Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЗОЛОТОЕ КРЫЛО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЗОЛОТОЕ КРЫЛО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 985 450 | 1 123 064 | 891 323 | 983 459 | 1 218 730 | 1 081 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 503 400 | 645 804 | 633 174 | 586 165 | 637 198 | 528 593 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 503 239 | 645 289 | 631 699 | 585 762 | 636 851 | 528 225 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 161 | 515 | 1 475 | 403 | 347 | 368 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 482 050 | 477 260 | 258 149 | 397 294 | 581 532 | 553 072 |
| Запасы на конец отчетного года | 237 523 | 227 962 | 69 697 | 268 660 | 400 173 | 402 489 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 573 | 7 | 38 | 192 | 1 387 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 213 539 | 224 469 | 173 381 | 90 560 | 83 319 | 113 418 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 884 | 150 | 8 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 908 | 13 906 | 14 523 | 19 513 | 78 709 | 27 252 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 507 | 39 | 391 | 18 522 | 19 139 | 327 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 623 982 | 985 450 | 1 123 064 | 894 612 | 983 459 | 1 218 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 216 384 | 503 400 | 645 804 | 604 660 | 586 165 | 637 198 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 61 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 213 280 | 503 239 | 645 289 | 603 124 | 585 762 | 636 851 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 835 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 269 | 161 | 515 | 1 475 | 403 | 347 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 407 598 | 482 050 | 477 260 | 289 952 | 397 294 | 581 532 |
| Запасы на конец предыдущего года | 207 264 | 237 523 | 227 962 | 239 350 | 268 660 | 400 173 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 573 | 1 | 38 | 192 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 246 | 213 539 | 224 469 | 17 552 | 90 560 | 83 319 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 227 | 10 884 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 442 | 28 908 | 13 906 | 15 270 | 19 513 | 78 709 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 419 | 1 507 | 39 | 17 779 | 18 522 | 19 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 985 450 | 1 123 064 | 891 323 | 983 459 | 1 218 730 | 1 081 665 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 410 201 | 437 471 | 438 870 | 442 572 | 457 212 | 609 984 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 410 191 | 437 461 | 438 860 | 442 562 | 457 202 | 609 974 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 248 829 | 317 392 | 161 683 | 127 756 | 74 085 | 38 977 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 248 829 | 317 389 | 161 680 | 127 751 | 73 875 | 38 772 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 5 | 210 | 205 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 326 420 | 368 201 | 290 770 | 413 131 | 687 434 | 432 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 270 164 | 296 509 | 202 384 | 354 700 | 431 008 | 355 785 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 942 | 71 692 | 88 386 | 57 829 | 255 823 | 71 910 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 603 | 603 | 5 009 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 314 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 623 982 | 985 450 | 1 123 064 | 894 613 | 983 459 | 1 218 730 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 306 226 | 410 201 | 437 471 | 440 285 | 442 572 | 457 212 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 306 216 | 410 191 | 437 461 | 440 275 | 442 562 | 457 202 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 509 | 248 829 | 317 392 | 89 700 | 127 756 | 74 085 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 509 | 248 829 | 317 389 | 89 696 | 127 751 | 73 875 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 5 | 210 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 283 247 | 326 420 | 368 201 | 364 628 | 413 131 | 687 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 220 281 | 270 164 | 296 509 | 238 273 | 354 700 | 431 008 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 050 | 55 942 | 71 692 | 121 382 | 57 829 | 255 823 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 973 | 603 | 603 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 916 | 314 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 902 | 282 096 | 118 951 | 148 439 | 137 217 | 168 078 |
| Выручка за предыдущий год | 2 057 127 | 2 643 544 | 2 229 605 | 2 003 087 | 2 814 103 | 3 346 169 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 819 225 | 2 361 448 | 2 110 654 | 1 854 648 | 2 676 886 | 3 178 091 |
| Выручка за отчетный год | 2 643 544 | 2 338 440 | 2 679 637 | 2 814 103 | 3 346 169 | 3 619 862 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 282 096 | 227 786 | 188 582 | 137 217 | 168 078 | 321 507 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 125 388 | 68 796 | 44 211 | 39 312 | 53 691 | 167 684 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 86 747 | 55 977 | 64 639 | 30 083 | 44 879 | 52 216 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 69 961 | 103 013 | 79 732 | 67 822 | 69 508 | 101 607 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 361 448 | 2 110 654 | 2 491 055 | 2 676 886 | 3 178 091 | 3 298 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 155 054 | 125 388 | 59 042 | 39 312 | 53 691 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 953 | 86 747 | 55 977 | 26 877 | 30 083 | 44 879 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 895 | 69 961 | 103 013 | 62 520 | 67 822 | 69 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 651 | 27 498 | 1 596 | 3 475 | 19 506 | 217 342 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 992 | 673 | 355 | 98 | 55 | 51 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 946 | 47 971 | 65 061 | 59 229 | 49 870 | 25 395 |
| Прочие доходы за отчетный год | 91 431 | 379 636 | 112 002 | 112 351 | 95 276 | 229 676 |
| Прочие расходы за отчетный год | 85 214 | 373 636 | 89 911 | 89 057 | 79 646 | 154 674 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 160 194 | 106 651 | 27 469 | 3 006 | 3 475 | 19 506 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 867 | 1 992 | 673 | 41 | 98 | 55 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 486 | 26 946 | 23 337 | 56 940 | 59 229 | 49 870 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 442 | 91 431 | 368 830 | 92 599 | 112 351 | 95 276 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 683 | 85 214 | 278 658 | 91 736 | 89 057 | 79 646 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 358 | 103 975 | 27 270 | 1 415 | 2 287 | 15 593 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 345 | 1 860 | 1 587 | 1 259 | 3 414 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 72 | 354 | 72 | |||
| Прочее за предыдущий год | 611 | 888 | 550 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 860 | 886 | 1 259 | 3 414 | 44 453 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 404 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 404 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 72 | 325 | 700 | 72 | 20 | |
| Прочее за отчетный год | 888 | 550 | 11 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 103 975 | 27 270 | 1 399 | 2 287 | 15 593 | 172 558 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 975 | 27 270 | 1 399 | 2 287 | 15 593 | 172 558 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 152 358 | 103 975 | 27 270 | 1 415 | 2 287 | 15 593 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 306 216 | 410 191 | 437 461 | 440 275 | 441 609 | 457 202 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 306 226 | 410 201 | 437 471 | 440 285 | 441 619 | 457 212 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 410 191 | 437 461 | 438 860 | 442 562 | 457 202 | 609 974 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 410 201 | 437 471 | 438 870 | 442 572 | 457 212 | 609 984 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 975 | 27 270 | 1 399 | 2 287 | 15 593 | 172 558 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 103 975 | 27 270 | 1 399 | 2 287 | 15 593 | 172 558 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 975 | 27 270 | 1 399 | 2 287 | 15 593 | 172 558 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 103 975 | 27 270 | 1 399 | 2 287 | 15 593 | 172 558 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 410 201 | 437 471 | 438 870 | 442 572 | 457 212 | 609 984 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 306 226 | 410 201 | 437 471 | 440 285 | 442 572 | 457 212 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 063 | 287 689 | 37 060 | 44 795 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 537 420 | 2 740 420 | 3 249 892 | 3 185 028 | 3 148 618 | 4 078 565 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 951 848 | 2 639 309 | 3 220 966 | 3 114 679 | 3 044 185 | 4 037 708 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 451 | 27 285 | 19 629 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 585 572 | 96 660 | 1 641 | 50 720 | 104 433 | 40 857 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 543 628 | 2 711 357 | 2 962 203 | 3 337 445 | 3 111 558 | 4 033 770 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 709 042 | 2 452 856 | 2 888 163 | 3 215 529 | 2 908 942 | 3 820 474 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 723 | 50 575 | 49 282 | 33 890 | 50 855 | 101 545 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 48 879 | 49 773 | 58 817 | 49 942 | 25 693 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 198 | 1 596 | 886 | 2 939 | 2 052 | 44 620 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 727 786 | 156 557 | 23 872 | 26 270 | 99 767 | 41 438 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 796 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 188 | 14 766 | 3 000 | 31 021 | 23 351 | 11 304 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 19 630 | 11 485 | 3 000 | 30 923 | 23 296 | 11 304 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 728 | 3 280 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 830 | 1 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 98 | 55 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 329 811 | 88 364 | 10 178 | 6 225 | 25 766 | 34 818 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 321 246 | 53 290 | 10 178 | 6 225 | 25 766 | 26 618 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 565 | 14 164 | 8 200 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 20 910 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 264 298 | 29 533 | 131 864 | 24 551 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 737 320 | 2 441 786 | 2 989 425 | 3 091 295 | 3 415 450 | 3 503 145 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 737 320 | 2 441 786 | 2 989 376 | 3 091 295 | 3 415 444 | 3 503 145 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 | 6 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 473 022 | 2 412 253 | 3 269 319 | 2 959 431 | 3 390 899 | 3 575 883 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 473 022 | 2 412 253 | 3 269 319 | 2 959 431 | 3 390 899 | 3 575 883 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 467 | 617 | 4 243 | 59 196 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 172,6 млн ₽ |
| Активы | 983,5 млн ₽ | 1,22 млрд ₽ | 1,08 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,85 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,24 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,11 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,3 % | 16,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 46 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 дн. | 29 дн. | 8 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.