Финансы ООО ПО "ХИМПРОМ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ХИМПРОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 804 672 | 1 298 636 | 1 246 536 | 1 236 829 | 1 313 757 | 810 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 214 387 | 830 831 | 705 876 | 623 968 | 632 102 | 149 730 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 | 13 | 9 | 4 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 800 849 | 818 315 | 656 302 | 548 841 | 541 860 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 401 258 | 63 681 | 57 976 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 204 | 8 610 | 6 879 | 5 766 | 3 762 | 2 780 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 059 | 3 893 | 42 686 | 5 676 | 28 504 | 146 950 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 590 285 | 467 805 | 540 660 | 612 861 | 681 655 | 660 914 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 923 | 77 092 | 73 717 | 61 163 | 28 016 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 487 459 | 379 571 | 455 735 | 539 709 | 653 627 | 649 352 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 | 107 | 23 | 153 | 12 | 11 562 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 823 | 11 035 | 11 185 | 11 783 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 873 160 | 1 804 672 | 1 298 636 | 1 204 382 | 1 236 829 | 1 313 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 275 010 | 1 214 387 | 830 831 | 663 722 | 623 968 | 632 102 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | 17 | 13 | 9 | 4 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 851 304 | 800 849 | 818 315 | 656 302 | 548 841 | 541 860 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 414 431 | 401 258 | 63 681 | 57 976 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 630 | 9 204 | 8 610 | 6 879 | 5 766 | 3 762 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 229 | 3 059 | 3 893 | 532 | 5 676 | 28 504 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 394 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 598 150 | 590 285 | 467 805 | 540 660 | 612 861 | 681 655 |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 323 | 90 923 | 77 092 | 73 717 | 61 163 | 28 016 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 496 651 | 487 459 | 379 571 | 455 735 | 539 709 | 653 627 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 80 | 107 | 23 | 153 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 100 | 11 823 | 11 035 | 11 185 | 11 783 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 804 672 | 1 298 636 | 1 246 536 | 1 236 829 | 1 313 757 | 810 644 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 634 875 | 636 087 | 609 579 | 277 980 | 129 053 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 609 579 | 609 579 | 609 579 | 609 579 | 609 579 | 609 579 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 296 | 26 508 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 066 | 86 081 | 6 388 | 6 388 | 6 388 | 5 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 99 600 | 70 800 | 6 388 | 6 388 | 6 388 | 5 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 466 | 15 281 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 054 731 | 576 468 | 630 569 | 952 461 | 1 178 316 | 1 159 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 112 093 | 80 593 | 29 882 | 30 558 | 32 297 | 33 557 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 941 421 | 495 323 | 598 789 | 920 540 | 1 146 019 | 1 125 897 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 217 | 552 | 1 898 | 1 363 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 873 160 | 1 804 672 | 1 298 636 | 1 204 382 | 1 236 829 | 1 313 757 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 623 963 | 634 875 | 636 087 | 567 425 | 277 980 | 129 053 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 609 579 | 609 579 | 609 579 | 609 579 | 609 579 | 609 579 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 384 | 25 296 | 26 508 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 183 250 | 115 066 | 86 081 | 6 388 | 6 388 | 6 388 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 178 054 | 99 600 | 70 800 | 6 388 | 6 388 | 6 388 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 196 | 15 466 | 15 281 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 065 947 | 1 054 731 | 576 468 | 630 569 | 952 461 | 1 178 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 107 248 | 112 093 | 80 593 | 29 882 | 30 558 | 32 297 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 954 931 | 941 421 | 495 323 | 598 789 | 920 540 | 1 146 019 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 217 | 552 | 1 898 | 1 363 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 768 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 593 | 64 074 | 27 207 | 3 384 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 250 646 | 1 447 627 | 1 381 391 | 1 204 888 | 1 275 112 | 976 928 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 227 053 | 1 383 553 | 1 354 184 | 1 206 475 | 1 271 728 | 1 108 110 |
| Выручка за отчетный год | 1 447 627 | 1 381 391 | 1 204 888 | 1 275 112 | 976 928 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 074 | 27 207 | 3 384 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 046 | 20 213 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 028 | 6 994 | 4 353 | 12 142 | 2 290 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 383 553 | 1 354 184 | 1 206 475 | 1 271 728 | 1 108 110 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 793 | 54 046 | 20 213 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 800 | 10 028 | 6 994 | 4 353 | 12 142 | 2 290 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 966 | 11 216 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 358 | 576 | 526 | 443 | 299 | 136 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 581 | 48 636 | 13 270 | 12 874 | 3 563 | 1 794 |
| Прочие доходы за отчетный год | 161 914 | 370 867 | 249 101 | 29 854 | 9 725 | 50 847 |
| Прочие расходы за отчетный год | 179 771 | 331 804 | 284 560 | 59 515 | 30 246 | 650 884 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 277 | 19 966 | 11 216 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 181 | 358 | 576 | 526 | 443 | 299 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 924 | 16 581 | 48 636 | 13 270 | 12 874 | 3 563 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 130 816 | 161 914 | 370 867 | 249 101 | 29 854 | 9 725 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 118 589 | 179 771 | 331 804 | 284 560 | 59 515 | 30 246 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 400 | 1 570 | 296 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 881 | 2 228 | 6 868 | 5 930 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 707 | 953 | 782 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 264 | 834 | 1 532 | 6 097 | 28 950 | |
| Прочее за предыдущий год | 6 040 | 6 290 | 5 071 | 20 509 | 91 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 228 | 6 868 | 5 930 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 407 | 82 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 130 | 10 407 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 707 | 4 593 | 953 | 6 558 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 834 | 58 667 | 6 097 | 28 950 | 111 887 | |
| Прочее за отчетный год | 6 290 | 5 071 | 20 509 | 91 | 115 | 387 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 570 | 296 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 570 | 296 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 400 | 1 570 | 296 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 609 579 | 609 579 | 609 579 | 609 579 | 609 579 | 609 579 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 384 | 25 296 | 26 508 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 623 963 | 634 875 | 636 087 | 567 425 | 277 980 | 129 053 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 609 579 | 609 579 | 609 579 | 609 579 | 609 579 | 609 579 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 296 | 26 508 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 634 875 | 636 087 | 609 579 | 277 980 | 129 053 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 072 | 1 212 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 072 | 1 212 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 572 | 296 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 572 | 296 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 500 | 916 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 13 500 | 916 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 160 | 26 508 | 289 445 | 148 927 | 482 863 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 160 | 26 508 | 289 445 | 148 927 | 482 863 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 508 | 289 445 | 148 927 | 482 863 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 26 508 | 289 445 | 148 927 | 482 863 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 160 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 160 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 634 875 | 636 087 | 609 579 | 277 980 | 129 053 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 623 963 | 634 875 | 636 087 | 567 425 | 277 980 | 129 053 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 421 | 4 104 | 834 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 778 734 | 2 055 073 | 1 388 292 | 1 243 968 | 1 077 246 | 38 141 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 712 655 | 1 908 508 | 1 325 050 | 1 207 510 | 1 069 497 | 17 143 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 46 987 | 80 184 | 45 071 | 33 714 | 2 571 | 812 |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 092 | 66 381 | 18 171 | 2 744 | 5 178 | 20 186 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 747 313 | 2 180 984 | 1 496 459 | 1 239 864 | 1 076 412 | 64 234 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 289 418 | 1 615 023 | 1 016 385 | 950 552 | 789 085 | 25 493 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 209 936 | 223 310 | 187 953 | 254 514 | 273 890 | 8 616 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 608 | 48 014 | 2 659 | 164 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 645 | 8 713 | 12 779 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 227 706 | 285 924 | 276 683 | 34 634 | 13 437 | 30 125 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 28 012 | 186 789 | 183 232 | 37 643 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 417 | 192 005 | 202 187 | 847 | 625 | 37 643 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 31 417 | 192 005 | 202 187 | 350 | 20 | 37 643 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 497 | 605 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 405 | 5 216 | 18 955 | 3 210 | 1 486 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 405 | 5 216 | 18 955 | 2 630 | 1 486 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 580 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 100 | 163 200 | 106 500 | 8 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 100 | 163 200 | 106 500 | 8 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 529 | 224 051 | 181 649 | 10 111 | 114 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 84 529 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 224 051 | 181 649 | 10 111 | 114 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 27 | 130 | 11 550 |