Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "УНИКОН", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "УНИКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 628 | 16 820 | 11 678 | 12 881 | 29 036 | 24 780 | 25 450 | 17 956 | 18 486 | 16 467 | 16 698 | 20 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 582 | 6 967 | 4 644 | 1 754 | 2 442 | 4 090 | 4 851 | 3 178 | 1 657 | 611 | 504 | 3 561 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 540 | 6 925 | 4 602 | 1 712 | 2 400 | 4 048 | 4 809 | 3 136 | 1 615 | 569 | 462 | 3 519 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 046 | 9 853 | 7 034 | 11 127 | 26 594 | 20 690 | 20 599 | 14 777 | 16 829 | 15 856 | 16 194 | 17 084 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 441 | 1 388 | 1 555 | 2 872 | 3 742 | 1 173 | 5 910 | 5 609 | 506 | 4 520 | 7 747 | 5 116 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 271 | 7 532 | 5 103 | 5 029 | 16 862 | 18 412 | 13 580 | 7 992 | 11 912 | 8 833 | 8 308 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 019 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 334 | 933 | 376 | 3 226 | 5 990 | 1 105 | 1 109 | 1 176 | 4 411 | 2 503 | 139 | 3 949 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 329 | 17 627 | 16 820 | 11 678 | 12 881 | 29 036 | 24 780 | 23 797 | 17 956 | 18 486 | 16 467 | 16 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 141 | 6 582 | 6 967 | 4 644 | 1 754 | 2 442 | 4 090 | 4 701 | 3 178 | 1 657 | 611 | 504 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 | 6 540 | 6 925 | 4 602 | 1 712 | 2 400 | 4 048 | 4 659 | 3 136 | 1 615 | 569 | 462 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 188 | 11 045 | 9 853 | 7 034 | 11 127 | 26 594 | 20 690 | 19 096 | 14 777 | 16 829 | 15 856 | 16 194 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 452 | 1 441 | 1 388 | 1 555 | 2 872 | 3 742 | 1 174 | 1 058 | 5 609 | 506 | 4 520 | 7 747 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 191 | 8 270 | 7 532 | 5 103 | 5 029 | 16 862 | 18 411 | 16 549 | 7 992 | 11 912 | 8 833 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 308 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 545 | 1 334 | 933 | 376 | 3 226 | 5 990 | 1 105 | 1 489 | 1 176 | 4 411 | 2 503 | 139 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 628 | 16 820 | 11 678 | 12 881 | 29 036 | 24 780 | 25 450 | 17 956 | 18 486 | 16 467 | 16 698 | 20 645 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 637 | 3 604 | 929 | 1 563 | 12 670 | 9 677 | 7 408 | 9 535 | 10 239 | 9 697 | 9 608 | 10 243 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 991 | 13 216 | 10 749 | 11 318 | 16 366 | 15 103 | 18 042 | 8 421 | 8 247 | 6 770 | 7 090 | 10 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 852 | 355 | 769 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 991 | 13 216 | 9 897 | 10 963 | 16 366 | 15 103 | 18 042 | 8 421 | 8 247 | 6 770 | 6 321 | 10 402 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 329 | 17 627 | 16 820 | 11 678 | 12 881 | 29 036 | 24 780 | 23 797 | 17 956 | 18 486 | 16 467 | 16 698 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 312 | 1 637 | 3 604 | 929 | 1 563 | 12 670 | 9 677 | 8 761 | 9 535 | 10 239 | 9 697 | 9 608 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 017 | 15 990 | 13 216 | 10 749 | 11 318 | 16 366 | 15 103 | 15 036 | 8 421 | 8 247 | 6 770 | 7 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 852 | 355 | 769 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 017 | 15 990 | 13 216 | 9 897 | 10 963 | 16 366 | 15 103 | 15 036 | 8 421 | 8 247 | 6 770 | 6 321 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 684 | 3 515 | 4 520 | 983 | 1 031 | 15 603 | 5 931 | 50 663 | 17 643 | 37 767 | 16 911 | 18 057 |
| Выручка за предыдущий год | 21 965 | 22 038 | 40 385 | 27 461 | 14 287 | 37 428 | 23 560 | 26 621 | 8 796 | 19 454 | 8 260 | 9 083 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 719 | 18 523 | 35 865 | 26 478 | 13 256 | 21 825 | 17 629 | 24 042 | 8 847 | 18 313 | 8 651 | 8 974 |
| Выручка за отчетный год | 22 038 | 40 385 | 27 461 | 14 287 | 37 428 | 23 560 | 10 788 | 8 796 | 19 454 | 8 260 | 9 083 | 16 757 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 520 | 983 | 1 031 | 15 603 | 5 931 | 713 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 520 | 983 | 1 031 | 15 603 | 5 931 | 713 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 523 | 35 865 | 26 478 | 13 256 | 21 825 | 17 629 | 10 075 | 8 847 | 18 313 | 8 651 | 8 974 | 16 721 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 515 | 4 520 | 983 | 1 031 | 15 603 | 5 931 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 388 | 4 417 | 468 | 796 | 15 796 | 7 966 | 887 | 1 419 | 150 | 61 | 179 | 1 598 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 54 | 9 | 88 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 130 | 2 | 413 | 4 143 | 1 324 | 1 151 | 94 | 1 370 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 328 | 233 | 513 | 237 | 166 | 2 108 | 1 150 | 268 | 56 | 61 | 170 | 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 684 | 3 247 | 4 417 | 468 | 796 | 15 796 | 7 966 | 2 171 | 1 419 | 150 | 61 | 179 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 110 | 54 | 9 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 152 | 60 | 130 | 2 | 413 | 4 143 | 1 133 | 1 151 | 94 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 532 | 328 | 233 | 513 | 127 | 166 | 2 108 | 1 038 | 268 | 56 | 61 | 170 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 665 | 2 445 | 3 527 | 369 | 634 | 12 627 | 6 204 | 2 024 | 774 | 704 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 201 | 802 | 890 | 99 | 162 | 3 169 | 1 762 | 650 | 58 | 475 | 90 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 802 | 890 | 99 | 162 | 3 169 | 1 762 | 256 | 58 | 475 | 90 | 20 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 445 | 3 527 | 369 | 634 | 12 627 | 6 204 | 631 | 774 | 704 | 1 068 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 445 | 3 527 | 369 | 634 | 12 627 | 6 204 | 631 | 774 | 704 | 1 068 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 631 тыс. ₽ | 774 тыс. ₽ | 704 тыс. ₽ | -542 тыс. ₽ | -90 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 25,5 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,4 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -18,5 % | +121,2 % | -57,5 % | +10,0 % | +84,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,75 | 2,04 | 2,34 | 2,28 | 1,64 | 2,01 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 1,09 | 1,98 | 1,67 | 1,19 | 1,15 | 1,61 ▼ | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,14 | 0,53 | 0,37 | 0,02 | 1,15 | 1,18 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,53 | 0,55 | 0,59 | 0,58 | 0,50 | 0,52 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 2,44 | 0,88 | 0,81 | 0,70 | 0,74 | 1,02 | 0,49 ▼ | 0,43 |
| Рентабельность продаж | 6,6 % | -0,6 % | 5,9 % | -4,7 % | 1,2 % | 0,2 % | 8,0 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 5,8 % | 8,8 % | 3,6 % | -6,6 % | -1,0 % | 6,4 % | 4,4 % ▲ | 5,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 4,3 % | 3,8 % | -3,3 % | -0,5 % | 5,2 % | 2,0 % ▲ | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,5 % | 8,1 % | 6,9 % | -5,6 % | -0,9 % | 10,4 % | 10,6 % ▼ | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,42 | 0,49 | 1,05 | 0,50 | 0,54 | 0,81 | 1,02 ▼ | 0,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 459 дн. | 332 дн. | 223 дн. | 390 дн. | 334 дн. | — | 131 дн. | 349 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 214 дн. | 231 дн. | 10 дн. | 191 дн. | 315 дн. | 112 дн. | 13 дн. ▼ | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 654 дн. | 347 дн. | 164 дн. | 286 дн. | 257 дн. | 227 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 20 дн. | 216 дн. | 69 дн. | 295 дн. | 392 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | 0,43 | 0,51 | 0,57 | 0,56 | 0,39 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,32 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11.1 (компаний: 3192).