Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Е-ЛАЙТ-ТЕЛЕКОМ", Кемерово

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Е-ЛАЙТ-ТЕЛЕКОМ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	443 949	558 829	642 512	678 900	741 308	700 291	691 715	686 481	1 459 179	1 702 221	1 658 803	1 750 892
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	321 499	424 323	481 021	470 972	501 298	553 902	531 149	404 923	1 184 528	1 281 224	1 370 949	1 443 088
Нематериальные активы на конец отчетного года	63	49	699	1 446	1 535	5 615	6 689	28 676	17 450	11 699	32 954	64 965
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	315 149	416 210	468 232	454 968	483 922	444 670	381 987	313 326	976 267	1 080 784	1 154 666	1 120 618
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года					3	87 037	120 078	37 768	3	9 505	5	50 005
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	4 825	7 085	9 844	12 607	13 984	15 292	21 413	22 296	161 522	157 546	181 224	187 782
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	1 462	979	2 246	1 951	1 854	1 288	982	2 857	29 286	21 690	2 100	19 718
Итого оборотных активов на конец отчетного года	122 450	134 506	161 491	207 928	240 010	146 389	160 566	281 558	274 651	420 997	287 854	307 804
Запасы на конец отчетного года	32 018	25 039	42 245	49 995	47 766	43 816	36 377	89 688	70 652	104 084	79 146	59 746
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	11	29	47	29	80	95	100	1 077	1 274	2 926	3 044	2 529
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	81 513	99 788	101 437	152 016	103 317	89 445	116 474	142 186	138 837	171 824	104 217	152 378
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	1 650		8 000		85 000		600	28 190	57 610	50 500	50 500	50 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	7 184	9 605	9 669	5 842	3 566	12 718	5 936	18 054	3 789	86 999	46 984	37 742
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	74	45	93	47	281	315	1 079	2 363	2 489	4 664	3 963	4 909
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	293 476	443 949	558 828	642 512	678 901	741 308	705 824	638 519	1 081 767	1 459 179	1 706 963	1 658 803
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	171 337	321 499	424 324	481 021	470 972	586 298	559 435	383 742	800 209	1 184 528	1 285 966	1 370 949
Нематериальные активы на конец предыдущего года	81	63	49	699	1 446	1 535	5 615	15 057	28 676	17 450	16 441	32 954
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	168 062	315 149	416 210	468 232	454 968	483 922	450 203	272 334	667 956	976 267	1 080 784	1 154 666
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года						85 003	87 036	69 168	37 768	3	9 505	5
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	3 194	4 825	7 086	9 844	12 607	13 984	15 292	25 433	62 952	161 522	157 546	181 224
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		1 462	979	2 246	1 951	1 854	1 289	1 750	2 857	29 286	21 690	2 100
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	122 139	122 450	134 504	161 491	207 929	155 010	146 389	254 777	281 558	274 651	420 997	287 854
Запасы на конец предыдущего года	19 150	32 018	25 037	42 245	49 995	47 766	43 816	90 605	89 688	70 652	104 084	79 146
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	9	11	29	47	29	80	95	168	1 077	1 274	2 926	3 044
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	91 449	81 513	99 788	101 437	152 016	103 317	89 445	141 141	142 186	138 837	171 824	104 217
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	1 740	1 650		8 000				11 840	28 190	57 610	50 500	50 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 727	7 184	9 605	9 669	5 842	3 565	12 718	8 222	18 054	3 789	86 999	46 984
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	6 064	74	45	93	47	282	315	2 801	2 363	2 489	4 664	3 963
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	443 949	558 829	642 512	678 900	741 308	700 291	691 715	686 481	1 459 179	1 702 221	1 658 803	1 750 892
ИТОГО капитал на конец отчетного года	110 203	115 153	121 915	160 072	124 034	163 089	235 725	140 729	221 458	170 480	122 937	71 196
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	105 203	110 153	116 915	155 072	119 034	158 089	230 725	135 729	216 458	165 480	117 937	66 196
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	56 752	42 225	28 037	13 309	99 129	100 057	105 631	213 575	722 491	964 763	664 411	783 014
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	56 664	42 133	27 977	10 963	95 532	96 347	101 345	193 615	108 785	377 997	100 000	340 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	88	92	60	2 346	3 597	3 710	4 286	2 506	168 331	157 828	174 292	172 616
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								17 454	445 375	428 938	390 119	270 398
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	276 994	401 451	492 560	505 519	518 145	437 145	350 359	332 177	515 230	566 978	871 455	896 682
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	45 909	18 969	37 539	30 606	131 025	18 737	100 051	48 931	170 144	166 004	301 197	282 360
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	229 823	381 629	450 319	471 223	387 088	408 890	228 247	250 769	268 200	320 704	483 379	525 206
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 262	853	4 702	3 691		9 518	22 061	32 477	42 135	38 198	42 350	60 093
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года					32				34 751	42 072	44 529	29 023
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	293 476	443 949	558 828	642 512	678 901	741 308	705 824	638 519	1 081 767	1 459 179	1 706 963	1 658 803
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	74 638	110 203	115 153	121 915	160 072	124 034	168 622	154 017	284 803	221 458	174 274	122 937
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	69 638	105 203	110 153	116 915	155 072	119 034	163 622	149 017	279 803	216 458	169 274	117 937
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	45 797	56 752	42 225	28 037	13 309	99 129	100 057	126 912	428 346	722 491	965 711	664 411
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	45 797	56 664	42 133	27 977	10 963	95 532	96 347	125 373	193 615	108 785	377 997	100 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		88	92	60	2 346	3 597	3 710	1 038	79 189	168 331	158 776	174 292
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								501	155 542	445 375	428 938	390 119
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	173 041	276 994	401 450	492 560	505 520	518 145	437 145	357 590	368 618	515 230	566 978	871 455
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	17 298	45 909	18 969	37 539	30 606	131 025	18 737	79 833	48 931	170 144	166 004	301 197
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	154 712	229 823	381 628	450 319	471 223	387 088	408 890	242 162	250 769	268 200	320 704	483 379
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	667
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		1 262	853	4 702	3 691		9 518	35 595	32 477	42 135	38 198	42 350
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	364					32			36 441	34 751	42 072	44 529

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	91 575	195 147	162 738	294 215	413 905	329 324	575 311	716 867	851 071	952 727	1 091 104	1 238 520
Выручка за предыдущий год	471 371	689 424	882 685	1 101 663	1 195 022	1 224 942	1 292 495	1 571 861	1 684 506	1 906 950	2 239 685	2 594 185
Себестоимость продаж за предыдущий год	379 796	494 277	719 947	807 448	781 117	895 618	717 184	854 994	833 435		1 148 581	1 355 665
Выручка за отчетный год	689 424	882 685	1 101 663	1 195 022	1 224 942	1 292 495	1 449 998	1 684 506	1 906 950	2 239 685	2 594 185	3 107 892
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	195 147	162 738	294 215	413 905	329 324	544 564	648 582	851 071	952 727	1 091 104	1 238 520	1 588 342
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	86 416	44 616	141 288	208 898	83 131	284 606	288 897	320 191	314 254	331 841	409 392	517 925
Коммерческие расходы за отчетный год							107 596	185 270	234 316		265 006	381 183
Управленческие расходы за отчетный год	108 731	118 122	152 927	205 007	246 193	259 958	252 089	345 610	404 157		564 122	689 234
Себестоимость продаж за отчетный год	494 277	719 947	807 448	781 117	895 618	747 931	801 416	833 435	954 223		1 355 665	1 519 550
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	14 722	86 416	44 616	141 288	208 898	83 131	280 272	211 504	320 191	314 254	331 841	409 392
Коммерческие расходы за предыдущий год							98 257	163 419	185 270		252 011	265 006
Управленческие расходы за предыдущий год	76 853	108 731	118 122	152 927	205 007	246 193	196 782	341 944	345 610		507 252	564 122
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	58 607	24 102	83 063	137 460	32 460	233 447	224 955	279 829	224 345	237 880	253 749	313 699
Доходы от участия в других организациях за отчетный год										3 263	17 713	36 192
Проценты к получению за отчетный год	124	144	327	1 385	4 052	9 167	9 900	5 039	8 952	7 548	16 052	16 494
Проценты к уплате за отчетный год	7 968	7 246	5 245	9 526	10 914	16 322	14 549	13 739	54 429		105 074	145 219
Прочие доходы за отчетный год		27 123	17 384	22 643	46 453	37 217	28 660	90 679	46 930	52 993	50 363	41 800
Прочие расходы за отчетный год	19 965	40 535	70 691	85 940	90 262	81 221	87 953	122 341	91 362		134 697	153 493
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 702	58 607	24 102	83 063	137 460	32 460	229 113	206 037	279 829	224 345	237 880	253 749
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год											3 263	17 713
Проценты к получению за предыдущий год	115	124	144	327	1 385	4 052	9 167	8 173	5 039	8 952	7 548	16 052
Проценты к уплате за предыдущий год	2 546	7 968	7 246	5 245	9 526	10 914	16 322	15 461	13 739		64 749	105 074
Прочие доходы за предыдущий год	36 517		27 123	17 384	22 643	46 453	37 217	95 280	90 679	46 930	52 993	50 363
Прочие расходы за предыдущий год	47 106	13 228	40 535	70 691	85 940	90 262	81 221	93 459	122 341		93 016	134 697
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	364	42 581	18 537	64 307	107 523	26 282	81 328	170 277	221 847	179 255	188 265	200 481
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 214	14 895	7 522	21 548	29 864	6 253	50 816
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		66	5		2 286
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		1 630	2 260	2 731	2 763	1 378	1 307
Прочее за предыдущий год	124	2 695	298	33	550			6 791
Текущий налог на прибыль за отчетный год	14 895	7 522	21 548	29 864	6 253	50 816	58 003
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год					366
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год						366
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	66	5		2 286	1 251
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	1 630	2 260	2 731	2 763	1 378	1 307	9 372
Прочее за отчетный год	2 695	298	33	550	52
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	42 581	18 537	64 307	107 523	26 282	85 662	163 655	221 847	179 255	188 265	200 481	233 292
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	42 581	18 537	64 307	107 523	26 282	85 662	163 655	221 847	179 255	188 265	200 481	233 292
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	364	42 581	18 537	64 307	107 523	26 282	81 328	170 277	221 847	179 255	188 265	200 481
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	69 638	105 203	110 153	116 915	155 072	119 034	163 622
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	74 638	110 203	115 153	121 915	160 072	124 034	168 622
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	105 203	110 153	116 915	155 072	119 034	158 089	230 725
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	110 203	115 153	121 915	160 072	124 034	163 089	235 725
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	42 580	18 537	64 306	107 523	26 282	85 663	163 655
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	42 580	18 537	64 306	107 523	26 282	85 663	163 655
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	42 580	18 537	64 306	107 523	26 282	85 663	163 655
Чистая прибыль (ИТОГО)	42 580	18 537	64 306	107 523	26 282	85 663	163 655
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 015	13 587	57 544	69 366	62 320	46 608	96 552
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	7 015	13 587	57 544	69 366	62 320	46 608	96 552
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					400
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)					400
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 593	13 187	57 143	68 966	61 920	46 608	96 552
Дивиденды (ИТОГО)	6 593	13 187	57 143	68 966	61 920	46 608	96 552
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	110 203	115 153	121 915	160 072	124 034	163 089	235 725
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	74 638	110 203	115 153	121 915	160 072	124 034	168 622

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	275 432	123 840	152 334	138 281	80 761	207 172	49 263	197 373	256 740	125 698	386 441	127 918
Поступления – всего за отчетный год	929 105	1 006 576	1 165 392	1 302 996	1 288 146	1 196 642	1 364 889	1 944 894	2 153 619	2 535 857	3 029 276	3 553 044
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	744 140	951 675	1 157 944	1 282 920	1 222 699	1 205 315	1 363 429	1 422 778	1 744 156	2 462 101	2 659 213	3 121 789
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			502
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	184 965	54 901	6 946	20 076	65 447		1 460	522 116	409 463	73 756	370 063	431 255
Платежи – всего за отчетный год	653 673	882 736	1 013 058	1 164 715	1 207 385	989 470	1 315 626	1 747 521	1 896 879	2 410 159	2 642 835	3 425 126
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	415 659	661 018	801 601	957 037	996 888	718 492	660 689	774 105	789 273	1 085 064	1 040 149	1 432 399
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	93 541	90 321	79 130	149 734	166 104	179 835	412 544	646 024	761 373	905 345	1 056 404	1 269 235
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		7 365	5 200	7 734	9 852	16 056	12 811	17 524	18 383	62 574	103 453	142 114
Налога на прибыль организаций за отчетный год	12 192	10 437	13 116	24 582	6 812	55 714	101 192	55 296	56 771	51 278	66 488	96 035
Прочие платежи за отчетный год	132 281	113 595	114 011	25 628	27 729	19 373	128 390	254 572	271 079	305 898	376 341	485 343
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год			323	1 379	348	546	352	56 169	45 209	29 081	40 117	36 192
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год								2 409
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год							350	44 480	41 445	24 010	13 500
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			323	1 379	348	546	2	9 280	3 764	5 071	26 617	36 192
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	296 832	76 748	100 545	48 995	203 429	38 570	44 469	85 792	46 918	70 153	51 652	105 048
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	296 807	76 748	92 545	40 325	83 258	37 435	10 478	56 362	13 818	43 751	47 652	55 048
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год					3					2
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	25		8 000		85 000	1 135	33 991	29 430	33 100	26 400	4 000	50 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год				8 670	35 168
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	24 857				120 044
Поступления – всего за отчетный год	440 789	390 332	332 815	526 358	191 523	609 610	900 019	796 550	470 580	1 118 520	526 946	1 123 976
Получение кредитов и займов за отчетный год	440 789	380 463	332 815	526 358	191 523	609 610	900 019	796 550	470 580	1 118 520	526 946	1 123 773
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		9 869										203
Платежи – всего за отчетный год	415 932	435 003	384 863	620 852	71 479	769 605	911 948	954 468	739 876	1 119 936	941 867	1 192 280
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	6 593	13 187	57 143	68 966	59 877	47 655	96 495	200 404	206 323	204 406	216 415	246 288
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	409 339	421 816	327 720	551 886	11 602	721 950	815 453	754 064	433 739	855 362	670 667	905 326
Прочие платежи за отчетный год									99 814	60 168	54 785	40 666
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 457	2 421	64			9 153		9 832		83 210
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год				1

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	1,68 млрд ₽	1,91 млрд ₽	2,24 млрд ₽	2,59 млрд ₽	3,11 млрд ₽
Чистая прибыль	221,8 млн ₽	179,3 млн ₽	188,3 млн ₽	200,5 млн ₽	233,3 млн ₽
Активы	686,5 млн ₽	1,46 млрд ₽	1,70 млрд ₽	1,66 млрд ₽	1,75 млрд ₽
Капитал и резервы	140,7 млн ₽	221,5 млн ₽	170,5 млн ₽	122,9 млн ₽	71,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+13,2 %	+17,4 %	+15,8 %	+19,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,85	0,53	0,74	0,33	0,34	1,82 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,57	0,39	0,55	0,23	0,27	1,49 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,14	0,12	0,24	0,11	0,10	1,19 ▼
Коэффициент автономии	0,21	0,15	0,10	0,07	0,04	0,60 ▼
Финансовый рычаг	3,88	5,59	8,98	12,49	23,59	0,48 ▼
Рентабельность продаж	19,0 %	16,5 %	14,8 %	15,8 %	16,7 %	7,5 % ▲
Чистая рентабельность	13,2 %	9,4 %	8,4 %	7,7 %	7,5 %	4,1 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	32,3 %	12,3 %	11,1 %	12,1 %	13,3 %	4,1 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	157,6 %	80,9 %	110,4 %	163,1 %	327,7 %	11,8 % ▲
Оборачиваемость активов	2,45	1,31	1,32	1,56	1,78	1,49 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	31 дн.	27 дн.	28 дн.	15 дн.	18 дн.	59 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	39 дн.	27 дн.	-33 дн.	21 дн.	14 дн.	14 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	110 дн.	103 дн.	-102 дн.	130 дн.	126 дн.	59 дн. ▼
Финансовый цикл	-40 дн.	-49 дн.	97 дн.	-94 дн.	-94 дн.	6 дн. ▲
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,18	-0,88	-0,35	-2,03	-1,91	0,51 ▼
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,17	0,62	0,81	-0,96	-0,83	5,44 ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 7,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 61.10 (компаний: 571).