Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕМВОД", Кемерово

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕМВОД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	643 965	613 528	616 849	627 354	643 621	696 191	707 174	640 883	1 033 164	1 204 018	1 018 159	1 012 440
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	432 404	407 756	402 721	455 897	505 944	553 184	551 586	378 611	783 909	758 652	726 609	652 818
Нематериальные активы на конец отчетного года	26	23	664	19	487	17	13	403	1 262	1 134	985	861
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	415 557	398 265	394 295	444 416	484 514	524 730	520 501	366 888	737 079	722 099	674 698	593 878
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года												14 706
Финансовые вложения на конец отчетного года	1 172	800	202	859	1 057	695	499	711	509	1 100	1 174	845
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	11 251	8 203	7 330	7 492	7 404	7 924	9 007	10 362	35 282	27 233	40 087	36 220
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	4 398	465	230	3 111	12 482	19 818	21 566	247	9 777	7 086	9 665	6 308
Итого оборотных активов на конец отчетного года	211 561	205 772	214 128	171 457	137 677	143 007	155 588	262 272	249 255	445 366	291 550	359 622
Запасы на конец отчетного года	86 918	60 845	75 547	59 457	74 193	60 444	64 215	59 185	99 316	117 986	102 426	89 808
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	33	19	6	6	6	9	6	31	34	38		11
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	116 465	143 376	137 807	109 885	63 002	81 068	88 693	192 639	148 098	310 889	173 092	255 431
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	3 790	694
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 826	129	226	773	318	790	1 933	8 701	960	6 846	10 133	6 077
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 529	709	542	1 336	158	696	741	1 716	847	9 607	5 899	8 295
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	640 441	643 965	613 528	616 849	627 354	643 621	696 191	807 904	1 102 347	1 022 411	1 203 805	1 018 159
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	429 283	432 404	407 756	402 721	455 897	505 944	553 184	420 205	852 021	773 156	758 674	726 609
Нематериальные активы на конец предыдущего года	28	26	174	664	19	487	17	41	403	1 262	1 108	985
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	409 343	415 557	398 265	394 295	444 416	484 514	524 730	385 171	794 244	737 079	722 099	659 433
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года												15 265
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1 172	1 172	800	202	859	1 057	695	505	711	509	1 100	1 174
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	11 722	11 251	8 203	7 330	7 492	7 404	7 924	34 142	44 489	24 529	27 286	40 087
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	7 018	4 398	314	230	3 111	12 482	19 818	346	12 174	9 777	7 081	9 665
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	211 158	211 561	205 772	214 128	171 457	137 677	143 007	387 699	250 326	249 255	445 131	291 550
Запасы на конец предыдущего года	62 927	86 918	60 845	75 547	59 457	74 193	60 444	160 420	59 166	99 316	117 986	102 426
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	29	33	19	6	6	6	9	32	31	34	38
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	134 712	116 465	143 376	137 807	109 885	63 002	81 068	203 088	180 712	148 098	310 889	173 092
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		3 790	694
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	11 726	2 826	129	226	773	318	790	904	8 701	960	6 846	10 133
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 764	1 529	709	542	1 336	158	696	23 255	1 716	847	9 372	5 899
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	643 965	613 528	616 849	627 354	643 621	696 191	707 174	640 883	1 033 164	1 204 018	1 018 159	1 012 440
ИТОГО капитал на конец отчетного года	446 546	436 415	428 861	389 046	363 855	368 554	356 290	381 594	598 344	594 613	505 295	505 630
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	102 041	102 041	102 041	102 041	102 041	102 041	102 041	102 041	102 041	102 041	102 041	102 041
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	110 902	282 296	281 636	281 305	280 610	279 967	279 928	279 389
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	171 765
Резервный капитал на конец отчетного года	5 102	5 102	5 102	5 102	5 102				5 102	5 102	5 102	5 102
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	56 736	46 976	40 082	598				164	491 201	487 470	398 152	398 487
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	16 597	16 442	17 486	32 425	91 844	9 796	9 482	24 724	142 675	171 798	214 306	172 997
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	16 597	16 442	17 486	12 577	11 844	9 796	9 482	18 717	107 527	102 132	121 850	107 729
Оценочные обязательства на конец отчетного года								6 007	3 306	7 510	9 186	4 680
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года				19 848	80 000				31 842	62 156	83 270	60 588
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	180 822	160 671	170 502	205 883	187 922	317 841	341 402	234 565	292 145	437 607	298 558	333 813
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года					41
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	147 821	129 557	141 776	174 477	155 933	283 233	300 167	191 164	207 188	366 927	229 240	255 616
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	4						558	451	368	321	273	226
Оценочные обязательства на конец отчетного года	31 684	30 862	28 660	31 404	31 890	34 604	40 557	40 865	46 172	50 857	49 188	55 252
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1 313	252	66	2	58	4	120	2 085	38 417	19 502	19 857	22 719
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	640 441	643 965	613 528	616 849	627 354	643 621	696 191	807 904	1 102 347	1 022 411	1 203 805	1 018 159
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	446 336	446 546	436 415	428 861	389 046	363 855	368 554	377 641	630 124	593 533	594 400	505 295
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	102 041	102 041	102 041	102 041	102 041	102 041	102 041	102 041	102 041	102 041	102 041	102 041
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	111 313	282 667	282 296	281 636	281 305	280 610	279 967	279 423
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	171 765
Резервный капитал на конец предыдущего года	5 102	5 102	5 102	5 102	5 102	5 102			5 102	5 102	5 102	5 102
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	56 115	56 736	46 976	40 082	598				522 981	486 390	487 257	398 152
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	13 192	16 597	16 442	17 486	32 425	91 844	9 796	35 067	196 699	136 733	171 798	214 306
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	13 192	16 597	16 442	17 486	12 577	11 844	9 796	35 067	115 532	101 585	102 132	121 850
Оценочные обязательства на конец предыдущего года									6 007	3 306	7 510	9 186
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года					19 848	80 000			75 160	31 842	62 156	83 270
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	180 913	180 822	160 671	170 502	205 883	187 922	317 841	395 196	275 524	292 145	437 607	298 558
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года						41
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	134 166	147 821	129 557	141 776	174 477	155 933	283 233	344 102	191 164	207 188	366 927	229 240
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	61	4						517	415	368	321	273
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	45 981	31 684	30 862	28 660	31 404	31 890	34 604	50 517	40 865	46 172	50 857	49 188
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	705	1 313	252	66	2	58	4	60	43 080	38 417	19 502	19 857

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	63 470	23 251	15 864	16 368			24 939	225 799	233 867	222 071	293 498	215 158
Выручка за предыдущий год	1 366 599	1 377 588	1 448 813	1 409 411	1 349 704	1 286 311	1 375 115	1 849 313	1 867 139	2 081 554	2 399 718	2 255 708
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 303 129	1 354 337	1 432 949	1 393 043	1 367 465	1 310 584	1 350 176	1 623 514	1 633 272	1 859 483	2 106 220	2 040 550
Выручка за отчетный год	1 377 588	1 448 813	1 409 411	1 349 704	1 286 311	1 375 115	1 461 202	1 867 139	2 081 554	2 399 718	2 255 708	2 286 221
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	23 251	15 864	16 368			24 939	40 124	233 867	222 071	293 498	215 158	282 062
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	23 251	15 864	16 368			24 939	40 124	42 460	18 551	78 711		69 336
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год								191 407	203 520	214 787	232 435	212 726
Себестоимость продаж за отчетный год	1 354 337	1 432 949	1 393 043	1 367 465	1 310 584	1 350 176	1 421 078	1 633 272	1 859 483	2 106 220	2 040 550	2 004 159
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	63 470	23 251	15 864	16 368			24 939	51 171	42 460	18 551	78 711
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год								174 628	191 407	203 520	214 787	232 435
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	4 086					10 247		12 918		10 838		10 047
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	63	13		59	257						178
Проценты к получению за отчетный год	46	42										608
Проценты к уплате за отчетный год									8 973	6 138	9 247	12 657
Прочие доходы за отчетный год	31 810	20 203	19 401	18 519	33 423	22 650	29 309	122 420	8 140	8 158	8 410	4 069
Прочие расходы за отчетный год	51 084	43 201	38 801	44 563	33 366	37 342	75 494	151 962	48 498	69 893	62 551	51 309
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	43 161	4 086					10 247	17 040	12 918		10 838
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год		63	13		59	257						178
Проценты к получению за предыдущий год	11	46	42
Проценты к уплате за предыдущий год										8 973	6 138	9 247
Прочие доходы за предыдущий год	27 045	31 810	20 203	19 401	18 519	33 423	22 650	30 670	122 420	8 140	8 158	5 093
Прочие расходы за предыдущий год	47 365	51 084	43 201	38 801	44 563	33 366	37 342	64 801	151 962	48 498	69 893	59 460
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	30 574	210					4 699	7 232	3 953		1 080
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	4 095		63	2 518	588	326	7 755					7 961
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	525	3 446		1 075		685	2 005
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		621			163		520
Прочее за предыдущий год	360	1 051	198	367	524				72	204
Текущий налог на прибыль за отчетный год		63	2 518	588	326	7 755	7 598				7 961
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	2 008	4 270	4 761	4 294	4 521	3 181	7 413
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	3 594	2 008	4 270	4 761	4 294	4 521	3 181
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	3 446		1 075			2 005	314
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	621			163		520	1 083
Прочее за отчетный год	1 051	198	367	524	1 503			72	204
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	621					5 342		3 987		1 080		335
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	210					4 699		3 953		1 080		335
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год	411	371	660	331	695	643	39	34
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	30 574	621					5 342	7 326	3 987		1 080
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год		411	371	660	331	695	643	94	34

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	102 041	102 041	102 041	102 041	102 041	102 041	102 041
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	283 078	282 667	282 296	281 636	281 305	280 610	279 967
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	5 102	5 102	5 102	5 102	5 102	5 102
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	56 115	56 736	46 976	40 082	598
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	446 336	446 546	436 415	428 861	389 046	363 855	368 554
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	102 041	102 041	102 041	102 041	102 041	102 041	102 041
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	282 667	282 296	281 636	281 305	280 610	279 967	279 928
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	5 102	5 102	5 102	5 102	5 102
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	56 736	46 976	40 082	598
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	446 546	436 415	428 861	389 046	363 855	368 554	356 290
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	210					4 699
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	210					4 699
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	210					4 699
Чистая прибыль (ИТОГО)	210					4 699
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		10 131	7 554	39 815	25 191		12 264
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		10 131	7 554	39 815	25 191		12 264
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		10 131	7 554	39 815	25 191		12 264
Убыток (ИТОГО)		10 131	7 554	39 815	25 191		12 264
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	411	371	660	331	695	643	39
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						5 102
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	446 550	436 415	428 861	389 046	363 855	368 554	356 848
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	446 397	446 550	436 415	428 861	389 046	363 855	368 554

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	24 320	28 393	30 845	9 407	3 358	20 515	15 156	62 428	21 640	44 389	26 964	13 675
Поступления – всего за отчетный год	1 368 306	1 383 530	1 350 964	1 165 427	1 292 219	1 278 832	1 394 278	1 730 626	1 808 882	2 098 773	2 132 213	2 008 203
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 361 947	1 372 944	1 318 976	1 151 866	1 269 017	1 264 487	1 357 087	1 712 157	1 795 706	2 092 255	2 124 400	2 000 310
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	133		26 731	4 856	4 490	3 003	7 514	587	744	1 673	832	4 242
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	6 226	10 586	5 257	8 705	18 712	11 342	29 677	9 170	5 515	4 845	2 280	3 651
Платежи – всего за отчетный год	1 343 986	1 355 137	1 320 119	1 156 020	1 288 861	1 258 317	1 379 122	1 668 198	1 787 242	2 054 384	2 105 249	1 994 528
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	606 504	583 935	558 932	419 440	566 304	565 093	630 591	838 419	875 192	1 006 698	1 027 288	904 731
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	543 938	585 684	573 075	556 904	549 056	516 594	551 769	610 864	669 300	753 976	787 975	810 071
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год									8 947	4 722	5 990	8 313
Налога на прибыль организаций за отчетный год	4 095	100	2 419	2 303	883	1 059	11 452	7 065	1 344	1 053	20 971	5 402
Прочие платежи за отчетный год	189 449	185 418	185 693	177 373	172 618	175 571	185 310	16 255	14 871	27 128	10 250	12 095
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	138	2 916		11 017	37 661	41 748	5 498	1 077	192			1 150
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	75			11 017	37 661	41 748	5 498	1 077	192			1 150
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		2 890
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	63	26
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	33 358	34 006	30 748	19 877	41 474	61 791	19 511	5 562	13 664	7 428	11 735	7 453
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	29 568	34 006	30 748	19 877	41 474	61 791	19 511	5 562	13 664	7 428	11 735	7 453
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	3 790
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год									18 893	5 300
Получение кредитов и займов за отчетный год									18 893	5 300
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год								50 146	34 802	36 375	11 942	11 428
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год										5 300
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период			97	547		472	1 143	7 797		5 886	3 287
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	1,87 млрд ₽	2,08 млрд ₽	2,40 млрд ₽	2,26 млрд ₽	2,29 млрд ₽
Чистая прибыль	4,0 млн ₽	-31,8 млн ₽	1,1 млн ₽	-72,8 млн ₽	335 тыс. ₽
Активы	640,9 млн ₽	1,03 млрд ₽	1,20 млрд ₽	1,02 млрд ₽	1,01 млрд ₽
Капитал и резервы	381,6 млн ₽	598,3 млн ₽	594,6 млн ₽	505,3 млн ₽	505,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+11,5 %	+15,3 %	-6,0 %	+1,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,12	0,85	1,02	0,98	1,08	1,10 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,86	0,51	0,73	0,61	0,78	1,00 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,00	0,02	0,03	0,02	0,22 ▼
Коэффициент автономии	0,60	0,58	0,49	0,50	0,50	0,55 ▼
Финансовый рычаг	0,68	0,73	1,02	1,01	1,00	0,38 ▼
Рентабельность продаж	2,3 %	0,9 %	3,3 %	-0,8 %	3,0 %	-2,9 % ▲
Чистая рентабельность	0,2 %	-1,5 %	0,0 %	-3,2 %	0,0 %	0,0 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	0,6 %	-3,1 %	0,1 %	-7,1 %	0,0 %	0,0 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	1,0 %	-5,3 %	0,2 %	-14,4 %	0,1 %	0,0 % ▲
Оборачиваемость активов	2,91	2,01	1,99	2,22	2,26	0,80 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	38 дн.	26 дн.	47 дн.	28 дн.	41 дн.	86 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	13 дн.	19 дн.	20 дн.	18 дн.	16 дн.	12 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	43 дн.	41 дн.	64 дн.	41 дн.	47 дн.	89 дн. ▲
Финансовый цикл	8 дн.	5 дн.	4 дн.	5 дн.	11 дн.	16 дн. ▲
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,11	-0,17	0,02	-0,02	0,07	0,19 ▼
Модель Альтмана (Z"-счёт)	1,97	2,52	2,45	1,73	2,56	2,47 ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00.1 (компаний: 274).