Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХСЕРВИС", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 807 | 6 932 | 1 093 | 1 054 | 532 | 373 | 762 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 807 | 6 932 | 1 093 | 1 053 | 532 | 373 | 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 3 744 | 102 | 5 | 24 | 230 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 645 | 965 | 1 036 | 329 | 319 | 292 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 716 | 2 543 | 26 | 17 | 198 | 30 | 240 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 266 | 3 807 | 6 940 | 1 093 | 1 054 | 532 | 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 260 | 3 807 | 6 940 | 1 093 | 1 054 | 532 | 373 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 65 | 3 744 | 102 | 5 | 24 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 26 | 653 | 965 | 1 037 | 329 | 319 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 172 | 3 716 | 2 543 | 26 | 17 | 198 | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 807 | 6 932 | 1 093 | 1 054 | 532 | 373 | 762 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 270 | 254 | 63 | 486 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 536 | 6 678 | 1 030 | 1 191 | 853 | 676 | 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 258 | 2 178 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 278 | 4 500 | 580 | 741 | 403 | 226 | 276 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 266 | 3 807 | 6 940 | 1 093 | 1 054 | 532 | 373 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 | 270 | 232 | 63 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 168 | 3 537 | 6 708 | 1 030 | 1 191 | 853 | 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 3 258 | 2 200 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 | 279 | 4 508 | 580 | 741 | 403 | 226 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 278 | 360 | 4 | 49 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 664 | 21 397 | 7 887 | 5 420 | 1 379 | 2 108 | 9 404 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 614 | 21 037 | 7 883 | 5 533 | 1 419 | 2 132 | 9 355 |
| Выручка за отчетный год | 25 249 | 7 887 | 5 420 | 1 379 | 2 108 | 9 404 | 13 263 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 49 | 982 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 49 | 982 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 037 | 7 883 | 5 533 | 1 419 | 2 132 | 9 355 | 12 281 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 360 | 4 | 49 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 | 29 | 954 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 67 | 5 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 11 | 51 | 160 | 153 | 20 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 265 | 29 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 67 | 22 | 5 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 28 | 11 | 51 | 160 | 153 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 171 | 18 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 94 | 9 | 1 | 7 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 9 | 1 | 7 | 11 | 191 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 023 | 18 | 763 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 023 | 18 | 763 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -16 тыс. ₽ | -169 тыс. ₽ | -201 тыс. ₽ | -184 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 763 тыс. ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 532 тыс. ₽ | 373 тыс. ₽ | 762 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 254 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | -137 тыс. ₽ | -321 тыс. ₽ | -303 тыс. ₽ | 486 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,06 | 0,88 | 0,62 | 0,55 | 2,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,96 | 0,88 | 0,62 | 0,52 | 1,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,03 | 0,01 | 0,23 | 0,04 | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,06 | -0,13 | -0,60 | -0,81 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 26,29 | 16,35 | — | — | — | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -15,5 % | -19,1 % | -34,6 % | 4,8 % | 100,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,3 % | -268,3 % | — | — | — | 157,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 173 дн. | 7 дн. | — | 1 дн. | 1 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.