Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 147 | 22 020 | 22 404 | 20 949 | 18 339 | 28 531 | 31 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 678 | 18 753 | 17 772 | 16 317 | 14 965 | 13 397 | 12 369 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 660 | 18 614 | 17 703 | 16 248 | 14 896 | 13 328 | 12 369 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 | 139 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 470 | 3 267 | 4 632 | 4 632 | 3 374 | 15 134 | 19 022 |
| Запасы на конец отчетного года | 273 | 205 | 159 | 372 | 269 | 212 | 168 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 394 | 1 118 | 2 111 | 2 411 | 2 330 | 2 248 | 3 688 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 803 | 1 944 | 2 362 | 1 849 | 775 | 12 674 | 15 166 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 519 | 22 163 | 22 020 | 22 404 | 20 949 | 18 339 | 28 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 442 | 19 741 | 18 753 | 17 772 | 16 317 | 14 965 | 13 397 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 428 | 19 614 | 18 614 | 17 703 | 16 248 | 14 896 | 13 328 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 127 | 139 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 078 | 2 422 | 3 267 | 4 632 | 4 632 | 3 374 | 15 134 |
| Запасы на конец предыдущего года | 345 | 273 | 205 | 159 | 372 | 269 | 212 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 152 | 1 346 | 1 118 | 2 111 | 2 411 | 2 330 | 2 248 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 581 | 803 | 1 944 | 2 362 | 1 849 | 775 | 12 674 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 147 | 22 020 | 22 404 | 20 949 | 18 339 | 28 531 | 31 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 165 | 220 | 227 | 258 | 1 526 | 10 073 | 24 099 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 000 | 5 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 000 | 5 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 982 | 21 800 | 22 177 | 20 691 | 16 813 | 6 458 | 2 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 482 | 21 800 | 22 177 | 20 691 | 16 813 | 6 458 | 2 292 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 519 | 22 163 | 22 020 | 22 404 | 20 949 | 18 339 | 28 531 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 142 | 189 | 220 | 227 | 258 | 1 454 | 10 073 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 377 | 21 974 | 21 800 | 22 177 | 20 691 | 16 885 | 6 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 377 | 21 474 | 21 800 | 22 177 | 20 691 | 16 885 | 6 458 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 096 | 704 | 4 606 | 1 929 | 1 123 | 970 | 12 442 |
| Выручка за предыдущий год | 26 930 | 27 667 | 29 216 | 29 691 | 26 578 | 27 354 | 50 801 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 166 | 26 963 | 24 610 | 27 762 | 25 455 | 26 384 | 38 359 |
| Выручка за отчетный год | 27 667 | 29 216 | 29 691 | 26 578 | 27 354 | 50 801 | 52 868 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 606 | 1 929 | 1 123 | 970 | 12 456 | 14 770 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 606 | 1 929 | 1 123 | 970 | 12 456 | 14 770 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 745 | 24 610 | 27 762 | 25 455 | 26 384 | 38 345 | 38 098 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 704 | 4 606 | 1 929 | 1 123 | 970 | 12 442 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 242 | 326 | 919 | 389 | 1 275 | 11 664 | 19 828 |
| Прочие доходы за отчетный год | 806 | 18 | 1 722 | 2 381 | 2 986 | 219 | 5 505 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 436 | 4 298 | 2 732 | 3 115 | 2 681 | 1 011 | 447 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 626 | 291 | 326 | 919 | 389 | 1 275 | 11 650 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 258 | 806 | 18 | 1 722 | 2 381 | 2 986 | 219 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 368 | 1 219 | 4 298 | 2 732 | 3 115 | 2 681 | 1 011 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 23 | 32 | 5 | 55 | 1 267 | 8 754 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 608 | 268 | 294 | 914 | 334 | 8 | 2 896 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 268 | 294 | 914 | 334 | 8 | 2 896 | 3 301 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 32 | 5 | 55 | 1 267 | 8 768 | 16 527 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 32 | 5 | 55 | 1 267 | 8 768 | 16 527 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 32 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Активы | 22,0 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 31,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 220 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 24,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,21 | 0,22 | 0,20 | 2,34 | 8,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,20 | 0,21 | 0,18 | 2,31 | 8,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,05 | 1,96 | 6,62 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,35 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 99,09 | 97,70 | 80,20 | 11,02 | 1,83 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,3 % | 6,9 % | 30,7 % | 52,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,5 % | 2,2 % | 21,3 % | 83,0 % | 87,0 % | 68,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.