Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 222 777 | 181 888 | 171 840 | 153 140 | 206 354 | 163 056 | 184 979 | 316 963 | 322 478 | 317 557 | 354 042 | 364 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 875 | 16 020 | 3 399 | 2 626 | 16 127 | 13 984 | 21 712 | 68 854 | 67 082 | 70 541 | 76 299 | 62 148 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 875 | 16 020 | 3 399 | 2 626 | 9 034 | 8 411 | 17 658 | 11 854 | 10 082 | 13 541 | 19 294 | 5 143 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 7 093 | 5 573 | 4 054 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 005 | 57 005 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 206 903 | 165 868 | 168 441 | 150 514 | 190 227 | 149 072 | 163 267 | 248 110 | 255 396 | 247 016 | 277 743 | 302 660 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 272 | 61 843 | 45 620 | 40 027 | 5 715 | 7 056 | 4 122 | 2 127 | 5 831 | 7 919 | 2 540 | 3 589 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 119 778 | 29 640 | 61 689 | 102 235 | 77 724 | 54 604 | 150 751 | 226 037 | 231 982 | 231 896 | 263 461 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 72 879 | 57 206 | 6 473 | 102 713 | 83 247 | 562 | 15 005 | 12 032 | 5 | 293 658 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 853 | 1 256 | 3 793 | 1 059 | 3 456 | 2 888 | 7 564 | 4 737 | 5 271 | 6 948 | 11 551 | 5 413 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 250 | 133 | 720 | 619 | 1 277 | 268 | 203 | 279 | 248 | 190 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 221 900 | 222 777 | 181 888 | 171 840 | 153 140 | 206 354 | 163 056 | 293 885 | 316 963 | 322 478 | 317 332 | 353 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 973 | 15 875 | 16 020 | 3 399 | 2 626 | 16 128 | 13 984 | 71 321 | 68 854 | 67 082 | 70 546 | 76 299 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 973 | 15 875 | 16 020 | 3 399 | 2 626 | 9 034 | 8 411 | 13 357 | 11 854 | 10 082 | 13 541 | 19 294 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 7 094 | 5 573 | 964 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 005 | 57 005 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 213 928 | 206 902 | 165 868 | 168 441 | 150 514 | 190 226 | 149 072 | 222 564 | 248 110 | 255 396 | 246 786 | 277 698 |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 996 | 82 272 | 61 843 | 45 620 | 40 026 | 5 715 | 7 056 | 4 889 | 2 127 | 5 831 | 7 919 | 2 540 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 690 | 55 920 | 29 640 | 61 689 | 102 235 | 77 724 | 54 604 | 198 325 | 226 037 | 231 982 | 231 684 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 63 857 | 72 879 | 57 206 | 6 474 | 102 713 | 83 247 | 15 021 | 15 005 | 12 032 | 263 607 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 242 | 4 853 | 1 256 | 3 793 | 1 059 | 3 456 | 2 888 | 4 153 | 4 737 | 5 271 | 6 948 | 11 551 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 250 | 133 | 720 | 618 | 1 277 | 176 | 203 | 279 | 235 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 222 777 | 181 888 | 171 840 | 153 140 | 206 354 | 163 056 | 184 979 | 316 963 | 322 478 | 317 557 | 354 042 | 364 807 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 664 | 49 477 | 62 216 | 41 583 | 46 031 | 41 167 | 48 282 | 58 926 | 64 133 | 94 527 | 111 887 | 79 387 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 447 | 62 186 | 41 553 | 46 001 | 41 137 | 48 252 | 58 896 | 64 103 | 94 497 | 111 857 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 000 | 65 920 | 52 000 | 66 195 | 54 000 | 55 969 | 57 000 | 57 000 | 60 012 | 67 416 | 57 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 78 000 | 65 920 | 52 000 | 66 195 | 54 000 | 55 969 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 012 | 10 416 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 112 | 66 491 | 57 624 | 111 557 | 94 128 | 67 889 | 80 728 | 201 037 | 201 345 | 163 017 | 174 739 | 228 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 593 | 49 733 | 33 050 | 14 235 | 36 075 | 25 066 | 32 629 | 89 169 | 85 107 | 60 776 | 46 063 | 52 333 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 519 | 16 758 | 24 574 | 97 322 | 58 053 | 42 823 | 47 551 | 111 868 | 116 239 | 102 241 | 128 676 | 176 087 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 548 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 221 900 | 222 777 | 181 888 | 171 840 | 153 140 | 206 354 | 163 056 | 293 885 | 316 963 | 322 478 | 317 332 | 353 997 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 418 | 38 664 | 49 477 | 62 216 | 41 583 | 46 031 | 41 167 | 55 212 | 58 926 | 64 133 | 94 527 | 111 887 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 634 | 49 447 | 62 186 | 41 553 | 46 001 | 41 137 | 55 182 | 58 896 | 64 103 | 94 497 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 130 | 78 000 | 65 920 | 52 000 | 66 195 | 54 000 | 96 350 | 57 000 | 57 000 | 60 012 | 57 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 130 | 78 000 | 65 920 | 52 000 | 66 195 | 54 000 | 96 350 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 012 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 352 | 106 113 | 66 491 | 57 624 | 111 557 | 94 128 | 67 889 | 142 323 | 201 037 | 201 345 | 162 792 | 185 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 111 573 | 90 594 | 49 733 | 33 050 | 14 235 | 36 075 | 25 066 | 61 299 | 89 169 | 85 107 | 60 776 | 46 063 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 779 | 15 519 | 16 758 | 24 574 | 97 322 | 58 053 | 42 823 | 81 024 | 111 868 | 116 239 | 102 016 | 139 048 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 485 767 | 48 218 | 42 227 | 55 942 | 51 334 | 44 878 | 53 785 | 72 223 | 73 500 | 58 000 | 69 622 | 1 465 485 |
| Выручка за предыдущий год | 251 554 | 273 887 | 236 881 | 251 582 | 283 371 | 280 785 | 300 328 | 518 977 | 553 571 | 538 346 | 666 157 | 756 736 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 234 213 | 225 669 | 194 654 | 195 640 | 232 037 | 235 907 | 246 543 | 446 754 | 480 071 | 480 346 | 596 535 | 708 749 |
| Выручка за отчетный год | 273 887 | 236 881 | 251 582 | 283 371 | 280 785 | 300 328 | 362 643 | 553 571 | 538 346 | 666 157 | 756 736 | 730 868 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 227 | 55 942 | 51 334 | 44 878 | 53 785 | 68 435 | 73 500 | 58 000 | 69 622 | 84 164 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 314 | 23 571 | 20 979 | 16 790 | 19 656 | 26 014 | 35 070 | 38 564 | 44 705 | 47 987 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 913 | 32 371 | 30 355 | 28 088 | 34 129 | 42 421 | 38 430 | 19 436 | 24 917 | 31 976 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 201 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 250 385 | 194 654 | 195 640 | 232 037 | 235 907 | 246 543 | 294 208 | 480 071 | 480 346 | 596 535 | 672 572 | 694 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 502 | 14 314 | 23 571 | 20 979 | 16 790 | 19 656 | 32 169 | 35 070 | 38 564 | 44 705 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 716 | 27 913 | 32 371 | 30 355 | 28 088 | 34 129 | 40 054 | 38 430 | 19 436 | 24 917 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 023 | 13 706 | 16 012 | 16 434 | 15 744 | 10 137 | 17 802 | 30 212 | 32 842 | 37 931 | 46 763 | 16 678 |
| Проценты к получению за отчетный год | 361 | 2 159 | 1 008 | 6 396 | 993 | 32 | 8 127 | 8 082 | 7 134 | 6 327 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 789 | 9 876 | 7 155 | 7 493 | 8 033 | 9 782 | 11 709 | 11 532 | 9 011 | 7 287 | 6 270 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 161 | 14 059 | 13 221 | 3 175 | 3 419 | 786 | 771 | 662 | 920 | 219 | 2 147 | 8 837 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 073 | 5 152 | 15 784 | 1 235 | 2 828 | 1 516 | 9 015 | 1 938 | 3 192 | 5 116 | 2 411 | 1 571 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 430 | 12 801 | 13 706 | 16 012 | 16 434 | 15 744 | 10 137 | 26 816 | 30 212 | 32 842 | 37 931 | 17 382 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 376 | 361 | 2 159 | 1 008 | 6 396 | 993 | 8 136 | 8 127 | 8 082 | 7 134 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 928 | 8 789 | 9 876 | 7 155 | 7 493 | 8 033 | 9 782 | 13 681 | 11 709 | 11 532 | 9 011 | 7 287 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 761 | 785 | 14 059 | 13 221 | 3 175 | 3 419 | 786 | 2 305 | 662 | 920 | 219 | 8 079 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 741 | 3 073 | 5 152 | 15 784 | 1 235 | 2 828 | 1 516 | 2 113 | 1 938 | 3 192 | 5 116 | 2 016 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 371 | 10 246 | 10 813 | 12 739 | 13 114 | 12 448 | 7 136 | 20 662 | 23 714 | 25 208 | 30 394 | 37 361 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 062 | 2 555 | 2 893 | 3 222 | 3 319 | 3 287 | 2 219 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 51 | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 555 | 2 893 | 3 222 | 3 319 | 3 287 | 2 219 | 3 685 | |||||
| Прочее за отчетный год | 51 | 9 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 246 | 10 813 | 12 739 | 13 284 | 12 448 | 7 136 | 14 116 | 23 714 | 25 208 | 30 394 | 37 361 | 27 502 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 246 | 10 813 | 12 739 | 13 284 | 12 448 | 7 136 | 14 116 | 23 714 | 25 208 | 30 394 | 37 361 | 27 502 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 246 | 10 813 | 12 739 | 13 114 | 12 448 | 7 136 | 20 662 | 23 714 | 25 208 | 30 394 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 335 | 45 922 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 524 274 | 643 716 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 506 643 | 616 260 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 631 | 27 456 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 506 939 | 597 794 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 444 182 | 517 252 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 931 | 42 910 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 826 | 37 632 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 839 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 839 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 335 | 44 083 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 553,6 млн ₽ | 538,3 млн ₽ | 666,2 млн ₽ | 756,7 млн ₽ | 730,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 23,7 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | ||
| Активы | 317,0 млн ₽ | 322,5 млн ₽ | 317,6 млн ₽ | 354,0 млн ₽ | 364,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 58,9 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 94,5 млн ₽ | 111,9 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,8 % | +23,7 % | +13,6 % | -3,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,27 | 1,52 | 1,59 | 1,33 | 1,77 ▼ | 2,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,24 | 1,47 | 1,57 | 1,31 | 1,11 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,09 | 0,04 | 0,07 | 1,31 | 0,79 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,20 | 0,30 | 0,32 | 0,22 | 0,43 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 4,38 | 4,03 | 2,36 | 2,16 | 3,60 | 0,88 ▼ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | 6,3 % | 7,2 % | 6,7 % | 6,3 % | 5,0 % | 3,2 % ▲ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 4,3 % | 4,7 % | 4,6 % | 4,9 % | 3,8 % | 1,7 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 7,8 % | 9,6 % | 10,6 % | 7,5 % | 1,9 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,2 % | 39,3 % | 32,2 % | 33,4 % | 34,6 % | 8,8 % ▲ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,75 | 1,67 | 2,10 | 2,14 | 2,00 | 1,52 ▲ | 1,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 149 дн. | 157 дн. | 127 дн. | 127 дн. | — | 61 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 54 дн. ▲ | 51 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).