Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕМЕРОВСКИЙ КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ", Кемерово
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕМЕРОВСКИЙ КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 274 877 | 753 606 | 657 844 | 585 042 | 546 039 | 498 606 | 253 198 | 252 510 | 253 305 | 246 343 | 244 668 | 184 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 228 088 | 433 584 | 501 684 | 437 379 | 417 847 | 377 891 | 83 259 | 85 052 | 85 929 | 84 812 | 83 532 | 100 033 |
| Основные средства на конец отчетного года | 223 580 | 425 328 | 496 355 | 431 398 | 388 958 | 348 825 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 1 280 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 508 | 4 345 | 4 345 | 4 345 | 16 515 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 699 | 878 | 1 524 | 28 889 | 29 066 | 80 252 | 82 045 | 82 922 | 83 532 | 83 532 | 83 518 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 212 | 106 | 112 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 790 | 320 022 | 156 160 | 147 663 | 128 192 | 120 715 | 169 939 | 167 458 | 167 376 | 161 531 | 161 136 | 84 582 |
| Запасы на конец отчетного года | 622 | 66 513 | 41 385 | 2 414 | 21 | 217 | 2 271 | 2 258 | 2 258 | 423 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 085 | 5 200 | 1 263 | 10 | 56 | 56 | 10 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 595 | 239 678 | 101 789 | 133 172 | 127 414 | 119 729 | 151 035 | 148 598 | 148 517 | 144 561 | 144 614 | 84 512 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 515 | 16 515 | 16 515 | 16 515 | 16 515 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 573 | 8 026 | 2 667 | 9 460 | 449 | 328 | 30 | 31 | 30 | 32 | 8 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 720 | 5 119 | 1 354 | 308 | 441 | 78 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 331 985 | 274 877 | 753 606 | 657 844 | 585 042 | 546 039 | 498 606 | 253 372 | 252 511 | 253 305 | 246 342 | 244 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 279 513 | 228 088 | 433 584 | 501 684 | 437 379 | 417 847 | 377 891 | 84 452 | 85 052 | 85 929 | 84 811 | 100 046 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 278 760 | 223 580 | 425 328 | 496 355 | 431 398 | 388 958 | 348 825 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 775 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 753 | 770 | 4 345 | 4 345 | 4 345 | 16 515 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 526 | 699 | 878 | 1 524 | 28 889 | 29 066 | 81 445 | 82 045 | 82 922 | 83 532 | 83 532 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 212 | 3 212 | 106 | 112 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 472 | 46 789 | 320 022 | 156 160 | 147 663 | 128 192 | 120 715 | 168 920 | 167 459 | 167 376 | 161 531 | 144 589 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 312 | 622 | 66 513 | 41 385 | 2 414 | 21 | 217 | 2 258 | 2 258 | 2 258 | 423 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 681 | 1 085 | 5 200 | 1 263 | 56 | 56 | 56 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 024 | 25 277 | 239 678 | 101 789 | 133 172 | 127 414 | 119 729 | 150 061 | 148 599 | 148 517 | 144 561 | 144 582 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 515 | 16 515 | 16 515 | 16 515 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 136 | 4 573 | 8 026 | 2 667 | 9 460 | 449 | 328 | 30 | 31 | 30 | 32 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 637 | 4 720 | 5 119 | 1 354 | 308 | 441 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 274 877 | 753 606 | 657 844 | 585 042 | 546 039 | 498 606 | 253 198 | 252 510 | 253 305 | 246 343 | 244 668 | 184 614 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 185 313 | 287 812 | 228 499 | 184 791 | 190 190 | 203 480 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 34 993 | 34 993 | 34 993 | 34 993 | 34 993 | 34 993 | 34 993 | 34 993 | 34 993 | 34 993 | 34 993 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 252 716 | 193 403 | 149 695 | 155 094 | 168 384 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 016 | 406 702 | 321 929 | 290 159 | 224 329 | 130 561 | 198 503 | 546 585 | 550 240 | 579 911 | 682 155 | 690 431 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 404 545 | 311 434 | 280 234 | 221 589 | 128 514 | 198 412 | 546 494 | 550 149 | 579 820 | 682 065 | 690 431 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 157 | 10 495 | 9 925 | 2 740 | 2 047 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 016 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 548 | 59 092 | 107 416 | 110 092 | 131 520 | 164 565 | 138 382 | 135 972 | 134 970 | 135 058 | 135 349 | 135 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 168 | 53 156 | 91 693 | 122 812 | 135 000 | 134 589 | 134 589 | 134 589 | 134 589 | 134 589 | 134 589 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 548 | 42 923 | 54 260 | 18 399 | 8 708 | 29 565 | 3 793 | 1 383 | 381 | 469 | 761 | 466 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 331 985 | 274 877 | 753 606 | 657 844 | 585 042 | 546 039 | 498 606 | 253 372 | 252 511 | 253 305 | 246 342 | 244 636 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 788 | 185 313 | 287 812 | 228 499 | 184 791 | 190 190 | 203 481 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 34 993 | 34 993 | 34 993 | 34 993 | 34 993 | 34 993 | 34 993 | 34 993 | 34 993 | 34 993 | 34 993 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 150 217 | 252 716 | 193 403 | 149 695 | 155 094 | 168 385 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 256 504 | 3 016 | 406 702 | 321 929 | 290 159 | 224 329 | 130 561 | 528 889 | 546 585 | 550 240 | 579 911 | 682 155 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 252 587 | 404 545 | 311 434 | 280 234 | 221 589 | 128 514 | 528 798 | 546 494 | 550 149 | 579 820 | 682 065 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 016 | 2 157 | 10 495 | 9 925 | 2 740 | 2 047 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 917 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 694 | 86 548 | 59 092 | 107 416 | 110 092 | 131 520 | 164 564 | 136 924 | 135 973 | 134 970 | 135 057 | 135 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 168 | 53 156 | 91 693 | 122 812 | 135 000 | 134 589 | 134 589 | 134 589 | 134 589 | 134 589 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 694 | 86 548 | 42 924 | 54 260 | 18 399 | 8 708 | 29 564 | 2 335 | 1 384 | 381 | 469 | 728 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 372 | 34 938 | 8 270 | 7 383 | 16 932 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 69 522 | 57 712 | 26 293 | 46 580 | 59 204 | 61 541 | 83 389 | 89 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 850 | 22 774 | 26 805 | 38 310 | 102 671 | 54 158 | 66 457 | 284 | 2 803 | |||
| Выручка за отчетный год | 57 712 | 26 293 | 46 580 | 59 204 | 61 541 | 83 389 | 21 739 | 89 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 270 | 7 383 | 16 932 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 956 | 13 820 | 17 506 | 21 163 | 20 163 | 6 652 | 2 956 | 2 894 | 2 818 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 700 | 26 805 | 38 310 | 102 671 | 54 158 | 66 457 | 23 485 | 284 | 2 803 | 2 832 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 012 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 926 | 13 956 | 13 820 | 17 506 | 21 163 | 20 163 | 2 950 | 2 956 | 2 894 | 2 818 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 467 019 | 153 793 | 17 762 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 246 | 326 | 175 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 987 | 38 537 | 34 951 | 21 388 | 4 563 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 308 166 | 353 391 | 25 159 | 130 609 | 59 692 | 92 494 | 46 080 | 28 | 799 | 3 639 | 15 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 158 853 | 185 130 | 33 852 | 73 241 | 35 276 | 50 113 | 375 101 | 15 278 | 601 | 37 956 | 101 423 | 65 244 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 063 | 173 325 | 153 793 | 17 762 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 246 | 326 | 175 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 987 | 38 537 | 34 951 | 21 388 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 771 | 308 166 | 353 391 | 25 159 | 130 609 | 59 692 | 92 494 | 45 | 28 | 799 | 3 639 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 292 | 158 853 | 185 130 | 33 852 | 73 241 | 35 276 | 50 113 | 204 635 | 15 278 | 601 | 37 956 | 101 408 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 253 | 122 527 | 102 499 | 13 291 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 898 | 51 813 | 52 099 | 166 | 2 850 | 1 | 2 533 | 600 | 439 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 338 | 739 | 693 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 229 | 173 | 180 | 645 | 3 803 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 116 | 227 | 5 | 256 | 601 | 399 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 798 | 52 099 | 166 | 2 850 | 1 | 2 533 | 439 | 609 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 309 | 18 327 | 9 998 | 288 | 643 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 017 | 20 309 | 18 327 | 9 998 | 288 | 643 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 338 | 693 | 7 236 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 173 | 179 | 645 | 3 803 | 55 353 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 227 | 5 | 256 | 179 | 600 | 399 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 527 | 102 499 | 13 291 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 527 | 102 499 | 13 291 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 122 527 | 102 499 | 13 291 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 103 | 103 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 34 993 | 34 993 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 094 | 168 385 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 190 190 | 203 481 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 103 | 103 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 34 993 | 34 993 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 384 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 203 480 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 290 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 290 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 290 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 290 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 287 168 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 287 168 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 280 254 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 280 254 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 914 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 914 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 203 480 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 190 190 | 203 481 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 115 909 | 33 448 | 29 | 4 709 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 108 912 | 33 372 | 29 | 4 248 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 997 | 76 | 461 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 118 676 | 86 056 | 17 741 | 3 656 | 34 436 | 101 822 | 8 314 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 960 | 42 525 | 11 090 | 594 | 62 | 49 | 108 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 322 | 7 716 | 1 969 | 1 982 | 2 738 | 1 615 | 1 826 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 975 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 312 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 082 | 30 840 | 4 682 | 1 080 | 31 636 | 100 158 | 6 380 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 104 920 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 733 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 108 733 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 813 | 16 515 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 515 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 813 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 68 825 | 17 713 | 3 655 | 29 729 | 101 820 | 8 366 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 050 | 71 939 | 17 713 | 3 655 | 29 729 | 101 820 | 8 366 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 050 | 71 939 | 17 713 | 3 655 | 29 729 | 101 820 | 8 366 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 126 324 | 3 114 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 126 324 | 3 114 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 2 | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 89 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -17,6 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -36,7 млн ₽ | -104,2 млн ₽ | -68,1 млн ₽ | ||
| Активы | 252,5 млн ₽ | 253,3 млн ₽ | 246,3 млн ₽ | 244,7 млн ₽ | 184,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -430,0 млн ₽ | -431,9 млн ₽ | -468,6 млн ₽ | -572,8 млн ₽ | -640,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,24 | 1,20 | 1,19 | 0,63 | 2,16 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 1,22 | 1,19 | 1,19 | 0,63 | 1,94 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 1,36 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент автономии | -1,70 | -1,71 | -1,90 | -2,34 | -3,47 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | -3 385,4 % | — | — | 12,2 % | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -41 259,6 % | — | — | 7,6 % | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,0 % | -0,7 % | -14,9 % | -42,6 % | -36,9 % | 2,0 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,7 % | 16,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,43 | 0,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 592 863 дн. | — | — | 114 дн. | 213 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 544 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -347 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 11930).