Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЛЬ", г. Киселевск
Поиск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЛЬ", Киселевск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЛЬ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 374 543 512 088 295 937 345 628 468 927 369 767 436 145 426 964 543 265 477 674 606 326 602 190
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 147 172 90 787 89 415 96 905 93 697 152 363 185 263 178 839 205 421 199 418 180 178 177 969
        Основные средства на конец отчетного года 101 905 45 520 44 148 51 638 48 430 107 096 139 996 131 492 157 253 150 835 131 673 129 609
        Финансовые вложения на конец отчетного года 45 267 45 267 45 267 45 267 45 267 45 267 45 267 45 267 45 267 45 267 45 267 45 267
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 1 500 1 538 1 945 2 338 2 318
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 580 1 363 1 371 900 775
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 227 371 421 301 206 522 248 723 375 230 217 404 250 882 248 125 337 844 278 256 426 148 424 221
        Запасы на конец отчетного года 25 711 107 248 111 192 108 861 63 261 85 599 163 702 177 832 257 124 236 360 294 992 212 233
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 195 23 434 4 25
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 190 830 274 681 90 406 138 955 263 484 83 762 35 722 31 970 46 008 30 785 109 530 112 192
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 32 500
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 10 830 39 372 4 924 907 48 485 48 043 51 458 5 217 34 218 10 276 21 222 99 370
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 411 471 401 400 401
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 300 159 374 543 512 088 295 937 345 628 468 927 369 767 463 657 458 445 543 265 477 674 606 326
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 128 528 147 172 90 787 89 415 96 905 93 697 152 363 190 934 210 320 205 421 199 418 180 178
        Основные средства на конец предыдущего года 83 261 101 905 45 520 44 148 51 638 48 430 107 096 144 045 163 108 157 253 150 835 131 673
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 45 267 45 267 45 267 45 267 45 267 45 267 45 267 45 267 45 267 45 267 45 267 45 267
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 1 174 1 365 1 538 1 945 2 338
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 448 580 1 363 1 371 900
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 171 631 227 371 421 301 206 522 248 723 375 230 217 404 272 723 248 125 337 844 278 256 426 148
        Запасы на конец предыдущего года 4 867 25 711 107 248 111 192 108 861 63 261 85 599 135 684 177 832 257 124 236 360 294 992
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 387 195 23 434 4
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 148 342 190 830 274 681 90 406 138 955 263 484 83 762 24 167 31 970 46 008 30 785 109 530
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 100 519 32 500
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 18 422 10 830 39 372 4 924 907 48 485 48 043 11 489 5 217 34 218 10 276 21 222
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 477 411 471 401 400
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 374 543 512 088 295 937 345 628 468 927 369 767 436 145 426 964 543 265 477 674 606 326 602 190
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 30 275 31 698 32 073 68 750 117 813 111 537 177 308 204 253 262 105 239 216 236 945 168 581
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 10 10 10 10 10
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 9 016 9 016 9 016 9 016 9 016
        Резервный капитал на конец отчетного года 1 1 1 1 1
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 195 226 253 078 230 189 227 918 159 554
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 12 121 16 576 14 316 12 419 13 925
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 12 121 16 576 14 316 12 419 13 925
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 344 268 480 390 263 864 276 878 351 114 258 230 258 837 210 590 264 584 224 142 356 962 419 684
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 43 053 19 446 40 725
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 344 268 480 390 263 864 276 878 351 114 258 230 258 837 203 962 213 861 214 419 325 824 369 687
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 6 628 7 670 9 723 11 692 9 272
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 300 159 374 543 512 088 295 937 345 628 468 927 369 767 463 657 458 445 543 265 477 674 606 326
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 28 014 30 275 31 698 32 073 68 750 117 813 111 537 280 871 229 546 262 105 239 216 236 945
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 10 10 10 10 10
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года 9 016 9 016 9 016 9 016 9 016
        Резервный капитал на конец предыдущего года 1 1 1 1 1
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 271 844 220 519 253 078 230 189 227 918
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 14 692 18 309 16 576 14 316 12 419
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 12 635 18 309 16 576 14 316 12 419
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 2 057
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 272 145 344 268 480 390 263 864 276 878 351 114 258 230 168 094 210 590 264 584 224 142 356 962
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 43 053 19 446
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 272 145 344 268 480 390 263 864 276 878 351 114 258 230 162 479 203 962 213 861 214 419 325 824
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 5 615 6 628 7 670 9 723 11 692
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 907 301 15 112 27 555 19 090 153 695 69 304 204 000 18 112 165 818 91 103 78 686
    Выручка за предыдущий год 463 659 309 072 383 374 91 806 297 910 456 487 433 841 1 027 132 767 591 1 055 036 1 500 692 1 038 537
    Себестоимость продаж за предыдущий год 443 642 293 960 355 819 128 775 278 820 302 792 364 537 749 479 889 218 1 409 589 959 851
Выручка за отчетный год 309 072 383 374 91 806 297 910 456 487 433 841 630 761 767 591 1 055 036 1 500 692 1 038 537 649 784
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 27 555 19 090 153 695 69 304 84 403 18 112 165 818 91 103 78 686 43 269
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 27 555 19 090 153 695 69 304 84 403 18 112 165 818 91 103 78 686 43 269
    Себестоимость продаж за отчетный год 293 960 355 819 128 775 278 820 302 792 364 537 546 358 889 218 1 409 589 959 851 606 515
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 15 112 27 555 19 090 153 695 69 304 204 000 18 112 165 818 91 103 78 686
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 17 102 12 027 1 580 49 410 137 332 55 925 186 040 33 248 160 152 87 478 106 408 35 653
    Проценты к получению за отчетный год 3 684 811 27
    Проценты к уплате за отчетный год 2 210 5 585 13 075 2 529
    Прочие доходы за отчетный год 3 873 56 044 88 702 48 940 569 9 601 126 912 42 022 9 791 50 262 57 646 31 454
    Прочие расходы за отчетный год 13 229 71 572 50 153 18 620 16 932 22 980 25 275 14 058 48 329 16 849 36 541
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 32 113 5 756 12 027 1 580 49 410 137 332 55 925 199 413 33 248 160 152 87 478 106 408
    Проценты к получению за предыдущий год 3 327 3 684 811 27
    Проценты к уплате за предыдущий год 1 052 1 126 2 210 5 585 13 075
    Прочие доходы за предыдущий год 13 731 3 873 56 044 88 702 48 940 569 9 601 11 534 42 022 9 791 50 262 57 646
    Прочие расходы за предыдущий год 17 330 13 229 71 572 50 153 18 620 16 932 22 980 29 444 14 058 48 329 16 849
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 11 174 2 261 6 423 374 36 677 106 534 46 367 153 368 23 147 126 441 67 111 81 023
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 4 192 3 495 5 604 1 206 12 733 30 798 9 558
Текущий налог на прибыль за отчетный год 3 495 5 604 1 206 12 733 30 798 9 558 17 769
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 2 261 6 423 374 36 677 106 534 46 367 168 271 23 147 126 441 67 111 81 023 19 759
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 2 261 6 423 374 36 677 106 534 46 367 168 271 23 147 126 441 67 111 81 023 19 759
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 153 368 23 147 126 441 67 111 81 023
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 26 663 64 021 123 014 99 015 149 226
    Поступления – всего за отчетный год 794 403 1 090 324 1 554 513 1 090 795 579 657
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 749 206 1 040 311 1 482 288 1 067 757 562 068
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 10 494 10 903 7 762 8 703 5 595
        Прочие поступления за отчетный год 34 703 39 110 64 463 14 335 11 994
    Платежи – всего за отчетный год 767 740 1 026 303 1 431 499 991 780 430 431
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 686 813 917 273 1 312 387 889 324 322 539
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 48 163 49 696 77 027 83 142 69 246
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 1 126 2 157 5 639 4 279
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 21 544 34 200 29 009 8 726 20 395
        Прочие платежи за отчетный год 10 094 22 977 7 437 6 309 18 251
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 66 830 15 863
    Поступления – всего за отчетный год 72 731 35 841 27
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 700 2 350
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 68 019 32 500
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 4 012 991 27
    Платежи – всего за отчетный год 5 901 19 978 13 957 15 452 1 706
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 5 901 19 978 13 957 15 452 1 706
    Поступления – всего за отчетный год 43 000 10 650 29 400
        Получение кредитов и займов за отчетный год 43 000 10 650 29 400
    Платежи – всего за отчетный год 99 765 93 882 133 000 83 294 98 772
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 99 765 93 882 90 000 83 294 88 122
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 43 000 10 650
Сальдо денежных потоков за отчетный период 29 002 10 946 78 148
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
201820212022202320242025 Медиана отрасли
Выручка 630,8 млн ₽767,6 млн ₽1,06 млрд ₽1,50 млрд ₽1,04 млрд ₽649,8 млн ₽
Чистая прибыль 168,3 млн ₽23,1 млн ₽126,4 млн ₽67,1 млн ₽81,0 млн ₽19,8 млн ₽
Активы 436,1 млн ₽427,0 млн ₽543,3 млн ₽477,7 млн ₽606,3 млн ₽602,2 млн ₽
Капитал и резервы 177,3 млн ₽204,3 млн ₽262,1 млн ₽239,2 млн ₽236,9 млн ₽168,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —+21,7 %+37,4 %+42,2 %-30,8 %-37,4 %
Коэффициент текущей ликвидности 0,97 1,18 1,28 1,24 1,19 1,01 1,23 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности 0,34 0,33 0,30 0,18 0,37 0,50 0,98 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,20 0,18 0,13 0,05 0,06 0,24 0,61 ▼
Коэффициент автономии 0,41 0,48 0,48 0,50 0,39 0,28 0,34 ▼
Финансовый рычаг 1,46 1,09 1,07 1,00 1,56 2,57 1,07 ▼
Рентабельность продаж 13,4 % 2,4 % 15,7 % 6,1 % 7,6 % 6,7 % 3,9 % ▲
Чистая рентабельность 26,7 % 3,0 % 12,0 % 4,5 % 7,8 % 3,0 % 2,0 % ▲
Рентабельность активов (ROA) 38,6 % 5,4 % 23,3 % 14,0 % 13,4 % 3,3 % 1,4 % ▲
Рентабельность капитала (ROE) 94,9 % 11,3 % 48,2 % 28,1 % 34,2 % 11,7 % 9,1 % ▲
Оборачиваемость активов 1,45 1,80 1,94 3,14 1,71 1,08 1,04 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности 21 дн. 15 дн. 16 дн. 7 дн. 38 дн. 63 дн. 100 дн. ▲
Оборачиваемость запасов 109 дн. -87 дн. 106 дн. 61 дн. 112 дн. 128 дн. 37 дн. ▼
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 906).