Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕМЕРОВОТОРГТЕХНИКА", Кемерово
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕМЕРОВОТОРГТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 475 | 43 136 | 38 207 | 32 857 | 31 884 | 27 939 | 27 064 | 24 744 | 46 314 | 36 299 | 35 743 | 39 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 303 | 7 575 | 8 045 | 7 113 | 6 124 | 5 902 | 5 743 | 4 469 | 5 165 | 9 451 | 9 080 | 7 201 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 288 | 7 560 | 8 030 | 7 098 | 6 109 | 5 887 | 5 738 | 4 464 | 5 160 | 9 446 | 9 075 | 7 196 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 172 | 35 561 | 30 162 | 25 744 | 25 760 | 22 037 | 21 321 | 20 275 | 41 149 | 26 848 | 26 663 | 31 931 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 608 | 25 188 | 20 838 | 16 119 | 15 918 | 14 642 | 13 431 | 13 075 | 24 476 | 18 412 | 17 310 | 18 536 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 096 | 4 828 | 3 778 | 7 079 | 6 394 | 3 749 | 4 849 | 4 945 | 5 871 | 7 180 | 6 717 | 12 552 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 468 | 5 545 | 5 546 | 2 546 | 3 448 | 3 646 | 3 041 | 2 251 | 10 720 | 1 015 | 2 305 | 463 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 82 | 241 | 331 | 380 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 434 | 44 475 | 43 136 | 38 207 | 32 857 | 31 884 | 27 939 | 30 024 | 24 744 | 46 314 | 36 299 | 35 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 223 | 7 303 | 7 575 | 8 045 | 7 113 | 6 124 | 5 902 | 4 878 | 4 469 | 5 165 | 9 451 | 9 080 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 208 | 7 288 | 7 560 | 8 030 | 7 098 | 6 109 | 5 887 | 4 873 | 4 464 | 5 160 | 9 446 | 9 075 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 211 | 37 172 | 35 561 | 30 162 | 25 744 | 25 760 | 22 037 | 25 146 | 20 275 | 41 149 | 26 848 | 26 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 734 | 23 608 | 25 188 | 20 838 | 16 119 | 15 918 | 14 642 | 10 957 | 13 075 | 24 476 | 18 412 | 17 310 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 535 | 7 096 | 4 828 | 3 778 | 7 079 | 6 394 | 3 749 | 4 775 | 4 945 | 5 871 | 7 180 | 6 717 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 942 | 6 468 | 5 545 | 5 546 | 2 546 | 3 448 | 3 646 | 9 414 | 2 251 | 10 720 | 1 015 | 2 305 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 82 | 241 | 331 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 475 | 43 136 | 38 207 | 32 857 | 31 884 | 27 939 | 27 064 | 24 744 | 46 314 | 36 299 | 35 743 | 39 132 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 493 | 37 040 | 33 358 | 29 424 | 25 630 | 23 671 | 19 701 | 16 966 | 21 233 | 24 546 | 25 614 | 25 274 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 645 | 5 645 | 5 645 | 5 645 | 5 645 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 186 | 15 453 | 18 766 | 19 834 | 19 494 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 662 | 4 224 | 4 101 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 662 | 4 224 | 4 101 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 982 | 6 096 | 4 849 | 3 433 | 6 254 | 4 268 | 7 363 | 7 778 | 25 081 | 8 091 | 5 905 | 9 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 210 | 2 006 | 936 | 1 280 | 97 | 1 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 982 | 6 096 | 4 849 | 3 433 | 6 254 | 4 268 | 7 153 | 5 454 | 23 658 | 6 811 | 5 808 | 8 757 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 318 | 487 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 434 | 44 475 | 43 136 | 38 207 | 32 857 | 31 884 | 27 939 | 30 024 | 24 744 | 46 314 | 36 299 | 35 743 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 313 | 38 493 | 37 040 | 33 358 | 29 424 | 25 630 | 23 671 | 18 349 | 16 966 | 21 233 | 24 546 | 25 614 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 645 | 5 645 | 5 645 | 5 645 | 5 645 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 569 | 11 186 | 15 453 | 18 766 | 19 834 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 662 | 4 224 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 662 | 4 224 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 121 | 5 982 | 6 096 | 4 849 | 3 433 | 6 254 | 4 268 | 11 675 | 7 778 | 25 081 | 8 091 | 5 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 270 | 2 006 | 936 | 1 280 | 97 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 121 | 5 982 | 6 096 | 4 849 | 3 433 | 6 254 | 4 268 | 7 405 | 5 454 | 23 658 | 6 811 | 5 808 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 318 | 487 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 132 | 1 827 | 2 931 | 798 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 86 953 | 85 302 | 65 346 | 62 594 | 49 529 | 38 526 | 46 468 | 52 115 | 48 289 | 72 583 | 75 225 | 55 553 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 179 | 83 475 | 66 990 | 66 300 | 53 986 | 43 032 | 49 811 | 52 135 | 51 229 | 69 652 | 74 427 | 57 374 |
| Выручка за отчетный год | 85 302 | 65 346 | 62 594 | 49 529 | 38 526 | 46 468 | 46 159 | 48 289 | 72 583 | 75 225 | 55 553 | 45 008 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 931 | 798 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 931 | 798 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 475 | 66 990 | 66 300 | 53 986 | 43 032 | 49 811 | 51 385 | 51 229 | 69 652 | 74 427 | 57 374 | 51 494 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 827 | 2 931 | 798 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 345 | 4 829 | 3 191 | 1 297 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 063 | 1 936 | 1 401 | 1 856 | 3 076 | 2 697 | 2 356 | 3 201 | 3 994 | 4 314 | 5 275 | 8 445 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 282 | 1 738 | 1 377 | 1 333 | 2 364 | 1 313 | 1 100 | 1 636 | 2 096 | 1 921 | 2 157 | 2 299 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 239 | 608 | 2 118 | 4 829 | 3 191 | 1 297 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 822 | 3 063 | 1 936 | 1 401 | 1 856 | 3 076 | 2 697 | 3 100 | 3 201 | 3 994 | 4 314 | 5 275 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 417 | 4 282 | 1 738 | 1 377 | 1 333 | 2 364 | 1 313 | 962 | 1 636 | 2 096 | 1 921 | 2 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 597 | 188 | 1 881 | 4 267 | 3 313 | 1 068 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 582 | 420 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 487 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 420 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 487 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 188 | 4 267 | 3 313 | 1 068 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 | 4 267 | 3 313 | 1 068 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 881 | 4 267 | 3 313 | 1 068 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 891 | 2 451 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 502 | 109 895 | 83 286 | 70 817 | 55 139 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 098 | 109 883 | 83 286 | 70 813 | 55 119 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 404 | 12 | 4 | 20 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 104 | 100 004 | 96 678 | 68 366 | 62 816 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 886 | 77 253 | 69 333 | 52 684 | 46 061 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 848 | 7 806 | 9 264 | 8 396 | 9 161 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 239 | 980 | 582 | 640 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 131 | 13 965 | 17 499 | 6 646 | 7 594 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 165 | 5 150 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 | 5 150 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 165 | 5 150 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 352 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 352 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 522 | 685 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | 250 | 14 451 | 4 463 | 3 563 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 600 | 250 | 14 451 | 4 463 | 3 563 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 161 | 1 320 | 10 929 | 5 624 | 2 878 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 154 | 1 320 | 10 929 | 5 624 | 2 878 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 469 | 1 290 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,2 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 75,2 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,0 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -340 тыс. ₽ | ||
| Активы | 27,1 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 19,7 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,6 % | +50,3 % | +3,6 % | -26,2 % | -19,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,90 | 2,61 | 1,64 | 3,32 | 4,52 | 3,27 | 1,77 ▲ | 2,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,93 | 0,66 | 1,01 | 1,53 | 1,33 | 1,11 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,29 | 0,43 | 0,13 | 0,39 | 0,05 | 0,79 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,69 | 0,46 | 0,68 | 0,72 | 0,65 | 0,43 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,46 | 1,18 | 0,48 | 0,40 | 0,55 | 0,88 ▲ | 0,48 |
| Рентабельность продаж | -11,3 % | -6,1 % | 4,0 % | 1,1 % | -3,3 % | -14,4 % | 3,2 % ▼ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | -8,6 % | -2,8 % | 5,9 % | 4,4 % | 1,9 % | -0,8 % | 1,7 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,7 % | -5,6 % | 9,2 % | 9,1 % | 3,0 % | -0,9 % | 1,9 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -20,2 % | -8,1 % | 20,1 % | 13,5 % | 4,2 % | -1,3 % | 8,8 % ▼ | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,71 | 1,95 | 1,57 | 2,07 | 1,55 | 1,15 | 1,51 ▼ | 1,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. | 37 дн. | 30 дн. | 35 дн. | 44 дн. | 102 дн. | 61 дн. ▼ | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 93 дн. | 128 дн. | 90 дн. | 110 дн. | 131 дн. | 54 дн. ▼ | 51 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 39 дн. | 124 дн. | 33 дн. | 37 дн. | 62 дн. | 69 дн. ▲ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | 83 дн. | 92 дн. | 34 дн. | 92 дн. | 117 дн. | 171 дн. | 38 дн. ▼ | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,65 | 0,62 | 0,39 | 0,70 | 0,78 | 0,69 | 0,51 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,21 | 6,70 | 4,95 | 7,86 | 8,52 | 7,20 | 4,84 ▲ | 6,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).