Финансы ООО "ТЕХНО-М", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 637 | 2 375 | 2 325 | 2 | 2 | 2 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 | 38 | 31 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 | 38 | 31 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 585 | 2 337 | 2 294 | 2 | 2 | 2 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 072 | 2 066 | 2 066 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 439 | 271 | 228 | 2 | 2 | 2 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 976 | 2 637 | 2 375 | 2 | 2 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 | 52 | 38 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 | 52 | 38 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 909 | 2 585 | 2 337 | 2 | 2 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 158 | 2 072 | 2 066 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 748 | 439 | 271 | 2 | 2 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 74 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 637 | 2 375 | 2 325 | 2 | 2 | 2 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 335 | 2 361 | 2 310 | 2 | 2 | 2 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 351 | 2 300 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 302 | 14 | 15 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 302 | 14 | 15 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 976 | 2 637 | 2 375 | 2 | 2 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 936 | 2 335 | 2 361 | 2 | 2 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 325 | 2 351 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | 302 | 14 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 302 | 14 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 614 | 144 | 313 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 825 | 2 976 | 594 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 789 | 2 832 | 281 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 976 | 594 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 110 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 832 | 484 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 144 | 145 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 168 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 473 | 53 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 200 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 273 | 57 | 42 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | 71 | 52 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 273 | 93 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 41 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 11 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 11 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 | 42 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 42 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 | 41 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 3,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 56 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,13 |
| Рентабельность продаж | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 267 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 8,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.