Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШУШАН", Киселевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШУШАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 708 | 356 277 | 316 350 | 456 051 | 497 769 | 427 141 | 495 189 | 540 692 | 569 608 | 616 034 | 629 978 | 597 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 543 | 81 380 | 124 521 | 119 190 | 136 154 | 163 277 | 260 518 | 201 696 | 231 775 | 283 436 | 268 211 | 235 447 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 375 | 77 938 | 78 355 | 118 499 | 124 681 | 150 711 | 247 952 | 188 177 | 214 574 | 274 391 | 265 399 | 230 109 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 546 | 10 546 | 6 229 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 168 | 3 442 | 46 166 | 691 | 11 473 | 12 566 | 12 566 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 973 | 6 655 | 2 817 | 2 812 | 5 338 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 165 | 274 897 | 191 829 | 336 861 | 361 615 | 263 864 | 234 671 | 338 996 | 337 833 | 332 597 | 361 767 | 361 681 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 128 | 6 118 | 5 287 | 47 103 | 55 149 | 76 073 | 21 423 | 137 018 | 147 874 | 61 217 | 108 626 | 77 826 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 272 | 642 | 328 | 35 | 20 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 934 | 253 914 | 186 517 | 289 632 | 300 751 | 187 548 | 190 904 | 170 876 | 156 979 | 128 768 | 203 598 | 190 155 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 100 000 | 11 150 | 31 400 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 14 865 | 25 | 126 | 5 715 | 243 | 22 344 | 10 753 | 32 091 | 41 792 | 35 782 | 60 282 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | 247 | 491 | 2 575 | 1 998 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 055 | 318 478 | 358 632 | 316 350 | 458 258 | 497 769 | 427 141 | 508 460 | 540 692 | 569 608 | 616 034 | 629 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 118 | 29 543 | 81 428 | 124 521 | 121 397 | 136 154 | 163 277 | 239 521 | 201 696 | 231 775 | 283 436 | 268 211 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 950 | 29 375 | 77 986 | 78 355 | 118 499 | 124 681 | 150 711 | 235 673 | 188 177 | 214 574 | 274 391 | 265 399 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 643 | 10 546 | 10 546 | 6 229 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 168 | 168 | 3 442 | 46 166 | 2 898 | 11 473 | 12 566 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 205 | 2 973 | 6 655 | 2 817 | 2 812 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 937 | 288 935 | 277 204 | 191 829 | 336 861 | 361 615 | 263 864 | 268 939 | 338 996 | 337 834 | 332 597 | 361 767 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 723 | 34 128 | 6 118 | 5 287 | 47 103 | 55 149 | 76 073 | 132 090 | 137 018 | 147 874 | 61 612 | 108 626 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 412 | 272 | 642 | 328 | 35 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 214 | 254 704 | 256 221 | 186 517 | 289 632 | 300 751 | 187 548 | 118 564 | 170 876 | 156 979 | 128 374 | 203 598 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 100 000 | 11 150 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 14 865 | 25 | 126 | 5 715 | 243 | 17 425 | 10 753 | 32 091 | 41 792 | 35 782 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 448 | 77 | 247 | 491 | 2 576 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 708 | 356 277 | 316 350 | 456 051 | 497 769 | 427 141 | 495 189 | 540 692 | 569 608 | 616 034 | 629 978 | 597 128 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 818 | 46 120 | 39 111 | 79 483 | 137 371 | 158 178 | 66 489 | 99 909 | 86 457 | 283 088 | 279 993 | 247 982 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 378 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 98 521 | 85 069 | 281 700 | 278 605 | 246 594 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 644 | 10 902 | 1 177 | 2 013 | 5 972 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 644 | 2 683 | 1 177 | 2 013 | 5 972 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 219 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 890 | 310 157 | 277 239 | 376 568 | 360 398 | 268 963 | 428 700 | 440 139 | 472 249 | 331 769 | 347 972 | 343 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 436 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 890 | 310 157 | 277 239 | 376 568 | 360 398 | 268 963 | 428 700 | 435 108 | 466 169 | 318 813 | 331 520 | 325 377 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 001 | 6 050 | 12 955 | 16 451 | 17 361 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 | 30 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 055 | 318 478 | 358 632 | 316 350 | 458 258 | 497 769 | 427 141 | 508 460 | 540 692 | 569 608 | 616 034 | 629 978 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 871 | 45 818 | 46 120 | 39 111 | 79 483 | 137 371 | 158 178 | 98 976 | 99 909 | 86 457 | 283 088 | 279 993 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 378 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 97 588 | 98 521 | 85 069 | 281 700 | 278 605 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 225 | 644 | 10 902 | 1 177 | 2 013 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 225 | 644 | 2 683 | 1 177 | 2 013 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 219 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 184 | 272 660 | 312 512 | 277 239 | 378 775 | 360 398 | 268 963 | 409 259 | 440 139 | 472 249 | 331 769 | 347 972 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 184 | 272 660 | 312 512 | 277 239 | 378 775 | 360 398 | 268 963 | 407 970 | 435 108 | 466 169 | 318 813 | 331 520 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 289 | 5 001 | 6 050 | 12 955 | 16 452 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 30 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 745 005 | 20 907 | 16 315 | 12 203 | 66 838 | 112 234 | 75 362 | 113 883 | 79 409 | 111 801 | 236 167 | 204 863 |
| Выручка за предыдущий год | 384 023 | 348 451 | 271 916 | 174 327 | 349 778 | 279 358 | 441 171 | 608 774 | 856 750 | 797 455 | 1 610 373 | 1 261 147 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 360 982 | 327 544 | 255 601 | 162 124 | 282 940 | 167 124 | 365 809 | 777 341 | 685 654 | 1 374 206 | 1 056 284 | |
| Выручка за отчетный год | 348 451 | 271 916 | 174 327 | 349 778 | 279 358 | 441 171 | 581 505 | 856 750 | 797 455 | 1 610 373 | 1 261 147 | 1 145 124 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 315 | 12 203 | 66 838 | 112 234 | 75 362 | 40 705 | 79 409 | 111 801 | 236 167 | 204 863 | 231 247 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 315 | 12 203 | 66 838 | 112 234 | 75 362 | 40 705 | 60 082 | 88 356 | 202 535 | 44 185 | 86 142 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 445 | 33 632 | 160 678 | 145 105 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 327 544 | 255 601 | 162 124 | 282 940 | 167 124 | 365 809 | 540 800 | 685 654 | 1 374 206 | 1 056 284 | 913 877 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 907 | 16 315 | 12 203 | 66 838 | 112 234 | 75 362 | 103 617 | 60 082 | 88 356 | 202 535 | 44 185 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 327 | 23 445 | 33 632 | 160 678 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 541 | 11 336 | 62 196 | 110 266 | 87 541 | 36 210 | 87 878 | 75 611 | 152 098 | 44 553 | 59 917 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 531 | 57 851 | 10 855 | 33 624 | 71 136 | 18 197 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 774 | 867 | 4 642 | 1 968 | 3 352 | 4 495 | 23 600 | 84 061 | 70 768 | 44 422 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 115 | 15 541 | 11 336 | 62 196 | 110 266 | 87 541 | 106 844 | 87 878 | 75 611 | 152 098 | 44 553 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 531 | 20 553 | 57 851 | 10 855 | 33 624 | 71 136 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 792 | 774 | 867 | 4 642 | 1 968 | 3 352 | 30 055 | 23 600 | 84 061 | 70 768 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 579 | 15 947 | 12 302 | 8 938 | 48 872 | 87 888 | 69 679 | 85 005 | 69 296 | 60 465 | 122 846 | 33 140 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 462 | 4 168 | 3 239 | 2 398 | 13 324 | 22 378 | 17 862 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 14 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 960 | 3 239 | 2 398 | 13 324 | 22 378 | 17 862 | 7 899 | |||||
| Прочее за отчетный год | 14 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 947 | 12 302 | 8 938 | 48 872 | 87 888 | 69 679 | 28 311 | 69 296 | 60 465 | 122 846 | 33 140 | 43 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 947 | 12 302 | 8 938 | 48 872 | 87 888 | 69 679 | 28 311 | 69 296 | 60 465 | 122 846 | 33 140 | 43 171 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 85 005 | 69 296 | 60 465 | 122 846 | 33 140 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 179 826 | 119 487 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 188 079 | 902 390 | 1 203 903 | 1 037 660 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 188 079 | 820 548 | 1 203 903 | 1 030 924 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 81 842 | 6 736 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 194 751 | 722 564 | 1 232 445 | 918 173 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 749 419 | 554 604 | 869 696 | 614 153 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 115 410 | 121 471 | 148 966 | 152 684 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 763 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 92 412 | 18 303 | 23 827 | 8 043 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 237 510 | 28 186 | 188 193 | 143 293 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 53 532 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 299 366 | 56 958 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 642 | 22 315 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 294 450 | 34 643 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 274 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 120 | 245 834 | 87 945 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 32 834 | 29 202 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 120 | 213 000 | 58 743 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 790 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 600 | 134 400 | 31 712 | 23 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 123 600 | 134 400 | 31 712 | 23 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 151 622 | 115 610 | 62 712 | 87 000 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 28 022 | 53 110 | 31 000 | 64 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 123 600 | 62 500 | 31 712 | 23 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 182 496 | 24 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 581,5 млн ₽ | 856,8 млн ₽ | 797,5 млн ₽ | 1,61 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | 1,15 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 28,3 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | 122,8 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | ||
| Активы | 495,2 млн ₽ | 540,7 млн ₽ | 569,6 млн ₽ | 616,0 млн ₽ | 630,0 млн ₽ | 597,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 66,5 млн ₽ | 99,9 млн ₽ | 86,5 млн ₽ | 283,1 млн ₽ | 280,0 млн ₽ | 248,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +47,3 % | -6,9 % | +101,9 % | -21,7 % | -9,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,77 | 0,72 | 1,00 | 1,04 | 1,05 | 1,42 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,46 | 0,40 | 0,82 | 0,72 | 0,82 | 0,88 ▼ | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,43 | 0,13 | 0,27 | 0,43 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,18 | 0,15 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,38 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 6,45 | 4,41 | 5,59 | 1,18 | 1,25 | 1,41 | 0,84 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 7,0 % | 7,0 % | 11,1 % | 12,6 % | 3,5 % | 7,5 % | 3,9 % ▲ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 4,9 % | 8,1 % | 7,6 % | 7,6 % | 2,6 % | 3,8 % | 1,7 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 12,8 % | 10,6 % | 19,9 % | 5,3 % | 7,2 % | 1,2 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,6 % | 69,4 % | 69,9 % | 43,4 % | 11,8 % | 17,4 % | 7,1 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 1,17 | 1,58 | 1,40 | 2,61 | 2,00 | 1,92 | 1,07 ▲ | 1,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 120 дн. | 73 дн. | 72 дн. | 29 дн. | 59 дн. | 61 дн. | 56 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | -64 дн. | 79 дн. | 16 дн. | 38 дн. | 31 дн. | 64 дн. ▲ | 89 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.99.3 (компаний: 776).