Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАССДОРСТРОЙ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАССДОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 119 119 | 1 319 671 | 1 246 326 | 1 864 914 | 2 264 040 | 2 667 568 | 2 984 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 206 255 | 246 142 | 241 222 | 464 269 | 438 545 | 589 216 | 679 602 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 814 | 2 109 | 5 449 | 242 578 | 213 244 | 192 669 | 217 693 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 41 187 | 34 931 | 9 505 | 7 802 | 171 905 | 268 752 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 196 600 | 184 000 | 184 000 | 184 430 | 184 215 | 184 832 | 184 215 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 841 | 7 220 | 7 256 | 11 559 | 12 815 | 3 398 | 4 824 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 626 | 9 586 | 16 197 | 20 469 | 36 412 | 4 118 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 912 864 | 1 073 529 | 1 005 104 | 1 400 645 | 1 825 495 | 2 078 352 | 2 304 581 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 363 | 12 722 | 11 617 | 130 867 | 131 496 | 168 944 | 162 084 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 625 273 | 621 868 | 705 968 | 1 121 402 | 1 077 495 | 946 815 | 976 967 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 113 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 141 | 65 103 | 33 958 | 46 231 | 450 340 | 921 681 | 995 607 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 153 787 | 373 836 | 253 561 | 102 145 | 166 164 | 40 912 | 169 900 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 147 614 | 1 119 119 | 1 319 671 | 1 260 530 | 1 864 914 | 2 264 040 | 2 667 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 249 490 | 206 255 | 246 142 | 241 222 | 461 620 | 438 545 | 589 216 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 471 | 2 814 | 2 109 | 5 449 | 242 578 | 213 244 | 192 669 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 41 187 | 34 931 | 9 505 | 7 802 | 171 905 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 247 594 | 196 600 | 184 000 | 184 000 | 184 215 | 184 215 | 184 832 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 425 | 6 841 | 7 220 | 7 256 | 11 559 | 12 815 | 3 398 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 626 | 9 586 | 13 763 | 20 469 | 36 412 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 898 124 | 912 864 | 1 073 529 | 1 019 308 | 1 403 294 | 1 825 495 | 2 078 352 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 697 | 19 579 | 12 722 | 11 617 | 130 414 | 131 496 | 168 944 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 758 543 | 625 273 | 621 868 | 753 341 | 1 124 289 | 1 077 495 | 946 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 700 | 215 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 495 | 114 441 | 65 103 | 33 958 | 46 231 | 450 340 | 921 681 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 98 689 | 153 571 | 373 836 | 220 392 | 102 145 | 166 164 | 40 912 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 119 119 | 1 319 671 | 1 246 326 | 1 864 914 | 2 264 040 | 2 667 568 | 2 984 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 864 416 | 967 638 | 967 881 | 1 566 298 | 1 711 571 | 1 816 813 | 1 838 135 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 864 406 | 967 628 | 967 868 | 1 566 275 | 1 711 548 | 1 816 790 | 1 838 112 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 384 | 197 | 571 | 9 638 | 13 023 | 19 300 | 131 519 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 224 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 160 | 197 | 571 | 9 638 | 13 023 | 19 300 | 27 855 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 103 664 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 319 | 351 836 | 277 874 | 288 978 | 539 446 | 831 455 | 1 014 529 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 | 83 966 | 21 357 | 65 213 | 235 758 | 446 235 | 584 375 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 169 746 | 263 307 | 251 787 | 215 448 | 288 363 | 370 123 | 415 559 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 551 | 4 563 | 4 730 | 8 317 | 15 325 | 15 097 | 14 595 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 147 614 | 1 119 119 | 1 319 671 | 1 260 530 | 1 864 914 | 2 264 040 | 2 667 568 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 893 951 | 864 416 | 967 638 | 974 859 | 1 566 298 | 1 711 571 | 1 816 813 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 893 941 | 864 406 | 967 628 | 974 846 | 1 566 275 | 1 711 548 | 1 816 790 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 964 | 160 | 197 | 571 | 9 638 | 13 023 | 107 753 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 66 919 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 45 | 160 | 197 | 571 | 9 638 | 13 023 | 19 300 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 88 453 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 186 699 | 254 543 | 351 836 | 285 100 | 288 978 | 539 446 | 743 002 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 246 | 83 966 | 21 357 | 65 213 | 235 758 | 446 235 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 552 | 169 746 | 263 307 | 259 013 | 215 448 | 288 363 | 281 670 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 147 | 4 551 | 4 563 | 4 730 | 8 317 | 15 325 | 15 097 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 213 393 | 132 093 | 205 847 | 75 804 | 144 858 | 312 904 | 331 518 |
| Выручка за предыдущий год | 1 223 192 | 1 067 168 | 1 095 057 | 916 080 | 1 056 113 | 1 208 212 | 1 581 947 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 009 799 | 935 075 | 889 210 | 840 276 | 911 255 | 895 308 | 1 250 429 |
| Выручка за отчетный год | 1 067 168 | 1 095 057 | 916 080 | 1 056 113 | 1 208 212 | 1 581 947 | 1 961 724 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 093 | 205 847 | 75 804 | 144 858 | 312 904 | 331 518 | 421 098 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 057 | 144 785 | 4 938 | 75 451 | 217 226 | 199 850 | 287 684 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 574 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 65 036 | 61 062 | 70 866 | 69 407 | 95 678 | 123 094 | 133 414 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 935 075 | 889 210 | 840 276 | 911 255 | 895 308 | 1 250 429 | 1 540 626 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 140 288 | 67 057 | 144 785 | 4 938 | 75 451 | 217 226 | 199 850 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 574 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 73 105 | 65 036 | 61 062 | 70 866 | 69 407 | 95 678 | 123 094 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 124 | 143 227 | 683 | 30 772 | 210 561 | 262 614 | 279 992 |
| Проценты к получению за отчетный год | 676 | 3 186 | 1 470 | 13 041 | 16 606 | 41 290 | 32 381 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 992 | 2 644 | 2 666 | 646 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 864 | 23 040 | 6 771 | 1 834 | 8 788 | 81 866 | 15 152 |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 481 | 25 140 | 9 830 | 59 554 | 32 059 | 60 392 | 54 579 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 094 | 28 124 | 143 227 | 683 | 30 772 | 210 561 | 262 614 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 841 | 676 | 3 186 | 1 470 | 13 041 | 16 606 | 41 290 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 992 | 2 644 | 2 666 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 335 | 16 864 | 23 040 | 6 771 | 1 834 | 8 788 | 81 866 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 370 | 55 481 | 25 140 | 9 830 | 59 554 | 32 059 | 60 392 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 310 | 21 766 | 113 972 | 243 | 13 768 | 165 973 | 205 242 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 788 | 12 529 | 29 333 | 22 | 16 179 | 42 457 | 41 679 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 98 | 37 | 375 | 139 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | 6 411 | 247 | 35 | 9 627 | 1 262 | |
| Прочее за предыдущий год | 142 | 132 | 78 | 10 313 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 529 | 29 201 | 22 | 16 179 | 42 457 | 41 679 | 51 540 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 591 | 335 | 225 | 537 | 2 469 | 4 839 | 2 852 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 450 | 591 | 345 | 225 | 537 | 2 469 | 4 839 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 98 | 37 | 375 | 139 | 3 387 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 411 | 247 | 35 | 9 627 | 1 262 | 1 246 | |
| Прочее за отчетный год | 142 | 131 | 78 | 10 313 | 6 | 180 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 766 | 114 105 | 243 | 13 768 | 165 973 | 205 242 | 221 322 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 766 | 114 105 | 243 | 13 768 | 165 973 | 205 242 | 221 322 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 121 310 | 21 766 | 113 972 | 243 | 13 768 | 165 973 | 205 242 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 893 941 | 864 406 | 967 628 | 974 847 | 1 566 275 | 1 711 548 | 1 816 790 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 893 951 | 864 416 | 967 638 | 974 860 | 1 566 298 | 1 711 571 | 1 816 813 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 864 406 | 967 628 | 967 868 | 1 566 276 | 1 711 548 | 1 816 790 | 1 838 112 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 864 416 | 967 638 | 967 881 | 1 566 299 | 1 711 571 | 1 816 813 | 1 838 135 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 766 | 114 238 | 240 | 591 429 | 165 973 | 205 242 | 221 322 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 766 | 114 238 | 240 | 591 439 | 165 973 | 205 242 | 221 322 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 766 | 114 238 | 240 | 13 768 | 165 973 | 205 242 | 221 322 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 766 | 114 238 | 240 | 13 768 | 165 973 | 205 242 | 221 322 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 577 661 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 577 671 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 301 | 11 016 | 20 700 | 100 000 | 200 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 301 | 11 016 | 20 700 | 100 000 | 200 000 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | 132 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 101 | 132 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 200 | 10 884 | 20 700 | 100 000 | 200 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 51 200 | 10 884 | 20 700 | 100 000 | 200 000 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 864 416 | 967 638 | 967 881 | 1 566 298 | 1 711 571 | 1 816 813 | 1 838 135 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 893 951 | 864 416 | 967 638 | 974 859 | 1 566 298 | 1 711 571 | 1 816 813 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 92 896 | 36 460 | 301 259 | 400 424 | 7 652 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 285 704 | 966 734 | 1 038 559 | 1 362 329 | 2 327 687 | 2 154 977 | 1 896 313 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 048 910 | 857 192 | 912 304 | 943 427 | 1 245 385 | 1 908 621 | 1 893 800 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 540 | 21 795 | 36 941 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 236 794 | 109 542 | 126 255 | 413 362 | 1 060 507 | 209 415 | 2 513 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 192 808 | 1 025 691 | 1 002 099 | 1 435 069 | 2 026 428 | 1 754 553 | 1 888 661 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 818 548 | 716 342 | 752 222 | 977 474 | 689 344 | 1 139 008 | 1 422 777 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 71 365 | 60 221 | 78 151 | 96 054 | 114 206 | 197 229 | 203 249 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 666 | 2 666 | 630 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 550 | 58 785 | 14 651 | 39 936 | 247 096 | 45 985 | 65 790 |
| Прочие платежи за отчетный год | 283 345 | 187 677 | 154 409 | 321 605 | 975 782 | 372 331 | 196 215 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 394 | 11 543 | 5 947 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 249 394 | 8 672 862 | 535 602 | 1 018 | 35 068 | 36 513 | 34 919 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 249 394 | 337 324 | 535 602 | 100 | 30 593 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 918 | 4 475 | 36 513 | 34 919 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 335 538 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 240 000 | 8 661 319 | 529 655 | 17 486 | 72 071 | 79 430 | 92 445 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 413 | 17 272 | 41 702 | 78 813 | 92 445 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 240 000 | 325 781 | 515 242 | 214 | 30 369 | 617 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 335 538 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 101 482 | 139 852 | 113 834 | 123 800 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 409 573 | 916 818 | 674 240 | 1 171 028 | 1 072 874 | 448 317 | 586 403 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 409 573 | 916 818 | 674 240 | 1 171 028 | 1 072 874 | 448 317 | 586 403 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 423 617 | 918 742 | 747 792 | 1 069 546 | 933 022 | 334 483 | 462 603 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 782 | 10 368 | 10 942 | 6 066 | 33 826 | 98 725 | 16 368 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 412 835 | 908 374 | 736 850 | 1 063 480 | 899 196 | 235 758 | 446 235 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 88 246 | 12 274 | 404 108 | 471 341 | 73 926 |