Финансы ЗАО "КОТАК", Кемерово
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОТАК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 277 | 238 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 277 | 238 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 215 | 39 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 193 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 205 | 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 203 | 277 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 | 206 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 62 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 277 | 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 73 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 274 | 165 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 274 | 165 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 205 | 277 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 193 | 274 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 193 | 274 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 048 | 2 319 |
| Выручка за предыдущий год | 4 518 | 5 126 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 530 | 2 807 |
| Выручка за отчетный год | 5 126 | 4 375 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 200 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 200 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 807 | 3 175 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 319 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 272 | 1 093 |
| Прочие расходы за отчетный год | 272 | 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 296 | 2 047 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 296 | 272 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 692 | 2 047 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 047 | 1 093 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 047 | 1 093 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 047 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 5,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 277 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 3 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 91,33 |
| Рентабельность продаж | 45,2 % |
| Чистая рентабельность | 39,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 739,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68 233,3 % |
| Оборачиваемость активов | 18,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 39,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.