Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙКОМПЛЕКТ", Кемерово
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 156 489 | 157 896 | 150 531 | 111 546 | 114 157 | 68 264 | 58 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 962 | 47 020 | 40 603 | 28 412 | 29 617 | 16 828 | 15 876 |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 962 | 47 020 | 40 603 | 28 412 | 29 617 | 16 828 | 15 876 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 122 527 | 110 876 | 109 928 | 83 134 | 84 540 | 51 436 | 42 187 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 557 | 46 950 | 59 147 | 51 932 | 11 503 | 9 490 | 7 918 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 048 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 757 | 63 923 | 38 653 | 31 201 | 73 037 | 41 946 | 34 269 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 213 | 3 | 1 637 | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 443 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 669 | 168 311 | 158 431 | 150 109 | 110 618 | 86 000 | 68 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 284 | 33 962 | 47 020 | 40 603 | 32 650 | 22 035 | 16 828 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 284 | 33 962 | 47 020 | 40 603 | 32 650 | 22 035 | 16 828 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 385 | 134 349 | 111 411 | 109 506 | 77 968 | 63 965 | 51 436 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 564 | 35 557 | 47 466 | 59 161 | 31 801 | 11 503 | 9 490 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 811 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 809 | 98 579 | 49 536 | 48 708 | 46 166 | 52 462 | 41 946 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 213 | 3 | 1 637 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 595 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 156 489 | 157 896 | 150 531 | 111 546 | 114 157 | 68 264 | 58 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 389 | 9 110 | 7 201 | 4 443 | 5 029 | 495 | 2 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 201 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 894 | 31 690 | 15 000 | 24 800 | 24 800 | 24 800 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 894 | 31 690 | 15 000 | 24 800 | 24 800 | 24 800 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 206 | 117 096 | 143 330 | 92 103 | 84 328 | 42 969 | 31 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 670 | 2 982 | 100 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 123 536 | 114 114 | 143 330 | 92 103 | 84 328 | 42 869 | 31 263 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 669 | 168 311 | 158 431 | 150 109 | 110 618 | 86 000 | 68 264 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 883 | 4 389 | 8 492 | 7 206 | 6 815 | 5 009 | 2 878 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 492 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 747 | 27 894 | 31 690 | 15 000 | 24 800 | 24 800 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 747 | 27 894 | 31 690 | 15 000 | 24 800 | 24 800 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 039 | 136 028 | 118 249 | 142 903 | 88 803 | 56 191 | 40 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 497 | 670 | 2 982 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 542 | 135 358 | 115 267 | 142 903 | 88 803 | 56 191 | 40 586 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 332 689 | 8 181 | 35 535 | 1 826 | |||
| Выручка за предыдущий год | 169 036 | 262 489 | 186 535 | 107 502 | 177 648 | 33 953 | 9 159 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 163 653 | 254 308 | 151 000 | 105 676 | 177 916 | 37 036 | 14 319 |
| Выручка за отчетный год | 262 616 | 186 535 | 107 502 | 177 648 | 33 953 | 9 159 | 41 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 587 | 21 586 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 587 | 1 828 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 758 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 254 308 | 175 948 | 85 916 | 179 325 | 37 036 | 16 266 | 3 072 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 181 | 9 969 | 1 826 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 566 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 108 | 6 859 | 1 466 | 2 046 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 003 | 3 664 | 1 626 | 52 | 3 338 | 900 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 351 | 4 301 | 3 615 | 8 292 | 6 507 | 10 997 | 1 719 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 754 | 4 365 | 2 351 | 4 517 | 1 559 | 6 695 | 1 936 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 037 | 4 775 | 6 241 | 1 796 | 3 455 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 252 | 3 003 | 3 664 | 1 626 | 52 | 3 338 | 900 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 417 | 12 351 | 4 301 | 3 615 | 8 292 | 6 507 | 10 997 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 368 | 12 754 | 4 365 | 2 019 | 4 517 | 1 559 | 6 695 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 955 | 2 506 | 4 104 | 1 486 | 2 843 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 225 | 2 269 | 1 511 | 310 | 612 | 62 | |
| Прочее за предыдущий год | 626 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 270 | 2 137 | 310 | 3 827 | 62 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 632 | 4 722 | 1 156 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 632 | 4 722 | 1 156 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 157,9 млн ₽ | 111,5 млн ₽ | 114,2 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 58,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 495 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,34 | 0,87 | 0,98 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 16,33 | 24,11 | 21,70 | 136,91 | 28,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | -1,6 % | -1,3 % | -5,4 % | -5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,8 % | -40,1 % | -30,5 % | -748,5 % | -162,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. | 106 дн. | 113 дн. | 213 дн. | 941 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.