 461 | 402 586 | 521 142 | 693 200 | 771 574 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 331 | 15 428 | 66 932 | 64 312 | 71 573 | 74 833 | 177 254 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 929 | 7 781 | 25 871 | 13 376 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 402 | 30 647 | 59 151 | 38 441 | 81 247 | 61 457 | 123 386 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 495 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 332 461 | 313 692 | 244 529 | 338 274 | 449 569 | 618 367 | 594 320 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 290 | 6 929 | 7 781 | 25 871 | 13 376 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 303 | 33 402 | 30 647 | 59 151 | 38 441 | 81 247 | 61 457 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 731 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 174 | 1 575 | 861 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 232 933 | 161 687 | 122 896 | 270 802 | 462 966 | 691 430 | 39 369 |
| Прочие расходы за отчетный год | 246 055 | 177 337 | 136 987 | 279 942 | 472 892 | 712 405 | 37 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 951 | 16 731 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 60 | 174 | 1 575 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 292 082 | 232 933 | 161 687 | 122 896 | 270 802 | 462 966 | 24 358 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 308 361 | 246 055 | 177 337 | 136 987 | 279 942 | 472 892 | 45 333 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 527 | 8 810 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 272 | 2 192 | 1 218 | 7 152 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 459 | 4 001 | 1 144 | 2 112 | 2 587 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 33 | 1 937 | 2 798 | 3 476 | |||
| Прочее за предыдущий год | 726 | 54 | 4 668 | 1 396 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 192 | 1 218 | 7 152 | 62 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 302 | 2 819 | 2 602 | 3 179 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 108 | 3 302 | 2 819 | 2 602 | 3 179 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 001 | 1 144 | 2 587 | 420 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 937 | 2 798 | 3 476 | ||||
| Прочее за отчетный год | 54 | 4 668 | 1 396 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 810 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 810 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 527 | 8 810 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 042 | 68 731 | 36 549 | 32 849 | 41 659 | 22 713 | 12 395 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 81 042 | 72 731 | 40 549 | 36 849 | 45 659 | 26 713 | 16 395 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 731 | 36 549 | 32 849 | 41 659 | 22 713 | 12 395 | 117 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 72 731 | 40 549 | 36 849 | 45 659 | 26 713 | 16 395 | 4 117 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 810 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 810 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 810 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 810 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 311 | 32 182 | 3 700 | 18 946 | 10 318 | 12 278 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 311 | 32 182 | 3 700 | 18 946 | 10 318 | 12 278 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 311 | 32 182 | 3 700 | 18 946 | 10 318 | 6 980 | |
| Убыток (ИТОГО) | 8 311 | 32 182 | 3 700 | 18 946 | 10 318 | 6 980 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 298 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 298 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 731 | 40 549 | 36 849 | 45 659 | 26 713 | 16 395 | 4 117 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 81 042 | 72 731 | 40 549 | 36 849 | 45 659 | 26 713 | 16 395 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 236 | 19 658 | 899 | 31 597 | 59 610 | 6 210 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 400 001 | 322 789 | 316 811 | 411 616 | 538 829 | 2 187 057 | 750 147 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 399 539 | 208 661 | 312 613 | 410 999 | 536 694 | 1 153 699 | 712 166 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 60 | 430 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 462 | 114 128 | 4 198 | 557 | 1 705 | 1 033 358 | 37 981 |
| Платежи – всего за отчетный год | 388 765 | 303 131 | 315 912 | 380 019 | 479 219 | 2 180 847 | 762 001 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 226 173 | 142 302 | 195 890 | 220 920 | 301 380 | 839 101 | 568 383 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 100 698 | 114 671 | 81 539 | 134 475 | 156 375 | 161 650 | 175 110 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 167 | 1 581 | 810 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 414 | 6 | 3 081 | 2 803 | 11 973 | 2 864 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 59 480 | 46 158 | 38 477 | 21 543 | 18 494 | 1 166 542 | 14 834 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 241 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 610 | 297 | 954 | 10 254 | 200 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 610 | 297 | 954 | 10 254 | 200 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 160 | 12 044 | 1 797 | 3 268 | 2 013 | 2 625 | 34 818 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 160 | 12 044 | 1 797 | 3 268 | 2 013 | 2 625 | 34 818 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | 184 000 | 30 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 8 000 | 43 900 | 92 000 | 81 823 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 8 000 | 43 900 | 92 000 | 81 823 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 754 | 6 340 | 5 000 | 34 817 | 101 405 | 92 000 | 51 823 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 51 900 | 92 000 | 51 823 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 754 | 6 340 | 34 817 | 49 505 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 274 | 2 466 | 10 346 | 3 785 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 363 | 2 133 |