Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КЕМЕРОВО "ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА",

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КЕМЕРОВО "ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 491 779	3 200 673	4 270 986	5 631 087	4 051 084	3 533 265	2 945 278
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	2 355 968	2 840 791	3 735 298	5 173 045	3 930 255	3 478 894	2 568 230
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	2 355 842	2 840 619	3 735 073	5 171 981	3 930 090	3 478 894	2 568 230
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	119	172	225	270
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	7			794	165
Итого оборотных активов на конец отчетного года	135 811	359 882	535 688	458 042	120 829	54 371	377 048
Запасы на конец отчетного года	677	1 074	913	283	3 105	22	3 670
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		332	70
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	133 654	342 752	529 631	456 086	112 394	43 941	267 036
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 333	15 682	3 191	1 673	3 883	4 748	106 306
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	147	42	1 883		1 447	5 660	36
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	2 856 244	2 491 779	3 200 673	4 270 987	5 631 087	4 051 084	3 533 265
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	2 526 181	2 355 968	2 840 791	3 735 299	5 173 045	3 930 255	3 478 894
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	2 526 118	2 355 842	2 840 619	3 735 073	5 171 981	3 930 090	3 478 894
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	63	119	172	226	270
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		7			794	165
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	330 063	135 811	359 882	535 688	458 042	120 829	54 371
Запасы на конец предыдущего года	2 939	677	1 074	913	283	3 105	22
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			332	70
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	322 311	133 654	342 752	529 631	456 086	112 394	43 941
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 747	1 333	15 682	3 191	1 673	3 883	4 748
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	66	147	42	1 883		1 447	5 660
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 491 779	3 200 673	4 270 986	5 631 087	4 051 084	3 533 265	2 945 278
ИТОГО капитал на конец отчетного года	5 740	6 842	18 363	22 817	22 578	22 515	22 586
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	109	109	109	109	109	109	109
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	103	103	110	66	66	66
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	16	16	16	16	16	16	16
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	5 512	6 614	18 128	22 626	22 387	22 324	22 461
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	327	554	751	857
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	327	554	751	857
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	2 485 712	3 193 277	4 251 872	5 607 413	4 028 506	3 510 750	2 922 692
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				235			21 220
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	120 479	345 908	553 676	457 092	161 258	439 730	104 731
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	2 353 896	2 835 462	3 682 255	5 134 316	3 865 021	3 071 020	2 796 740
Оценочные обязательства на конец отчетного года	11 337	11 907	15 941	15 770	2 227
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года							1
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	2 856 244	2 491 779	3 200 673	4 270 987	5 631 087	4 051 084	3 533 265
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	3 471	5 740	6 842	18 363	22 817	22 578	22 515
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	109	109	109	109	109	109	109
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	103	103	103	110	66	66	66
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	16	16	16	16	16	16	16
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	3 243	5 512	6 614	18 128	22 626	22 387	22 324
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	336	327	554	751	857
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	336	327	554	751	857
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 852 437	2 485 712	3 193 277	4 251 873	5 607 413	4 028 506	3 510 750
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					235
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	323 254	120 479	345 908	553 676	457 092	161 258	439 730
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	2 524 946	2 353 896	2 835 462	3 682 255	5 134 316	3 865 021	3 071 020
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	4 237	11 337	11 907	15 942	15 770	2 227
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	32 094	50 238	44 946	55 279	54 217	34 674	41 663
Выручка за предыдущий год	32 094	50 238	71 600	88 890	54 726	34 674	41 663
Себестоимость продаж за предыдущий год			26 654	33 611	509
Выручка за отчетный год	50 238	71 600	88 890	54 726	34 674	41 663	68 528
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	50 238	44 946	55 279	54 217	34 674	41 663	35 996
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	1 002	1 678	6 522			715
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	49 236	43 268	48 757	68 571	53 736	40 948	37 654
Себестоимость продаж за отчетный год		26 654	33 611	509			32 532
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	108	1 002	1 678	6 522			715
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	31 986	49 236	43 268	48 757	68 571	53 736	40 948
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 613	1 845	1 478	7 128	773	394	632
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	8 442	7 089	5 435	29 930	23 582	5 564	3 215
Прочие расходы за отчетный год	6 831	6 922	10 479	8 448	3 747	5 885	925
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	192	2 613	1 845	1 478	7 128	773	394
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	4 589	8 442	7 089	5 435	29 930	23 582	5 564
Прочие расходы за предыдущий год	4 505	6 831	6 922	10 479	8 448	3 747	5 885
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	136	2 269	1 390	1 003	5 582	104	88
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	187	397	281	331	1 485	762
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			227	197	105	93
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	65	43	53	53	44
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	397	281	331	1 485	762
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	190
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		190
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		227	197	105
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	43	53	53	44
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 269	1 390	1 010	5 537	104	88
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 269	1 390	1 003	5 582	104	88	59
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год			7
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	136	2 269	1 390	1 010	5 537	104	88
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год				7
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	109	109	109	109	109	109	109
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	103	103	103	110	66	66	66
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	16	16	16	16	16	16	16
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 243	5 512	6 614	18 128	22 626	22 387	22 324
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	3 471	5 740	6 842	18 363	22 817	22 578	22 515
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	109	109	109	109	109	109	109
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	103	103	110	66	66	66
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	16	16	16	16	16	16	16
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 512	6 614	18 128	22 626	22 387	22 324	22 461
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	5 740	6 842	18 363	22 817	22 578	22 515	22 586
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)			7
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 269	1 390	11 653	5 582	868	88	150
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 269	1 390	11 660	5 582	868	88	150
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 269	1 390	1 003	5 582	104	88	60
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 269	1 390	1 003	5 582	104	88	60
Переоценка имущества (Добавочный капитал)			7
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)			7
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			10 650		764		90
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)			10 650		764		90
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)				44			66
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		288	139	1 084	1 107	151	13
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		288	139	1 128	1 107	151	79
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)				44			66
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)				44			66
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					270
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)					270
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		288	139	1 084	837	16	13
Дивиденды (ИТОГО)		288	139	1 084	837	16	13
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	2 360	2 842	3 701 618	5 157 132	3 887 598	3 093 535	2 819 328
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	2 528	2 360	2 842 305	3 700 618	5 157 133	3 887 599	3 093 535

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		11 082			14 217	881	100 783
Поступления – всего за отчетный год	47 972	46 820	87 922	1 261 016	2 620 838	1 329 695	1 807 150
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	39 254	39 690	82 238	50 208	39 535	23 880	33 459
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		6 920		4 635	712	141	15
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	8 718	210	5 684	1 206 173	2 580 591	1 305 674	1 773 676
Платежи – всего за отчетный год	52 039	35 738	100 274	1 262 669	2 606 621	1 328 814	1 706 367
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	875	2 306	75 503	217 600	22 084	8 076	5 105
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	27 408	18 650	24 046	30 397	20 678	25 577	22 070
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	353	490	471	1 325	804	127
Прочие платежи за отчетный год	23 403	14 292	254	1 013 347	2 563 055	1 295 034	1 679 192
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	653	3 267			65
Поступления – всего за отчетный год	36 433	3 267			65
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					65
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	36 433	3 267
Платежи – всего за отчетный год	35 780
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	35 780
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				135			775
Поступления – всего за отчетный год				235	4 500		9 318
Получение кредитов и займов за отчетный год				235			788
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год					4 500		8 530
Платежи – всего за отчетный год			139	100	16 572	16	8 543
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			139	100	837	16	13
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год					235
Прочие платежи за отчетный год					15 500		8 530
Сальдо денежных потоков за отчетный период		14 349			2 210	865	101 558
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года