Top.Mail.Ru
Финансовые показатели АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУЗБАССКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ", г. Кемерово
Поиск

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУЗБАССКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ", Кемерово

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУЗБАССКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 16 816 387 17 133 772 23 231 197 20 071 165 20 980 735 23 676 819 40 029 277 24 859 730 30 236 000 27 154 936
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 10 490 463 10 866 934 10 326 337 12 202 177 12 198 052 11 875 020 12 888 020 11 654 522 12 927 478 12 914 684
        Нематериальные активы на конец отчетного года 261 020 239 342 217 663 598 423 558 641 511 176 464 228 434 206 378 234 327 892
        Результаты исследований и разработок на конец отчетного года 3 493 4 087 5 169 5 169 6 905 10 305 12 314 13 642
        Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года 329 957 346 303 427 744 49 822 79 990 103 002 126 093
        Материальные поисковые активы на конец отчетного года
        Основные средства на конец отчетного года 9 374 263 9 706 280 9 045 269 8 473 359 9 118 689 9 287 915 10 905 918 10 361 674 10 348 620 10 022 339
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года 4 695 4 159 3 622 3 085 2 549 2 012 1 476
        Финансовые вложения на конец отчетного года 480 092 462 090 462 370 2 850 000 2 262 627 1 677 607 936 245 401 409 765 970 334 689
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 32 010 95 269 157 287 213 723 160 932 238 169 359 820 434 102 391 131 1 078 328
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 4 933 9 404 7 213 8 596 7 719 44 834 81 926 9 489 1 043 523 1 151 436
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 6 325 924 6 266 838 12 904 860 7 868 988 8 782 683 11 801 799 27 141 257 13 205 208 17 308 522 14 240 252
        Запасы на конец отчетного года 660 983 845 636 665 892 1 129 678 849 727 1 559 897 2 386 053 2 075 445 2 100 527 2 902 608
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 253 928 366 343 314 452 242 359 97 358 220 863 475 607 238 963 10 690 457
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 2 994 027 2 284 183 4 087 267 2 710 404 3 816 790 5 370 378 9 021 738 9 678 681 15 022 864 11 126 951
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 1 221 128 77 800 335 438 424 638 375 679 224 320 165 300 438 096 55 000
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 1 195 849 2 687 105 7 496 975 3 357 876 3 640 010 4 403 822 15 041 749 698 861 101 689 183 481
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 9 5 771 4 836 4 033 3 119 22 519 50 810 75 162 17 752 26 755
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 13 015 167 16 880 407 17 133 772 23 231 197 20 071 165 20 749 277 23 676 819 26 945 212 26 463 703 30 236 000
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 7 665 212 11 166 943 10 866 934 10 326 337 12 202 177 11 964 983 11 875 020 14 201 587 13 258 495 12 927 478
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 282 696 261 020 239 342 217 663 598 423 558 641 511 176 490 300 434 206 378 234
        Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года 743 3 493 4 087 5 169 5 169 6 905 10 305 13 642
        Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года 171 772 329 957 346 303 427 744 49 822 79 990 103 002
        Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Основные средства на конец предыдущего года 6 569 770 9 986 397 9 706 280 9 045 269 8 473 359 8 827 756 9 287 915 10 282 882 10 803 726 10 348 620
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года 5 232 4 695 4 159 3 622 3 085 2 549 2 012 402
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 442 081 480 370 462 090 462 370 2 850 000 2 262 627 1 677 607 401 409 401 409 765 970
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 18 892 96 030 95 269 157 287 213 723 218 796 238 169 1 652 328 526 108 391 131
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 174 026 4 981 9 404 7 213 8 596 7 719 44 834 1 360 624 1 093 046 1 043 523
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 5 349 955 5 713 464 6 266 838 12 904 860 7 868 988 8 784 294 11 801 799 12 743 625 13 205 208 17 308 522
        Запасы на конец предыдущего года 719 919 660 935 845 636 665 892 1 129 678 851 338 1 559 897 1 231 625 2 075 445 2 100 527
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 436 377 253 928 366 343 314 452 242 359 97 358 220 863 291 428 238 963 10 690
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 2 252 231 2 375 973 2 284 183 4 087 267 2 710 404 3 816 790 5 370 378 7 130 993 9 678 681 15 022 864
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 86 280 119 850 77 800 335 438 424 638 375 679 224 320 3 118 710 438 096 55 000
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 1 854 659 2 296 849 2 687 105 7 496 975 3 357 876 3 640 010 4 403 822 969 569 698 861 101 689
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 489 5 929 5 771 4 836 4 033 3 119 22 519 1 300 75 162 17 752
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 16 816 387 17 133 772 23 231 197 20 071 165 20 980 735 23 676 819 40 029 277 24 859 730 30 236 000 27 154 936
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 8 494 772 8 212 728 8 251 458 9 035 650 9 636 055 10 513 792 15 842 948 17 600 386 21 069 937 17 964 740
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 19 852 19 852 19 852 19 852 19 852 19 852 19 852 19 852 19 852 19 852
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 2 961 043 2 961 043 2 961 043 2 961 043 2 961 043 2 961 043 3 283 243 2 952 958 2 943 317 2 943 317
        Резервный капитал на конец отчетного года 993 993 993 993 993 993 993 993 993 993
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 5 512 884 5 230 840 5 269 570 6 053 762 6 654 167 7 531 904 12 538 860 14 626 583 18 105 775 15 000 578
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 3 608 869 6 498 888 9 009 474 7 853 014 6 604 758 8 068 997 16 679 715 2 007 737 2 807 872 2 053 383
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 3 337 429 5 744 649 8 319 649 7 120 618 5 714 927 7 045 637 15 551 063 835 586 687 260
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 271 440 415 377 406 421 439 949 577 723 662 596 795 828 665 858 1 530 671 1 498 215
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 338 862 283 404 292 447 312 108 360 764 332 824 506 293 585 387 553 417
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 4 554 1 751
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 4 712 746 2 422 156 5 970 265 3 182 501 4 739 922 5 094 030 7 506 614 5 251 607 6 358 191 7 136 813
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 3 389 028 722 862 3 759 345 1 458 408 3 274 782 2 400 437 5 164 760
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 1 238 674 1 586 464 2 118 193 1 617 164 1 350 468 2 470 362 1 780 688 5 078 508 6 112 451 6 741 748
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 84 971 112 830 92 727 106 929 114 672 223 231 561 166 173 099 245 740 395 065
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 73
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 13 015 167 16 880 407 17 133 772 23 231 197 20 071 165 20 749 277 23 676 819 26 945 212 26 463 703 30 236 000
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 7 480 383 8 238 692 8 212 728 8 251 458 9 035 650 9 404 597 10 513 792 9 143 506 18 805 291 21 069 937
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 19 852 19 852 19 852 19 852 19 852 19 852 19 852 19 852 19 852 19 852
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года 2 961 043 2 961 043 2 961 043 2 961 043 2 961 043 2 961 043 2 961 043 2 909 221 2 952 958 2 943 317
        Резервный капитал на конец предыдущего года 993 993 993 993 993 993 993 993 993 993
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 4 498 495 5 256 804 5 230 840 5 269 570 6 053 762 6 422 709 7 531 904 6 213 440 15 831 488 18 105 775
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 1 893 355 3 928 969 6 498 888 9 009 474 7 853 014 6 604 758 8 068 997 1 189 484 2 406 805 2 807 872
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 1 661 168 3 337 429 5 744 649 8 319 649 7 120 618 5 714 927 7 045 637 835 586 687 260
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 232 187 271 440 415 377 406 421 439 949 577 723 662 596 642 995 1 059 088 1 530 671
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 320 100 338 862 283 404 292 447 312 108 360 764 546 489 506 293 585 387
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 5 838 4 554
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 3 641 429 4 712 746 2 422 156 5 970 265 3 182 501 4 739 922 5 094 030 16 612 222 5 251 607 6 358 191
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 2 423 374 3 389 028 722 862 3 759 345 1 458 408 3 274 782 2 400 437 10 670 778
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 1 123 862 1 238 674 1 586 464 2 118 193 1 617 164 1 350 468 2 470 362 4 458 201 5 078 508 6 112 451
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 94 193 84 971 112 830 92 727 106 929 114 672 223 231 1 483 243 173 099 245 740
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 73
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 14 272 289 12 604 166 12 500 190 12 713 737 13 034 293 14 200 605 19 422 147 12 519 912 27 084 695 16 568 090
    Выручка за предыдущий год 20 683 522 19 359 361 18 949 421 18 872 009 20 624 657 21 823 224 30 237 356 22 018 655 38 627 557 33 894 877
    Себестоимость продаж за предыдущий год 6 411 233 6 755 195 6 449 231 6 158 272 7 590 364 7 622 619 10 815 209 9 498 743 11 542 862 17 326 787
Выручка за отчетный год 19 359 361 18 949 421 18 872 009 20 624 657 21 823 224 30 237 356 46 946 368 38 738 360 33 894 877 21 634 501
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 12 672 079 12 500 190 12 713 737 13 034 293 14 282 549 19 422 147 31 563 273 27 195 498 16 568 090 3 327 547
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 2 412 282 1 400 885 2 000 737 2 210 890 1 163 057 2 377 436 7 790 627 11 037 765 6 835 272
        Коммерческие расходы за отчетный год 9 597 732 10 454 796 10 092 125 10 076 951 12 374 857 16 035 139 22 458 080 15 429 154 8 932 631 6 050 644
        Управленческие расходы за отчетный год 662 065 644 509 620 875 746 452 744 635 1 009 572 1 314 566 728 579 800 187 912 186
    Себестоимость продаж за отчетный год 6 687 282 6 449 231 6 158 272 7 590 364 7 540 675 10 815 209 15 383 095 11 542 862 17 326 787 18 306 954
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 3 111 783 2 344 369 1 400 885 2 000 737 2 210 890 1 081 113 2 377 436 10 926 962 6 835 272
    Коммерческие расходы за предыдущий год 10 639 109 9 597 732 10 454 796 10 092 125 10 076 951 12 374 857 16 035 139 13 946 883 15 429 154 8 932 631
    Управленческие расходы за предыдущий год 521 397 662 065 644 509 620 875 746 452 744 635 1 009 572 788 925 728 579 800 187
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 2 252 258 670 314 721 304 1 364 568 605 649 2 176 210 7 553 247 10 627 278 2 943 421
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год 10 409 131 140 11 405 9 521 55 000
    Проценты к получению за отчетный год 132 776 118 432 172 719 459 621 225 160 238 010 225 818 110 741 59 181 138 313
    Проценты к уплате за отчетный год 186 902 338 470 505 529 648 080 668 878 693 658 722 773 455 718 34 674 25 469
    Прочие доходы за отчетный год 274 416 129 953 314 574 321 632 1 095 869 786 949 1 172 597 866 661 316 658 1 023 756
    Прочие расходы за отчетный год 380 314 640 486 1 261 197 989 904 1 340 699 543 932 922 543 987 171 4 233 016 1 300 669
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 2 588 191 2 184 345 670 314 721 304 1 364 568 523 705 2 176 210 10 438 465 2 943 421
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год 10 409 131 140 11 405 55 000
    Проценты к получению за предыдущий год 72 801 132 776 118 432 172 719 459 621 225 160 238 010 160 550 110 741 59 181
    Проценты к уплате за предыдущий год 151 063 186 902 338 470 505 529 648 080 668 878 693 658 829 945 455 718 34 674
    Прочие доходы за предыдущий год 65 441 274 416 129 953 314 574 321 632 1 095 869 786 949 1 250 947 955 389 316 658
    Прочие расходы за предыдущий год 510 771 380 314 640 486 1 261 197 989 904 1 340 699 543 932 2 562 208 1 153 909 4 233 016
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 2 062 071 1 735 541 515 634 552 930 1 032 338 534 850 1 704 745 8 262 092 2 274 287
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 502 149 419 324 8 144 240 667 361 270 28 046 482 280 761 718
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 56 588 49 247 127 241 48 959
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 33 640 20 571 58 376 71 867
    Прочее за предыдущий год 1 023 804 1 838 213 367 76 315
Текущий налог на прибыль за отчетный год 419 324 8 144 240 667 361 270 28 046 482 280 1 619 248 719 652
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 11 131 18 779 25 432 65 449 64 288 39 984 39 630
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 11 131 18 779 25 432 65 449 39 984
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 49 247 127 241 48 959 172 103
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 6 988 58 376 71 867 113 782
Прочее за отчетный год 804 1 838 76 315
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 1 789 871 515 634 552 930 1 032 338 600 405 1 704 745 6 321 740 8 413 142 2 274 287
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 1 789 871 515 634 552 930 1 032 338 600 405 1 704 745 5 999 540 8 413 142 2 274 287
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год 322 200
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 2 062 071 1 735 541 515 634 552 930 1 032 338 534 850 1 704 745 8 262 092 2 274 287
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 19 852 19 852 19 852 19 852 19 852 19 852 19 852
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 2 961 043 2 961 043 2 961 043 2 961 043 2 961 043 2 961 043 2 961 043
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) 993 993 993 993 993 993 993
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 4 498 495 5 256 804 5 230 840 5 269 570 6 053 762 6 422 709 7 531 904
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 7 480 383 8 238 692 8 212 728 8 251 458 9 035 650 9 404 597 10 513 792
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 19 852 19 852 19 852 19 852 19 852 19 852 19 852
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 2 961 043 2 961 043 2 961 043 2 961 043 2 961 043 2 961 043 3 283 243
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) 993 993 993 993 993 993 993
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 5 512 884 5 230 840 5 269 570 6 053 762 6 654 167 7 531 904 12 538 860
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 8 494 772 8 212 728 8 251 458 9 035 650 9 636 055 10 513 792 15 842 948
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) 322 200
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 789 871 515 634 552 930 1 032 338 600 405 1 704 745 5 999 540
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 1 789 871 515 634 552 930 1 032 338 600 405 1 704 745 6 321 740
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 789 871 515 634 552 930 1 032 338 600 405 1 704 745 5 999 540
Чистая прибыль (ИТОГО) 1 789 871 515 634 552 930 1 032 338 600 405 1 704 745 5 999 540
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 775 482 541 598 514 200 248 146 595 550 992 584
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 775 482 541 598 514 200 248 146 595 550 992 584
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 179 932 45 306 17 908
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) 179 932 45 306 17 908
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 595 550 496 292 496 292 248 146 595 550 992 584
Дивиденды (ИТОГО) 595 550 496 292 496 292 248 146 595 550 992 584
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 8 494 772 8 212 728 8 251 458 9 035 650 9 636 055 10 513 792 15 842 948
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 7 480 383 8 238 692 8 212 728 8 251 458 9 035 650 9 404 597 10 513 792
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 1 654 351 2 018 783 1 841 307 3 746 113 322 292 1 217 194 2 473 359 7 909 432 110 700 1 351 322
    Поступления – всего за отчетный год 18 916 555 19 107 260 18 530 264 23 370 059 21 140 053 29 828 437 47 255 133 40 311 974 29 322 650 25 114 836
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 18 571 571 18 856 613 17 810 023 22 790 264 20 518 657 29 079 821 45 871 593 40 015 767 29 220 093 23 153 889
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 77 115 77 747 97 254 93 930 98 452 90 643 96 065 163 491 70 168 37 093
        От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год 267 869 172 900 622 987 485 865 522 944 657 973 1 287 475 132 716 32 389 1 923 854
    Платежи – всего за отчетный год 17 262 204 17 088 477 16 688 957 19 623 946 20 817 761 28 611 243 44 781 774 32 402 542 29 211 950 23 763 514
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 14 456 545 14 476 360 13 829 257 16 112 686 17 845 299 24 982 080 37 162 315 27 069 894 24 587 061 18 263 307
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 1 091 102 1 147 356 1 135 557 1 166 394 1 220 558 1 399 657 1 858 242 1 666 915 2 008 330 2 217 197
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 175 681 309 682 487 404 634 166 601 340 570 762 548 616 306 939
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 441 273 105 648 167 332 384 055 14 322 230 857 1 554 592 965 974 524 184 201 554
        Прочие платежи за отчетный год 1 097 603 1 049 431 1 069 407 1 326 645 1 136 242 1 427 887 3 658 009 2 392 820 2 092 375 3 081 456
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 1 912 321
    Поступления – всего за отчетный год 258 374 1 459 081 355 841 2 758 015 4 291 857 1 436 164 1 242 170 2 974 428 19 030 66 179
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 20 366 19 710 21 015 4 437 167 684 24 870 60 490 21 5 451
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 182 579 1 387 684 308 157 2 600 816 3 865 549 1 290 752 1 083 320 2 835 005 15 357 55 100
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 55 429 47 541 26 669 152 762 258 624 120 542 98 360 139 402 3 673 5 628
        Прочие поступления за отчетный год 4 146
    Платежи – всего за отчетный год 4 879 883 2 192 949 898 181 6 112 073 4 973 304 1 865 495 3 238 984 1 062 107 548 586 1 335 700
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 3 387 876 730 239 350 728 573 785 1 049 816 1 525 533 3 057 898 1 041 239 546 786 1 335 700
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год 9 504 59 6 324 15 610
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 1 346 968 1 347 126 500 187 5 515 486 3 907 878 332 900 169 600 18 000 1 800
        Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год 135 535 115 584 47 207 16 478 7 062 11 486 2 868
        Прочие  платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 2 313 971 1 986 437 1 444 287 203 072 9 154 011
    Поступления – всего за отчетный год 7 287 792 9 621 137 5 732 971 5 419 425 17 867 628 15 217 642 29 554 671 5 579 160
        Получение кредитов и займов за отчетный год 7 287 792 9 530 414 5 732 971 5 419 425 17 867 628 15 217 642 29 554 671 5 579 160
        Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
        От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
        От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год 90 723
    Платежи – всего за отчетный год 4 973 821 10 562 574 3 746 534 10 853 379 16 423 341 15 014 570 20 400 660 15 570 010 183 000
        Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год 15 6 769
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 554 306 461 913 479 727 246 063 543 789 906 315
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 4 419 515 10 099 414 3 265 758 10 606 781 16 423 341 14 470 222 19 494 345 15 563 241 183 000
        Прочие платежи за отчетный год 1 247 1 049 520 559
Сальдо денежных потоков за отчетный период 343 478 3 285 404 1 085 132 990 935 9 630 556 81 801
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год 46 778 1 524 466 902 800 1 007 371 4 684
Целевое использование средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
    Вступительные взносы за отчетный год
        Членские взносы за отчетный год
    Целевые взносы за отчетный год
    Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
    Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
    Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
        в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
        проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
        иные мероприятия за отчетный год
    Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
        в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
        выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
        расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
        содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
        ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
        прочие за отчетный год
    Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
202120222023 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 38,74 млрд ₽33,89 млрд ₽21,63 млрд ₽
Чистая прибыль 8,41 млрд ₽2,27 млрд ₽-3,11 млрд ₽
Активы 24,86 млрд ₽30,24 млрд ₽27,15 млрд ₽
Капитал и резервы 17,60 млрд ₽21,07 млрд ₽17,96 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году —-12,5 %-36,2 %
Коэффициент текущей ликвидности 2,51 2,72 2,00 0,83 ▲ 0,57
Коэффициент быстрой ликвидности 2,06 2,39 1,58 0,60 ▲ 0,36
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,22 0,02 0,03 0,01 ▲ 0,01
Коэффициент автономии 0,71 0,70 0,66 0,24 ▲ 0,27
Финансовый рычаг 0,41 0,44 0,51 1,15 ▲ 1,03
Рентабельность продаж 28,5 % 20,2 % -16,8 % 3,3 % ▼ 5,3 %
Чистая рентабельность 21,7 % 6,7 % -14,4 % 3,1 % ▼ 3,7 %
Рентабельность активов (ROA) 33,8 % 7,5 % -11,4 % 0,3 % ▼ 1,0 %
Рентабельность капитала (ROE) 47,8 % 10,8 % -17,3 % 8,6 % ▼ 9,9 %
Оборачиваемость активов 1,56 1,12 0,80 0,61 ▲ 0,45
Оборачиваемость дебиторской задолженности 91 дн. 162 дн. 188 дн. 105 дн. ▼ 120 дн.
Оборачиваемость запасов 66 дн. 44 дн. 58 дн. 53 дн. ▼ 55 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности 161 дн. 129 дн. 134 дн. — —
Финансовый цикл -4 дн. 77 дн. 111 дн. — —
Обеспеченность собственными оборотными средствами 0,60 0,63 0,50 — —
Модель Альтмана (Z"-счёт) 9,44 7,40 4,63 — —
  • Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 2,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность -14,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 05.10.13 (компаний: 36).