Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КУЗБАССТРОЙ", Кемерово
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КУЗБАССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 420 | 42 190 | 62 675 | 78 242 | 50 281 | 48 979 | 131 300 | 11 698 | 60 | 4 202 | 4 202 | 4 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 116 | 17 722 | 14 808 | 15 144 | 7 734 | 5 927 | 10 159 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 426 | 17 122 | 14 209 | 14 545 | 5 592 | 5 054 | 9 286 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 690 | 600 | 599 | 599 | 2 142 | 873 | 873 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 304 | 24 468 | 47 867 | 63 098 | 42 547 | 43 052 | 121 141 | 11 698 | 60 | 4 202 | 4 202 | 4 202 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 190 | 8 184 | 26 787 | 47 715 | 7 682 | 8 029 | 74 915 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 720 | 15 351 | 19 684 | 14 818 | 31 127 | 34 798 | 46 167 | 11 198 | 60 | 4 202 | 4 202 | 4 202 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 012 | 841 | 679 | 522 | 397 | 223 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 466 | 91 | 697 | 43 | 3 341 | 2 | 2 | 500 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 916 | 1 | 20 | 57 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 024 | 63 454 | 42 190 | 62 674 | 78 242 | 50 282 | 48 979 | 14 806 | 11 698 | 60 | 4 202 | 4 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 235 | 19 075 | 17 722 | 14 808 | 15 144 | 7 734 | 5 927 | 3 087 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 235 | 18 426 | 17 122 | 14 208 | 14 545 | 5 592 | 5 054 | 3 087 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 649 | 600 | 600 | 599 | 2 142 | 873 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 789 | 44 379 | 24 468 | 47 866 | 63 098 | 42 548 | 43 052 | 11 719 | 11 698 | 60 | 4 202 | 4 202 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 820 | 15 187 | 8 184 | 26 787 | 47 715 | 7 682 | 8 029 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 683 | 27 714 | 15 351 | 19 684 | 14 818 | 31 127 | 34 798 | 11 719 | 11 198 | 60 | 4 202 | 4 202 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 130 | 1 012 | 841 | 678 | 522 | 398 | 223 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 466 | 90 | 697 | 43 | 3 341 | 2 | 500 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 116 | 2 | 20 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 420 | 42 190 | 62 675 | 78 242 | 50 281 | 48 979 | 131 300 | 11 698 | 60 | 4 202 | 4 202 | 4 202 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 788 | 22 276 | 8 164 | 5 126 | 16 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 778 | 22 266 | 8 154 | 5 116 | 6 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 10 | 8 | 3 102 | 1 831 | 6 263 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 100 | 1 829 | 6 242 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 10 | 8 | 2 | 2 | 21 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 632 | 19 908 | 54 501 | 73 108 | 55 930 | 47 132 | 128 562 | 64 563 | 65 534 | 65 534 | 65 534 | 65 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 167 | 94 | 3 628 | 3 775 | 1 334 | 1 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 978 | 19 190 | 50 364 | 68 925 | 54 188 | 47 132 | 128 561 | 64 563 | 65 534 | 65 534 | 65 534 | 65 534 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 487 | 624 | 509 | 408 | 408 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 024 | 63 454 | 42 190 | 62 674 | 78 242 | 50 282 | 48 979 | 14 806 | 11 698 | 60 | 4 202 | 4 202 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 768 | 34 717 | 22 276 | 8 164 | 5 126 | 16 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 758 | 34 707 | 22 266 | 8 154 | 5 116 | 6 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 10 | 8 | 3 103 | 1 831 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 101 | 1 829 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 10 | 8 | 2 | 2 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 256 | 28 737 | 19 908 | 54 500 | 73 108 | 55 930 | 47 132 | 67 671 | 64 563 | 65 534 | 65 534 | 65 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 776 | 2 167 | 94 | 3 628 | 3 775 | 1 334 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 480 | 22 083 | 19 190 | 50 363 | 68 925 | 54 188 | 47 132 | 67 671 | 64 563 | 65 534 | 65 534 | 65 534 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 487 | 624 | 509 | 408 | 408 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 916 | 140 | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 123 264 | 140 890 | 66 537 | 56 646 | 112 912 | 116 291 | 201 124 | 199 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 145 751 | 156 939 | 69 875 | 58 404 | 115 543 | 138 481 | 187 208 | 59 | ||||
| Выручка за отчетный год | 140 890 | 66 537 | 56 646 | 112 912 | 116 291 | 201 124 | 236 873 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 916 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 916 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 156 938 | 69 875 | 58 404 | 115 543 | 138 481 | 187 208 | 238 690 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 916 | 140 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 517 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 470 | 64 | 349 | 348 | 207 | 582 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 610 | 5 751 | 5 820 | 12 299 | 25 968 | 16 247 | 118 070 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 348 | 12 809 | 18 050 | 12 110 | 18 434 | 18 439 | 119 064 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 773 | 11 517 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 32 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 184 | 470 | 64 | 349 | 348 | 207 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 300 | 17 602 | 5 751 | 5 820 | 12 299 | 25 968 | 16 247 | 159 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 857 | 4 348 | 12 809 | 18 050 | 12 110 | 18 434 | 18 439 | 789 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 625 | 8 766 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 568 | 1 269 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 4 | 6 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 649 | 1 542 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 580 | 120 | 2 019 | 55 | 249 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 269 | 66 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 4 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 690 | 1 542 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 120 | 2 019 | 55 | 249 | 420 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 766 | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 766 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 625 | 8 766 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 758 | 34 707 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 768 | 34 717 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 778 | 22 266 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 788 | 22 276 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 980 | 12 441 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 980 | 12 441 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 980 | 12 441 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 980 | 12 441 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 778 | 22 276 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 758 | 34 717 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 159 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 146 | 107 225 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 161 939 | 104 747 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 207 | 2 478 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 987 | 107 600 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 95 145 | 62 896 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 237 | 20 169 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 605 | 24 535 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 692 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 692 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 692 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 543 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 543 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 968 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 968 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 426 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,7 млн ₽ | 60 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -52,9 млн ₽ | -65,5 млн ₽ | -61,3 млн ₽ | -61,3 млн ₽ | -61,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1,28 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,96 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 ▼ | 0,68 |
| Коэффициент автономии | -4,52 | -1 091,23 | -14,60 | -14,60 | -14,60 | 0,27 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,20 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,8 % | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,9 % | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | — | 0,0 % | 0,5 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,1 % | 2,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | 0,76 ▼ | 0,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 141 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 51 дн. | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 151 дн. | 106 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 16 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,52 | -1 091,23 | -14,60 | -14,60 | -14,60 | 0,34 ▼ | 0,39 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -45,24 | -10 717,50 | -144,32 | — | -144,32 | 2,09 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 460 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).