Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛЕН", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 923 | 2 742 | 2 177 | 1 642 | 2 105 | 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 244 | 945 | 673 | 490 | 341 | 219 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 244 | 945 | 673 | 490 | 341 | 219 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 679 | 1 797 | 1 504 | 1 152 | 1 764 | 715 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 481 | 1 384 | 1 142 | 843 | 677 | 635 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 274 | 203 | 296 | 1 073 | 37 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 139 | 159 | 13 | 14 | 43 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 759 | 2 923 | 2 742 | 2 177 | 1 642 | 2 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 517 | 1 244 | 945 | 673 | 490 | 341 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 517 | 1 244 | 945 | 673 | 490 | 341 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 242 | 1 679 | 1 797 | 1 504 | 1 152 | 1 764 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 112 | 1 481 | 1 384 | 1 142 | 843 | 677 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 | 98 | 274 | 203 | 296 | 1 073 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 100 | 139 | 159 | 13 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 923 | 2 742 | 2 177 | 1 642 | 2 105 | 934 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 290 | 725 | 1 500 | 10 | 10 | 205 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 633 | 2 017 | 677 | 1 632 | 2 095 | 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 332 | 460 | 85 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 633 | 2 017 | 677 | 1 300 | 1 635 | 644 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 759 | 2 923 | 2 742 | 2 177 | 1 642 | 2 105 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 144 | 290 | 725 | 1 500 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 615 | 2 633 | 2 017 | 677 | 1 632 | 2 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 332 | 460 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 615 | 2 633 | 2 017 | 677 | 1 300 | 1 635 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 555 | 1 280 | 1 186 | |||
| Выручка за предыдущий год | 28 242 | 27 529 | 26 883 | 13 848 | 10 287 | 10 306 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 687 | 28 055 | 25 603 | 12 662 | 11 504 | 10 776 |
| Выручка за отчетный год | 27 529 | 26 883 | 13 848 | 10 287 | 10 306 | 13 250 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 280 | 1 186 | 1 753 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 280 | 1 186 | 1 753 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 055 | 25 603 | 12 662 | 11 504 | 10 776 | 11 497 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 555 | 1 280 | 1 186 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 195 | 1 190 | 1 641 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 122 | 58 | 13 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 536 | 207 | 54 | 223 | 25 | 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 195 | 1 190 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 | 33 | 122 | 58 | 13 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 754 | 536 | 207 | 54 | 223 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 435 | 775 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 847 | 825 | 760 | 415 | 309 | 309 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 825 | 760 | 415 | 309 | 309 | 397 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 435 | 775 | 1 244 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 435 | 775 | 1 244 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | 435 тыс. ₽ | 775 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -804 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 934 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 290 тыс. ₽ | 725 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,89 | 2,22 | 0,71 | 0,84 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,20 | 0,53 | 0,19 | 0,52 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,07 | 0,23 | 0,01 | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,26 | 0,69 | 0,01 | 0,00 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 9,08 | 2,78 | 0,45 | 163,20 | 209,50 | 3,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -63,4 % | 15,9 % | 35,6 % | -105,7 % | -38,2 % | 133,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -639,3 % | 60,0 % | 51,7 % | -17 360,0 % | -8 040,0 % | 606,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 20 дн. | 33 дн. | 27 дн. | 23 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.