Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГЛАВУКС", Кемерово
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГЛАВУКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 344 243 | 1 727 395 | 1 781 819 | 1 341 943 | 996 374 | 668 841 | 516 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 761 889 | 831 109 | 990 619 | 639 814 | 341 118 | 377 920 | 327 124 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 088 | 9 821 | 8 946 | 7 106 | 6 395 | 6 213 | 5 426 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 610 | 110 | 110 | 1 146 | 319 | 319 | 319 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 230 | 254 | 258 | 217 | 171 | 165 | 165 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 749 961 | 820 924 | 981 305 | 631 345 | 334 233 | 371 223 | 321 214 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 582 354 | 896 286 | 791 200 | 702 129 | 655 256 | 290 921 | 189 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 362 | 2 288 | 2 448 | 2 043 | 3 660 | 275 | 122 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 444 439 | 814 712 | 730 581 | 672 522 | 531 390 | 260 574 | 172 135 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 553 | 79 286 | 58 171 | 27 564 | 120 206 | 30 072 | 17 338 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 863 774 | 1 344 243 | 1 727 395 | 1 781 819 | 1 341 943 | 996 374 | 668 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 637 344 | 761 889 | 831 109 | 990 619 | 639 814 | 341 118 | 377 920 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 929 | 10 088 | 9 821 | 8 946 | 7 106 | 6 395 | 6 213 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 524 | 1 610 | 110 | 110 | 1 146 | 319 | 319 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 230 | 254 | 258 | 241 | 171 | 165 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 626 891 | 749 961 | 820 924 | 981 305 | 631 321 | 334 233 | 371 223 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 226 430 | 582 354 | 896 286 | 791 200 | 702 129 | 655 256 | 290 921 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 420 | 2 362 | 2 288 | 2 448 | 2 043 | 3 660 | 275 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 992 | 444 439 | 814 712 | 730 581 | 671 618 | 531 390 | 260 574 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 995 | 135 553 | 79 286 | 58 171 | 28 468 | 120 206 | 30 072 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 344 243 | 1 727 395 | 1 781 819 | 1 341 943 | 996 374 | 668 841 | 516 719 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 118 | 18 901 | 18 194 | 36 171 | 36 507 | 36 932 | 25 796 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 31 218 | 31 218 | 31 218 | 31 218 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 228 | 4 228 | 4 228 | 4 198 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 198 | 4 198 | 4 198 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 672 | 3 455 | 2 748 | 755 | 1 091 | 1 516 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 325 125 | 1 708 494 | 1 763 625 | 1 305 772 | 959 867 | 631 909 | 490 923 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 323 969 | 1 707 219 | 1 762 330 | 1 304 801 | 959 241 | 631 311 | 490 327 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 156 | 1 275 | 1 295 | 971 | 626 | 598 | 596 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 863 774 | 1 344 243 | 1 727 395 | 1 781 819 | 1 341 943 | 996 374 | 668 841 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 968 | 19 118 | 18 901 | 18 194 | 36 171 | 36 507 | 36 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 31 218 | 31 218 | 31 218 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 228 | 4 228 | 4 228 | 4 228 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 198 | 4 198 | 4 198 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 522 | 3 672 | 3 455 | 2 748 | 755 | 1 091 | 1 516 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 846 806 | 1 325 125 | 1 708 494 | 1 763 625 | 1 305 772 | 959 867 | 631 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 836 806 | 1 323 969 | 1 707 219 | 1 762 330 | 1 304 801 | 959 241 | 631 311 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 156 | 1 275 | 1 295 | 971 | 626 | 598 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 674 | 10 413 | 10 791 | 2 047 | 11 387 | 3 487 | |
| Выручка за предыдущий год | 62 038 | 247 599 | 565 358 | 437 363 | 600 130 | 151 870 | 125 193 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 364 | 237 186 | 554 567 | 435 316 | 588 743 | 154 468 | 121 706 |
| Выручка за отчетный год | 247 599 | 565 358 | 437 363 | 600 130 | 151 870 | 125 193 | 32 712 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 413 | 10 791 | 2 047 | 11 387 | 3 487 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 413 | 10 791 | 2 047 | 11 387 | 3 487 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 237 186 | 554 567 | 435 316 | 588 743 | 154 468 | 121 706 | 46 237 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 233 | 10 413 | 10 791 | 2 047 | 11 387 | 3 487 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 441 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 184 | 1 811 | 1 461 | 294 | 1 870 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 148 | 491 | 550 | 1 380 | 418 | 1 675 | 32 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 027 | 15 114 | 7 523 | 3 484 | 7 068 | 5 770 | 10 227 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 404 | 24 585 | 8 659 | 16 926 | 4 594 | 9 062 | 7 870 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 275 | 6 184 | 1 811 | 1 461 | 294 | 1 870 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 148 | 491 | 550 | 1 380 | 418 | 1 675 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 036 | 16 027 | 15 114 | 7 523 | 3 484 | 7 068 | 5 770 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 006 | 20 404 | 24 585 | 8 659 | 16 926 | 4 594 | 9 062 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 392 | 4 454 | 372 | 679 | 41 | 498 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 883 | 1 473 | 1 462 | 786 | 918 | 183 | 1 366 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 473 | 1 462 | 786 | 918 | 183 | 1 366 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 493 | 1 077 | 490 | 1 094 | 194 | 998 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 428 | 493 | 1 077 | 490 | 1 094 | 194 | 998 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 454 | 372 | 679 | 336 | 425 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 454 | 372 | 679 | 41 | 498 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 295 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 392 | 4 454 | 372 | 679 | 336 | 425 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 295 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 31 218 | 31 218 | 31 218 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 228 | 4 228 | 4 228 | 4 228 | 4 198 | 4 198 | 4 198 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 522 | 3 672 | 3 455 | 2 748 | 755 | 1 091 | 1 516 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 968 | 19 118 | 18 901 | 18 194 | 36 171 | 36 507 | 36 932 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 218 | 11 218 | 11 218 | 31 218 | 31 218 | 31 218 | 31 218 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 228 | 4 228 | 4 228 | 4 198 | 4 198 | 4 198 | 4 198 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 672 | 3 455 | 2 748 | 755 | 1 091 | 1 516 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 118 | 18 901 | 18 194 | 36 171 | 36 507 | 36 932 | 25 796 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 150 | 372 | 679 | 336 | 425 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 150 | 372 | 679 | 20 000 | 336 | 425 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 150 | 372 | 679 | 336 | 425 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 150 | 372 | 679 | 336 | 425 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 30 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 589 | 1 386 | 1 993 | 11 136 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 589 | 1 386 | 2 023 | 11 136 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 589 | 1 634 | 11 136 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 589 | 1 634 | 11 136 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 30 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 386 | 359 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 386 | 389 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 118 | 18 901 | 18 194 | 36 171 | 36 507 | 36 932 | 25 796 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 968 | 19 118 | 18 901 | 18 194 | 36 171 | 36 507 | 36 932 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 638 | 81 334 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 204 022 | 2 803 952 | 1 961 710 | 1 441 692 | 1 069 362 | 1 120 788 | 518 221 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 199 661 | 2 801 934 | 1 959 293 | 1 440 349 | 1 066 412 | 1 112 098 | 509 727 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 278 | 1 107 | 1 000 | 212 | 254 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 083 | 911 | 1 417 | 1 131 | 2 696 | 8 690 | 8 494 |
| Платежи – всего за отчетный год | 187 384 | 2 866 631 | 1 981 182 | 1 482 594 | 988 028 | 1 208 915 | 533 755 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 113 706 | 2 779 933 | 1 915 501 | 1 435 911 | 950 779 | 1 171 830 | 507 907 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 228 | 54 657 | 47 989 | 28 359 | 25 206 | 26 127 | 23 875 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 601 | 1 218 | 514 | 1 550 | 114 | 1 077 | 694 |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 849 | 30 823 | 17 178 | 16 774 | 11 929 | 9 881 | 1 279 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 919 | 10 771 | 2 800 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 547 685 | 3 825 | 4 867 | 2 197 | 86 347 | 101 000 | 2 800 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 400 | 730 | 780 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 520 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 842 | 3 288 | 3 086 | 85 929 | 101 000 | 2 800 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 104 | 537 | 1 051 | 1 417 | 418 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 540 819 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 496 766 | 5 313 | 6 510 | 10 684 | 75 576 | 102 934 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 392 | 749 | 1 485 | 484 | 36 | 334 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 044 | 4 564 | 5 025 | 10 200 | 75 540 | 102 600 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 489 230 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 686 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 314 | 367 | 73 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 314 | 367 | 73 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 57 557 | 91 738 |