Финансы КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ, Кемерово
КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 122 996 | 116 128 | 92 185 | 95 995 | 85 425 | 70 571 | 58 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 826 | 93 331 | 73 980 | 70 235 | 64 263 | 43 477 | 33 183 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 071 | 42 465 | 47 195 | 47 929 | 48 495 | 30 982 | 28 686 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 58 755 | 50 856 | 26 775 | 22 224 | 15 768 | 12 495 | 4 497 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 82 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 170 | 22 797 | 18 205 | 25 760 | 21 162 | 27 094 | 25 618 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 260 | 1 229 | 1 934 | 1 063 | 711 | 199 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 816 | 8 735 | 8 336 | 6 717 | 10 288 | 17 636 | 15 385 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 954 | 8 039 | 3 707 | 6 176 | 7 326 | 5 334 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 354 | 848 | 601 | 13 402 | 3 635 | 1 421 | 1 129 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 571 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 234 | 122 996 | 116 128 | 92 185 | 95 995 | 85 425 | 70 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 98 968 | 100 826 | 93 331 | 73 980 | 70 235 | 64 263 | 43 477 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 213 | 42 071 | 42 465 | 47 195 | 47 929 | 48 495 | 30 982 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 57 755 | 58 755 | 50 856 | 26 775 | 22 224 | 15 768 | 12 495 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 82 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 266 | 22 170 | 22 797 | 18 205 | 25 760 | 21 162 | 27 094 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 152 | 1 260 | 1 229 | 1 934 | 1 063 | 341 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 137 | 6 079 | 8 735 | 8 336 | 6 717 | 10 288 | 17 636 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 240 | 11 954 | 8 039 | 3 707 | 6 176 | 7 326 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 129 | 354 | 848 | 601 | 13 402 | 3 635 | 1 421 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 345 | 370 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 122 996 | 116 128 | 92 185 | 95 995 | 85 425 | 70 571 | 58 801 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 116 697 | 112 092 | 84 977 | 87 982 | 82 774 | 68 151 | 56 279 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 310 | 3 310 | 3 310 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 2 113 | 2 113 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 113 | 2 113 | 2 113 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 95 235 | 104 717 | 78 229 | 77 046 | 77 743 | 60 250 | 50 404 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 21 462 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 962 | 1 335 | 5 523 | 2 478 | 2 565 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 558 | 634 | 1 693 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 558 | 634 | 1 693 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 741 | 3 402 | 5 515 | 8 013 | 2 651 | 2 420 | 2 522 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 426 | 2 880 | 5 515 | 8 013 | 2 651 | 2 420 | 2 522 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 315 | 522 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 234 | 122 996 | 116 128 | 92 185 | 95 995 | 85 425 | 70 571 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 110 075 | 116 697 | 112 092 | 84 977 | 87 982 | 82 774 | 68 151 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 310 | 3 310 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 2 113 | 2 113 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 113 | 2 113 | 2 113 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 94 235 | 95 235 | 104 717 | 78 229 | 77 046 | 77 743 | 62 363 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 840 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 049 | 1 962 | 1 335 | 5 523 | 2 478 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 674 | 2 558 | 634 | 1 693 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 674 | 2 558 | 634 | 1 693 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 485 | 3 741 | 3 402 | 5 515 | 8 013 | 2 651 | 2 420 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 764 | 3 426 | 2 880 | 5 515 | 8 013 | 2 651 | 2 420 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 721 | 315 | 522 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 086 | 16 914 | 19 351 | 16 241 | 12 513 | 4 080 | 5 466 |
| Выручка за предыдущий год | 32 522 | 34 445 | 37 580 | 35 133 | 34 439 | 22 725 | 25 128 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 564 | 17 531 | 18 229 | 18 892 | 21 926 | 18 645 | 19 662 |
| Выручка за отчетный год | 34 445 | 37 580 | 35 133 | 34 439 | 22 725 | 25 128 | 19 544 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 351 | 16 241 | 12 513 | 4 080 | 5 466 | 6 479 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 493 | 1 703 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 414 | 2 693 | 138 | 21 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 444 | 11 845 | 14 254 | 10 679 | 8 142 | 8 184 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 573 | 18 229 | 18 892 | 21 926 | 18 645 | 19 662 | 13 065 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 872 | 6 493 | 1 703 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 434 | 2 414 | 2 693 | 138 | 21 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 608 | 10 444 | 11 845 | 14 254 | 10 679 | 8 142 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 688 | 4 271 | 504 | 6 945 | 3 705 | 883 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 18 | 342 | 96 | 224 | 288 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 308 | 172 | 64 | 44 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 666 | 79 | 2 719 | 40 958 | 2 724 | 13 190 | 4 223 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 714 | 2 138 | 3 872 | 32 432 | 2 115 | 7 033 | 1 923 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 964 | 6 516 | 4 271 | 504 | 6 945 | 3 705 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 152 | 9 | 18 | 342 | 96 | 224 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 466 | 308 | 172 | 64 | 44 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 908 | 5 514 | 79 | 2 719 | 40 958 | 2 724 | 13 190 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 590 | 1 714 | 2 138 | 3 872 | 32 432 | 2 115 | 7 033 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 715 | 5 622 | 3 361 | 4 188 | 2 976 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 095 | 1 668 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 894 | 910 | 1 131 | 1 089 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 894 | 1 668 | |||||
| Прочее за отчетный год | 910 | 1 131 | 1 089 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 622 | 3 361 | 4 188 | 2 976 | 82 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 622 | 3 361 | 4 188 | 2 976 | 82 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 622 | 3 361 | 4 188 | 2 976 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 310 | 3 310 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 2 113 | 2 113 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 97 348 | 106 830 | 80 342 | 77 046 | 77 743 | 62 363 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 049 | 1 962 | 1 335 | 5 523 | 2 478 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 116 697 | 112 092 | 84 977 | 87 982 | 82 774 | 68 151 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 310 | 3 310 | 3 310 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 2 113 | 2 113 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 106 830 | 80 342 | 79 159 | 77 743 | 60 250 | 50 404 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 962 | 1 335 | 5 523 | 2 478 | 2 565 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 112 092 | 84 977 | 87 982 | 82 774 | 68 151 | 56 279 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 9 482 | 2 274 | 9 092 | 1 277 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 361 | 4 188 | 2 870 | 87 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 843 | 2 274 | 13 280 | 10 | 4 147 | 87 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 361 | 4 188 | 2 870 | 82 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 361 | 4 188 | 2 870 | 82 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 700 | 2 274 | 9 092 | 1 277 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 700 | 2 274 | 9 092 | 1 277 | 5 | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 8 782 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 8 782 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 28 762 | 10 275 | 18 770 | 11 959 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 448 | 627 | 5 915 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 448 | 29 389 | 10 275 | 5 915 | 18 770 | 11 959 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 627 | 5 915 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 627 | 5 915 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 28 762 | 10 275 | 18 770 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 28 762 | 10 275 | 18 770 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 11 959 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 11 959 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 448 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 17 448 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 697 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 112 092 | 84 977 | 87 982 | 82 774 | 68 151 | 56 279 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 116 697 | 112 092 | 84 977 | 87 982 | 82 774 | 68 151 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 873 | 3 385 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 092 | 38 885 | 41 136 | 142 702 | 79 815 | 21 782 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 874 | 6 499 | 1 634 | 1 682 | 5 874 | 2 506 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 26 190 | 24 054 | 31 104 | 22 726 | 18 991 | 18 123 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 028 | 8 332 | 8 398 | 118 294 | 54 950 | 1 153 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 37 219 | 42 360 | 46 416 | 139 317 | 85 240 | 31 727 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 104 | 15 164 | 16 256 | 17 216 | 16 230 | 16 681 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 979 | 11 331 | 14 739 | 11 732 | 7 451 | 7 661 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 172 | 142 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 164 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 964 | 15 723 | 4 257 | 110 369 | 61 559 | 7 385 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 544 | 1 518 | 21 188 | 1 065 | 5 850 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 018 | 1 518 | 21 188 | 2 198 | 1 065 | 78 770 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 770 | 21 188 | 1 065 | 3 950 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 018 | 748 | 2 198 | 4 020 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 70 800 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 474 | 5 450 | 72 920 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 474 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 450 | 2 120 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 70 800 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 710 | 2 146 | 3 803 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 780 | 52 784 | 92 800 | 38 145 | 3 803 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 130 | 6 084 | 1 600 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 41 700 | 92 800 | 32 500 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 650 | 4 045 | 3 803 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 924 | 1 070 | 55 891 | 102 700 | 35 999 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 9 191 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 924 | 1 070 | 46 700 | 102 700 | 30 800 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 199 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 493 | 12 801 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 406 | 100 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 4 556 | 3 914 | 3 538 | 4 809 | 4 479 | 5 769 | 4 098 |
| Вступительные взносы за отчетный год | 3 615 | 3 062 | 4 654 | 4 479 | 2 779 | 3 811 | |
| Членские взносы за отчетный год | 3 615 | 3 062 | 4 654 | 4 479 | 2 779 | 3 811 | |
| Целевые взносы за отчетный год | 4 227 | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | 2 800 | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 329 | 299 | 476 | 155 | 287 | ||
| Прочие за отчетный год | 190 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 4 962 | 3 914 | 3 538 | 4 809 | 4 479 | 5 669 | 3 601 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 514 | 477 | 427 | 475 | 617 | 1 884 | 764 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 194 | 171 | 227 | 383 | 204 | 89 | |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 190 | 169 | 146 | 189 | 180 | 575 | |
| иные мероприятия за отчетный год | 93 | 87 | 102 | 45 | 1 500 | 100 | |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 1 758 | 2 477 | 2 375 | 2 975 | 2 774 | 3 101 | 2 837 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 1 061 | 1 161 | 2 016 | 1 675 | 1 625 | 1 967 | |
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 497 | 425 | 1 | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 286 | 151 | 534 | 313 | 467 | 161 | |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 175 | 133 | 52 | 179 | |||
| прочие за отчетный год | 633 | 638 | 249 | 653 | 957 | 530 | |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 16 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 2 690 | 960 | 736 | 1 359 | 1 088 | 668 | |
| Остаток средств на конец отчетного года | 100 | 597 |