Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕМЕРОВСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ", Кемерово
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕМЕРОВСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 371 654 | 382 709 | 409 728 | 420 717 | 431 756 | 399 298 | 407 447 | 409 958 | 425 265 | 398 516 | 402 990 | 383 112 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 226 562 | 236 308 | 237 177 | 235 945 | 222 277 | 228 003 | 241 940 | 219 254 | 260 050 | 230 822 | 254 153 | 220 944 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 223 483 | 228 305 | 228 657 | 226 827 | 213 820 | 219 643 | 237 628 | 214 127 | 254 327 | 223 213 | 236 921 | 189 355 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 13 437 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 4 494 | 4 494 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 069 | 2 989 | 3 507 | 3 791 | 3 718 | 3 684 | 4 125 | 4 998 | 5 600 | 7 549 | 17 208 | 16 906 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | 317 | 245 | 182 | 177 | 129 | 123 | 60 | 24 | 1 246 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 145 092 | 146 401 | 172 551 | 184 772 | 209 479 | 171 295 | 165 507 | 190 704 | 165 215 | 167 694 | 148 837 | 162 168 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 499 | 53 811 | 66 527 | 62 681 | 64 182 | 58 143 | 42 562 | 30 586 | 79 890 | 37 415 | 49 002 | 34 509 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 734 | 91 176 | 97 010 | 109 394 | 144 035 | 111 649 | 121 116 | 157 234 | 84 311 | 128 698 | 97 238 | 126 194 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 789 | 313 | 695 | 389 | 318 | 328 | 1 048 | 1 540 | 344 | 932 | 2 277 | 415 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 070 | 1 101 | 8 319 | 12 308 | 944 | 1 175 | 781 | 1 344 | 670 | 649 | 320 | 841 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 359 774 | 371 654 | 382 709 | 409 728 | 420 717 | 431 756 | 399 298 | 397 070 | 486 864 | 425 265 | 398 516 | 402 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 195 186 | 226 562 | 236 308 | 237 177 | 235 945 | 222 277 | 228 003 | 238 777 | 296 160 | 260 050 | 230 822 | 254 153 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 192 517 | 223 483 | 228 305 | 228 657 | 226 827 | 213 820 | 219 643 | 233 665 | 291 033 | 254 327 | 223 213 | 221 299 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 15 622 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | 4 494 | 4 494 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 659 | 3 069 | 2 989 | 3 507 | 3 791 | 3 718 | 3 684 | 4 948 | 4 998 | 5 600 | 7 549 | 17 208 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 3 | 317 | 245 | 182 | 164 | 129 | 123 | 60 | 24 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 164 588 | 145 092 | 146 401 | 172 551 | 184 772 | 209 479 | 171 295 | 158 293 | 190 704 | 165 215 | 167 694 | 148 837 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 529 | 78 499 | 53 811 | 66 527 | 62 681 | 64 182 | 58 143 | 27 875 | 30 586 | 79 890 | 37 415 | 49 000 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 877 | 64 734 | 91 176 | 97 010 | 109 394 | 144 035 | 111 649 | 129 566 | 157 234 | 84 311 | 128 698 | 97 238 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 276 | 789 | 313 | 695 | 389 | 318 | 328 | 208 | 1 540 | 344 | 932 | 2 277 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 906 | 1 070 | 1 101 | 8 319 | 12 308 | 944 | 1 175 | 644 | 1 344 | 670 | 649 | 320 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 371 654 | 382 709 | 409 728 | 420 717 | 431 756 | 399 298 | 407 447 | 409 958 | 425 265 | 398 516 | 402 990 | 383 112 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 301 747 | 305 159 | 305 546 | 305 674 | 293 544 | 293 591 | 275 965 | 262 698 | 270 062 | 248 338 | 196 559 | 171 668 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 302 | 4 306 | 4 284 | 4 283 | 4 277 | 4 276 | 4 272 | 4 309 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 40 490 | 40 490 | 40 490 | 40 490 | 40 490 | 40 490 | 40 490 | 40 490 | 40 490 | 40 490 | 40 490 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 254 938 | 258 346 | 258 755 | 258 884 | 246 760 | 246 808 | 229 186 | 215 882 | 227 555 | 205 831 | 154 052 | 169 651 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 514 | 4 179 | 4 324 | 4 005 | 3 789 | 4 028 | 611 | 6 032 | 21 031 | 19 166 | 53 646 | 41 436 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 514 | 4 179 | 4 324 | 4 005 | 3 789 | 4 028 | 611 | 6 032 | 14 925 | 13 589 | 23 759 | 19 563 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 106 | 5 577 | 29 887 | 21 873 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 393 | 73 371 | 99 858 | 111 038 | 134 423 | 101 679 | 130 871 | 141 228 | 134 172 | 131 012 | 152 785 | 170 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 182 | 58 468 | 82 597 | 93 018 | 117 194 | 84 805 | 93 734 | 117 780 | 102 367 | 103 692 | 120 670 | 124 296 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 11 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 572 | 14 899 | 16 998 | 18 020 | 17 229 | 16 874 | 37 137 | 23 448 | 26 277 | 27 307 | 26 170 | 39 639 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 628 | 4 | 263 | 5 528 | 13 | 5 945 | 6 073 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 359 774 | 371 654 | 382 709 | 409 728 | 420 717 | 431 756 | 399 298 | 397 070 | 486 864 | 425 265 | 398 516 | 402 990 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 276 782 | 301 747 | 305 159 | 305 546 | 305 674 | 293 544 | 293 591 | 273 324 | 311 359 | 270 062 | 248 338 | 196 559 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 226 | 4 302 | 4 306 | 4 284 | 4 283 | 4 277 | 4 276 | 4 309 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 40 490 | 40 490 | 40 490 | 40 490 | 40 490 | 40 490 | 40 490 | 40 490 | 40 490 | 40 490 | 40 490 | 40 490 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 230 049 | 254 938 | 258 346 | 258 755 | 258 884 | 246 760 | 246 808 | 226 508 | 268 852 | 227 555 | 205 831 | 154 052 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 407 | 4 514 | 4 179 | 4 324 | 4 005 | 3 789 | 4 028 | 5 455 | 30 076 | 21 031 | 19 166 | 53 646 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 407 | 4 514 | 4 179 | 4 324 | 4 005 | 3 789 | 4 028 | 5 455 | 19 357 | 14 925 | 13 589 | 23 759 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 719 | 6 106 | 5 577 | 29 887 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 585 | 65 393 | 73 371 | 99 858 | 111 038 | 134 423 | 101 679 | 118 291 | 145 429 | 134 172 | 131 012 | 152 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 742 | 50 182 | 58 468 | 82 597 | 93 018 | 117 194 | 84 805 | 95 592 | 117 780 | 102 367 | 103 692 | 120 670 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 45 | 11 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 252 | 14 572 | 14 899 | 16 998 | 18 020 | 17 229 | 16 874 | 22 699 | 23 448 | 26 277 | 27 307 | 26 170 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 546 | 628 | 4 | 263 | 4 201 | 5 528 | 13 | 5 945 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 285 | 184 936 | 170 144 | 168 101 | 175 601 | 174 929 | 191 714 | 113 343 | 104 945 | 82 885 | 118 298 | 97 999 |
| Выручка за предыдущий год | 598 185 | 607 476 | 612 462 | 619 929 | 620 322 | 676 392 | 698 400 | 765 402 | 784 935 | 847 585 | 1 060 155 | 926 208 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 409 900 | 422 540 | 442 318 | 451 828 | 444 721 | 501 463 | 506 686 | 652 059 | 679 990 | 764 700 | 941 857 | 828 209 |
| Выручка за отчетный год | 607 476 | 612 462 | 619 929 | 620 322 | 676 392 | 698 400 | 744 367 | 784 935 | 847 585 | 1 060 155 | 926 208 | 864 145 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 936 | 170 144 | 168 101 | 175 601 | 174 929 | 191 714 | 204 927 | 104 945 | 82 885 | 118 298 | 97 999 | 114 864 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 090 | 38 301 | 31 886 | 32 395 | 30 115 | 32 024 | 31 326 | 13 096 | 9 095 | 9 455 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 127 846 | 131 843 | 136 215 | 143 206 | 144 814 | 159 690 | 173 601 | 91 849 | 101 839 | 109 203 | 113 069 | 105 409 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 422 540 | 442 318 | 451 828 | 444 721 | 501 463 | 506 686 | 539 440 | 679 990 | 764 700 | 941 857 | 828 209 | 749 281 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 722 | 57 090 | 38 301 | 31 886 | 32 395 | 30 115 | 32 024 | 23 698 | 13 096 | 9 095 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 115 563 | 127 846 | 131 843 | 136 215 | 143 206 | 144 814 | 159 690 | 89 645 | 91 849 | 101 839 | 109 203 | 113 069 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 978 | 9 907 | 5 947 | 5 776 | 5 960 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 375 | 375 | 348 | 346 | 94 | 13 | 55 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 463 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 975 | 7 176 | 11 859 | 8 455 | 9 191 | 20 210 | 24 522 | 53 529 | 24 713 | 35 887 | 26 896 | 13 693 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 087 | 35 570 | 38 173 | 35 449 | 46 358 | 46 620 | 71 556 | 73 340 | 50 679 | 64 685 | 63 093 | 42 429 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 603 | 35 978 | 9 907 | 5 947 | 5 776 | 5 960 | 1 603 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 375 | 375 | 348 | 346 | 10 | 13 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 355 | 5 975 | 7 153 | 11 859 | 8 455 | 9 191 | 20 210 | 21 976 | 53 529 | 24 713 | 35 887 | 13 995 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 474 | 27 087 | 35 570 | 38 173 | 35 449 | 46 358 | 46 620 | 44 081 | 73 340 | 50 679 | 64 685 | 50 192 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 231 | 24 965 | 3 412 | 388 | 128 | 47 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 531 | 10 020 | 6 767 | 5 931 | 6 251 | 5 569 | 5 640 | 3 665 | 3 012 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 501 | 1 106 | 145 | 216 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 644 | 410 | 517 | 284 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 297 | 20 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 020 | 6 767 | 5 931 | 6 251 | 5 569 | 5 640 | 5 870 | 3 665 | 3 012 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 521 | 4 531 | 4 370 | 4 493 | 6 766 | 4 721 | 5 135 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 867 | 3 521 | 4 531 | 4 370 | 4 493 | 6 766 | 4 721 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 106 | 145 | 3 417 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 410 | 517 | 284 | 441 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 297 | 20 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 889 | 3 408 | 409 | 129 | 48 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 965 | 3 412 | 388 | 128 | 47 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 231 | 24 889 | 3 408 | 409 | 129 | 48 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 44 716 | 44 792 | 44 796 | 44 774 | 44 773 | 44 767 | 44 766 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 049 | 254 938 | 258 346 | 258 755 | 258 884 | 246 760 | 246 808 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 276 782 | 301 747 | 305 159 | 305 546 | 305 674 | 293 544 | 293 591 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | 1 681 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 44 792 | 44 796 | 44 774 | 44 773 | 44 767 | 44 766 | 44 762 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 938 | 258 346 | 258 755 | 258 884 | 246 760 | 246 808 | 229 186 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 301 747 | 305 159 | 305 546 | 305 674 | 293 544 | 293 591 | 275 965 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 76 | 4 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 965 | 3 412 | 409 | 129 | 6 | 48 | 4 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 041 | 3 416 | 409 | 129 | 6 | 48 | 4 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 965 | 3 412 | 388 | 128 | 47 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 965 | 3 412 | 388 | 128 | 47 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 76 | 4 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 76 | 4 | 21 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 22 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | 4 | 12 130 | 17 626 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 76 | 4 | 22 | 1 | 12 136 | 1 | 17 630 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 130 | 17 626 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 130 | 17 626 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 21 | 6 | 1 | 4 | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | 4 | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 76 | 4 | 21 | 6 | 1 | 4 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 301 758 | 305 159 | 305 546 | 305 674 | 293 544 | 293 591 | 275 965 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 276 827 | 301 758 | 305 159 | 305 546 | 305 674 | 293 544 | 293 591 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 307 | 30 736 | 30 514 | 33 362 | 19 095 | 29 576 | 19 624 | 7 215 | 562 | 3 453 | 11 355 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 621 698 | 551 747 | 560 730 | 543 735 | 549 732 | 610 109 | 626 655 | 673 285 | 723 917 | 800 861 | 809 201 | 674 235 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 612 417 | 548 992 | 557 584 | 541 929 | 547 434 | 608 157 | 624 445 | 661 160 | 720 760 | 796 263 | 804 507 | 664 581 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 327 | 224 | 240 | 249 | 899 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 281 | 2 755 | 3 146 | 1 806 | 2 298 | 1 952 | 2 210 | 11 798 | 2 933 | 4 358 | 4 445 | 8 755 |
| Платежи – всего за отчетный год | 571 391 | 521 011 | 530 216 | 510 373 | 530 637 | 580 533 | 607 031 | 666 070 | 723 355 | 797 408 | 797 846 | 676 710 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 209 341 | 133 787 | 121 923 | 97 217 | 89 728 | 125 909 | 136 325 | 148 783 | 164 145 | 191 636 | 174 482 | 147 081 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 231 231 | 253 170 | 277 006 | 265 999 | 292 843 | 302 490 | 315 794 | 514 036 | 551 032 | 600 082 | 601 405 | 521 217 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 525 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 544 | 6 164 | 4 324 | 5 921 | 6 369 | 6 173 | 4 973 | 1 088 | 2 186 | 346 | 5 912 | 324 |
| Прочие платежи за отчетный год | 113 275 | 127 890 | 126 963 | 141 236 | 141 697 | 145 961 | 149 939 | 2 163 | 5 992 | 5 344 | 16 047 | 7 563 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 628 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 516 | 472 | 561 | 342 | 204 | 244 | 68 | 251 | 1 245 | 785 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 516 | 472 | 561 | 342 | 204 | 244 | 68 | 251 | 1 245 | 785 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 310 | 31 684 | 30 693 | 34 010 | 19 370 | 29 810 | 18 972 | 6 134 | 1 171 | 2 328 | 10 717 | 157 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 50 310 | 26 684 | 30 693 | 34 010 | 19 370 | 29 600 | 18 972 | 6 134 | 1 171 | 2 328 | 10 717 | 157 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | 210 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 587 | 537 | 538 | 15 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 587 | 537 | 538 | 15 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 513 | 382 | 10 | 720 | 1 332 | 588 | 1 345 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 784,9 млн ₽ | 847,6 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | 926,2 млн ₽ | 864,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -10,6 млн ₽ | -41,3 млн ₽ | -21,7 млн ₽ | -51,8 млн ₽ | -24,9 млн ₽ | ||
| Активы | 410,0 млн ₽ | 425,3 млн ₽ | 398,5 млн ₽ | 403,0 млн ₽ | 383,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 262,7 млн ₽ | 270,1 млн ₽ | 248,3 млн ₽ | 196,6 млн ₽ | 171,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,0 % | +25,1 % | -12,6 % | -6,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,23 | 1,28 | 0,97 | 0,95 | 1,13 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 0,63 | 0,99 | 0,65 | 0,74 | 0,96 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,26 ▼ | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,64 | 0,62 | 0,49 | 0,45 | 0,42 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 0,57 | 0,60 | 1,05 | 1,23 | 0,78 ▼ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | -2,2 % | 0,9 % | -1,6 % | 1,1 % | 2,6 % ▼ | -9,8 % |
| Чистая рентабельность | -1,4 % | -4,9 % | -2,0 % | -5,6 % | -2,9 % | 1,2 % ▼ | -1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | -9,7 % | -5,5 % | -12,8 % | -6,5 % | 0,7 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,0 % | -15,3 % | -8,7 % | -26,3 % | -14,5 % | 5,4 % ▼ | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,91 | 1,99 | 2,66 | 2,30 | 2,26 | 0,92 ▲ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 36 дн. | 44 дн. | 38 дн. | 53 дн. | 79 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 38 дн. | 14 дн. | 22 дн. | 17 дн. | 11 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 49 дн. | 40 дн. | 53 дн. | 61 дн. | 104 дн. ▲ | 146 дн. |
| Финансовый цикл | 26 дн. | 26 дн. | 19 дн. | 7 дн. | 10 дн. | -6 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,26 | 0,19 | 0,22 | -0,03 | -0,05 | 0,16 ▼ | -0,03 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,27 | 3,34 | 3,69 | 1,33 | 1,75 | 2,02 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.13 (компаний: 1107).