Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕТРО - СИБ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕТРО - СИБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 245 | 40 947 | 40 810 | 40 832 | 40 870 | 42 861 | 42 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 605 | 31 348 | 30 229 | 29 199 | 28 150 | 28 564 | 27 162 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 600 | 31 348 | 30 229 | 29 199 | 28 145 | 28 564 | 27 162 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 640 | 9 599 | 10 581 | 11 633 | 12 720 | 14 297 | 15 565 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 006 | 4 513 | 5 174 | 5 606 | 4 271 | 4 606 | 4 338 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 526 | 4 942 | 5 359 | 5 790 | 8 301 | 9 622 | 11 127 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 | 144 | 48 | 237 | 148 | 69 | 100 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 012 | 41 245 | 40 947 | 40 810 | 40 832 | 40 870 | 42 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 508 | 32 605 | 31 348 | 30 229 | 29 199 | 28 150 | 28 564 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 503 | 32 605 | 31 348 | 30 229 | 29 194 | 28 150 | 28 564 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 504 | 8 640 | 9 599 | 10 581 | 11 633 | 12 720 | 14 297 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 890 | 4 006 | 4 513 | 5 174 | 5 606 | 4 271 | 4 606 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 582 | 4 526 | 4 942 | 5 359 | 5 790 | 8 301 | 9 622 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 108 | 144 | 48 | 237 | 148 | 69 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 245 | 40 947 | 40 810 | 40 832 | 40 870 | 42 861 | 42 727 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 432 | 40 588 | 40 645 | 40 670 | 40 698 | 40 731 | 40 772 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 682 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 813 | 359 | 165 | 162 | 172 | 2 130 | 1 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 526 | 947 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 813 | 359 | 165 | 162 | 172 | 604 | 1 008 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 012 | 41 245 | 40 947 | 40 810 | 40 832 | 40 870 | 42 861 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 429 | 40 432 | 40 588 | 40 645 | 40 670 | 40 698 | 40 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 654 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 583 | 813 | 359 | 165 | 162 | 172 | 2 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 526 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 583 | 813 | 359 | 165 | 162 | 172 | 604 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 212 | 696 | 1 226 | 1 060 | 9 333 | 701 | 482 |
| Выручка за предыдущий год | 15 616 | 12 717 | 13 605 | 14 655 | 16 365 | 16 697 | 18 489 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 596 | 12 021 | 12 379 | 13 595 | 7 032 | 15 996 | 18 007 |
| Выручка за отчетный год | 12 717 | 13 605 | 14 655 | 16 365 | 17 765 | 18 489 | 14 926 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 226 | 1 060 | 711 | 7 974 | 482 | 730 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 226 | 1 060 | 711 | 701 | 482 | 730 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 273 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 021 | 12 379 | 13 595 | 15 654 | 9 791 | 18 007 | 14 196 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 696 | 1 226 | 1 060 | 711 | 701 | 482 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 622 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 350 | 476 | 446 | 422 | 414 | 519 | 609 |
| Прочие доходы за отчетный год | 148 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 350 | 750 | 614 | 289 | 287 | 111 | 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 354 | 346 | 476 | 446 | 422 | 414 | 519 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 148 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 354 | 350 | 750 | 614 | 289 | 287 | 111 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 268 | 3 | 156 | 57 | 25 | 28 | 33 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 398 | 343 | 320 | 389 | 397 | 386 | 486 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 343 | 320 | 389 | 397 | 386 | 486 | 568 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 156 | 57 | 25 | 28 | 33 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 156 | 57 | 25 | 28 | 33 | 41 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 156 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ |
| Активы | 40,9 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 42,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40,6 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 40,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 26,74 | 64,13 | 71,81 | 6,71 | 7,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,17 | 32,77 | 37,20 | 4,55 | 5,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,29 | 1,46 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 133 дн. | 139 дн. | 131 дн. | 93 дн. | 112 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.