Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА "ТАЙБИНСКАЯ", Киселевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА "ТАЙБИНСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 421 | 58 228 | 100 939 | 291 761 | 197 719 | 122 115 | 136 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 021 | 40 990 | 58 826 | 70 882 | 68 327 | 64 967 | 71 909 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 021 | 40 990 | 58 739 | 70 330 | 67 625 | 64 107 | 70 598 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 478 | 702 | 860 | 1 311 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 74 | 74 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 400 | 17 238 | 42 113 | 220 879 | 129 392 | 57 148 | 64 786 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 744 | 14 632 | 10 573 | 6 788 | 5 418 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 849 | 13 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 295 | 17 195 | 17 877 | 206 028 | 118 519 | 50 144 | 59 056 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 105 | 43 | 643 | 206 | 300 | 216 | 312 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 586 | 55 421 | 58 228 | 100 939 | 291 761 | 197 719 | 122 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 044 | 48 021 | 40 990 | 58 826 | 70 882 | 68 327 | 64 967 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 044 | 48 021 | 40 990 | 58 739 | 70 330 | 67 625 | 64 107 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 478 | 702 | 860 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 74 | 74 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 542 | 7 400 | 17 238 | 42 113 | 220 879 | 129 392 | 57 148 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 744 | 14 632 | 10 573 | 6 788 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 849 | 13 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 174 | 7 295 | 17 195 | 17 877 | 206 028 | 118 519 | 50 144 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 368 | 105 | 43 | 643 | 206 | 300 | 216 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 421 | 58 228 | 100 939 | 291 761 | 197 719 | 122 115 | 136 695 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 001 | 51 449 | 51 806 | 52 073 | 52 308 | 52 763 | 53 542 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 439 | 51 796 | 52 063 | 52 298 | 52 753 | 53 532 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 727 | 1 727 | 1 729 | 136 500 | 59 414 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 725 | 1 725 | 1 725 | 136 500 | 59 414 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 4 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 693 | 5 052 | 47 404 | 103 188 | 85 997 | 69 352 | 83 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 3 000 | 3 254 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 193 | 2 052 | 44 150 | 100 897 | 82 933 | 65 791 | 72 858 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 291 | 3 064 | 3 561 | 10 295 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 586 | 55 421 | 58 228 | 100 939 | 291 761 | 197 719 | 122 115 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 937 | 50 001 | 51 449 | 51 806 | 52 073 | 52 308 | 52 763 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 991 | 51 439 | 51 796 | 52 063 | 52 298 | 52 753 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 727 | 1 727 | 1 727 | 1 729 | 136 500 | 59 414 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 725 | 1 725 | 1 725 | 1 725 | 136 500 | 59 414 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 4 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 922 | 3 693 | 5 052 | 47 404 | 103 188 | 85 997 | 69 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 218 | 1 500 | 3 000 | 3 254 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 704 | 2 193 | 2 052 | 44 150 | 100 897 | 82 933 | 65 791 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 291 | 3 064 | 3 561 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 509 | 5 669 | 5 497 | 5 363 | 71 729 | 89 351 | 131 488 |
| Выручка за предыдущий год | 40 981 | 25 859 | 25 336 | 22 581 | 302 778 | 364 106 | 427 734 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 528 | 20 190 | 19 839 | 17 218 | 231 049 | 274 755 | 296 246 |
| Выручка за отчетный год | 25 859 | 25 336 | 22 581 | 302 778 | 364 106 | 427 734 | 427 974 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 497 | 5 363 | 71 729 | 89 351 | 131 488 | 86 750 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 073 | 575 | 5 368 | 20 319 | 57 312 | 3 427 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 424 | 4 788 | 66 361 | 69 032 | 74 176 | 83 323 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 881 | 19 839 | 17 218 | 231 049 | 274 755 | 296 246 | 341 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 978 | 2 073 | 575 | 5 368 | 20 319 | 57 312 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 691 | 3 424 | 4 788 | 66 361 | 69 032 | 74 176 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 629 | 1 836 | 828 | 1 614 | 2 053 | 7 471 | 5 884 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 926 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 82 | 254 | 11 580 | 7 870 | 804 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 125 | 1 174 | 23 404 | 140 981 | 8 371 | 21 864 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 422 | 237 | 667 | 18 504 | 151 377 | 57 408 | 19 407 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 285 | 599 | 1 836 | 828 | 1 614 | 2 053 | 7 471 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 926 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 251 | 82 | 254 | 11 580 | 7 870 | 804 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 712 | 125 | 1 174 | 23 404 | 140 981 | 8 371 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 322 | 2 422 | 237 | 667 | 18 504 | 151 377 | 57 408 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 644 | 64 | 1 448 | 357 | 267 | 235 | 455 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 948 | 535 | 388 | 196 | 1 817 | 2 041 | 7 174 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | 466 | 223 | 158 | |||
| Прочее за предыдущий год | 285 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 535 | 388 | 196 | 1 817 | 2 041 | 7 174 | 5 556 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 | 1 024 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 414 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | 466 | 223 | 158 | 451 | ||
| Прочее за отчетный год | 285 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 | 1 448 | 357 | 267 | 235 | 455 | 779 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 1 448 | 357 | 267 | 235 | 455 | 779 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 | 1 448 | 357 | 267 | 235 | 455 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 991 | 51 439 | 51 796 | 52 063 | 52 298 | 52 753 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 001 | 51 449 | 51 806 | 52 073 | 52 308 | 52 763 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 439 | 51 796 | 52 063 | 52 298 | 52 753 | 53 532 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 449 | 51 806 | 52 073 | 52 308 | 52 763 | 53 542 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 448 | 357 | 267 | 235 | 455 | 779 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 448 | 357 | 267 | 235 | 455 | 779 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 448 | 357 | 267 | 235 | 455 | 779 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 448 | 357 | 267 | 235 | 455 | 779 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 211 | 51 806 | 52 073 | 52 308 | 52 763 | 53 542 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 601 | 51 449 | 51 806 | 52 073 | 52 308 | 52 763 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 600 | 85 571 | 38 907 | 6 098 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 488 | 20 694 | 285 907 | 411 100 | 441 087 | 493 276 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 988 | 16 594 | 276 788 | 396 540 | 345 392 | 415 813 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 | 76 | 51 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 500 | 4 100 | 9 110 | 14 560 | 95 619 | 77 412 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 550 | 20 094 | 293 802 | 325 529 | 402 180 | 487 178 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 962 | 10 348 | 141 143 | 170 191 | 194 814 | 227 893 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 437 | 1 890 | 102 997 | 104 546 | 107 532 | 120 556 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 397 | 704 | 1 686 | 1 372 | 7 681 | 5 706 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 754 | 7 152 | 47 976 | 49 420 | 92 153 | 133 023 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 77 926 | 174 | 125 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 174 | 125 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 75 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 926 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 409 | 4 398 | 5 391 | 6 127 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 409 | 4 398 | 5 391 | 6 127 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 175 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 000 | 119 941 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 227 423 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 227 423 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 107 482 | 81 253 | 33 600 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 107 482 | 81 253 | 33 600 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 600 | 94 | 96 |