Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАССЛЕГПРОМ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАССЛЕГПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 215 731 | 221 671 | 242 350 | 224 552 | 230 875 | 317 242 | 427 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 670 | 3 056 | 2 843 | 2 607 | 2 025 | 7 390 | 7 118 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 331 | 2 474 | 1 946 | 1 177 | 888 | 6 224 | 5 908 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 339 | 2 | 2 | 2 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 577 | 892 | 1 425 | 1 134 | 1 163 | 1 207 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 212 061 | 218 615 | 239 507 | 221 944 | 228 850 | 309 852 | 419 933 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 379 | 66 273 | 63 820 | 68 415 | 88 491 | 121 284 | 192 237 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | 186 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 148 554 | 147 568 | 160 844 | 151 530 | 134 330 | 186 955 | 226 583 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 128 | 4 521 | 14 726 | 1 902 | 5 721 | 1 479 | 989 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 253 | 117 | 67 | 122 | 134 | 124 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 186 652 | 215 731 | 221 671 | 242 351 | 224 552 | 230 875 | 317 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 334 | 3 670 | 3 056 | 2 844 | 2 607 | 2 025 | 7 390 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 202 | 1 331 | 2 474 | 1 946 | 1 177 | 888 | 6 224 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 132 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 334 | 577 | 892 | 1 425 | 1 134 | 1 163 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 183 317 | 212 061 | 218 615 | 239 507 | 221 945 | 228 850 | 309 852 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 120 | 50 379 | 66 273 | 63 820 | 68 415 | 88 491 | 121 284 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 186 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 904 | 147 711 | 147 568 | 160 844 | 151 530 | 134 330 | 186 955 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 440 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 293 | 13 128 | 4 521 | 14 726 | 1 902 | 5 721 | 1 479 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 403 | 253 | 117 | 68 | 122 | 134 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 215 731 | 221 671 | 242 350 | 224 552 | 230 875 | 317 242 | 427 051 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 511 | 100 920 | 116 707 | 101 858 | 109 286 | 118 608 | 135 006 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 910 | 116 697 | 101 848 | 109 276 | 118 598 | 134 996 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 13 | 7 | 2 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 7 | 2 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 219 | 120 752 | 125 645 | 122 694 | 121 576 | 198 627 | 292 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 270 | 6 315 | 21 949 | 15 033 | 15 031 | 30 725 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 237 | 115 911 | 116 611 | 97 925 | 103 622 | 180 595 | 257 897 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 571 | 2 719 | 2 820 | 2 921 | 3 001 | 3 421 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 982 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 186 652 | 215 731 | 221 671 | 242 350 | 224 552 | 230 875 | 317 242 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 802 | 91 511 | 100 920 | 116 707 | 101 858 | 109 286 | 118 608 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 91 501 | 100 910 | 116 697 | 101 848 | 109 276 | 118 598 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 1 | 13 | 7 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 13 | 7 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 846 | 124 219 | 120 752 | 125 645 | 122 694 | 121 576 | 198 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 270 | 6 315 | 21 949 | 15 033 | 15 031 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 371 | 120 237 | 115 911 | 116 611 | 97 925 | 103 622 | 180 595 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 982 | 2 571 | 2 719 | 2 820 | 2 921 | 3 001 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 475 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 053 868 | 195 322 | 151 223 | 158 463 | 152 601 | 150 528 | 186 455 |
| Выручка за предыдущий год | 545 230 | 650 742 | 556 073 | 617 626 | 644 171 | 686 466 | 874 269 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 508 638 | 455 420 | 404 850 | 459 163 | 491 570 | 535 938 | 687 814 |
| Выручка за отчетный год | 650 742 | 556 073 | 617 626 | 644 171 | 686 466 | 874 269 | 1 105 104 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 223 | 158 463 | 152 601 | 150 528 | 186 455 | 231 002 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 099 | 15 415 | 8 641 | 11 393 | 14 594 | 25 825 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 130 124 | 143 048 | 143 960 | 139 135 | 171 861 | 205 177 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 605 834 | 404 850 | 459 163 | 491 570 | 535 938 | 687 814 | 874 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 908 | 21 099 | 15 415 | 8 641 | 11 393 | 14 594 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 150 414 | 130 124 | 143 048 | 143 960 | 139 135 | 171 861 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 539 | 13 689 | 18 500 | 4 202 | 9 554 | 11 915 | 20 890 |
| Проценты к получению за отчетный год | 158 | 50 | 285 | 137 | 19 | 11 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 074 | 140 | 651 | 934 | 1 218 | 1 212 | 2 851 |
| Прочие доходы за отчетный год | 823 | 922 | 5 935 | 1 441 | 3 629 | 419 | 269 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 642 | 8 350 | 2 249 | 5 231 | 4 387 | 1 905 | 2 364 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 458 | 40 015 | 13 689 | 18 500 | 4 202 | 9 554 | 11 915 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 95 | 158 | 50 | 285 | 137 | 19 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 768 | 1 074 | 140 | 11 | 934 | 1 218 | 1 212 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 539 | 728 | 922 | 5 935 | 1 441 | 3 629 | 419 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 151 | 4 642 | 8 350 | 2 889 | 5 231 | 4 387 | 1 905 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 219 | 31 709 | 9 409 | 15 787 | 3 126 | 7 428 | 9 322 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 993 | 8 516 | 2 524 | 3 030 | 1 610 | 1 821 | 2 628 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 208 | 316 | 534 | 29 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 310 | 2 524 | 3 030 | 1 610 | 1 821 | 2 628 | 4 540 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 542 | 986 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 304 | 1 542 | 986 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 | 6 | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 316 | 534 | 29 | 44 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 709 | 9 409 | 15 787 | 3 126 | 7 428 | 9 322 | 16 398 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 709 | 9 409 | 15 787 | 3 126 | 7 428 | 9 322 | 16 398 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 709 | 9 409 | 15 787 | 3 126 | 7 428 | 9 322 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 501 | 100 910 | 116 697 | 101 848 | 118 598 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 511 | 100 920 | 116 707 | 101 858 | 118 608 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 910 | 116 697 | 101 848 | 109 276 | 134 996 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 920 | 116 707 | 101 858 | 109 286 | 135 006 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 409 | 15 787 | 3 126 | 7 428 | 16 398 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 409 | 15 787 | 3 126 | 7 428 | 16 398 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 409 | 15 787 | 3 126 | 7 428 | 16 398 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 409 | 15 787 | 3 126 | 7 428 | 16 398 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 975 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 975 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 975 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 975 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 100 920 | 116 707 | 101 858 | 109 286 | 135 006 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 511 | 100 920 | 116 707 | 101 858 | 118 608 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 854 | 10 527 | 17 809 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 779 660 | 770 930 | 822 314 | 899 837 | 1 385 967 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 779 660 | 770 928 | 822 312 | 899 631 | 1 385 077 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 2 | 206 | 890 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 783 848 | 757 076 | 833 658 | 889 310 | 1 368 158 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 693 103 | 691 336 | 752 451 | 816 402 | 1 277 149 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 425 | 39 638 | 43 947 | 43 750 | 54 166 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 71 | 205 | 1 100 | 1 533 | 2 156 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 822 | 1 745 | 2 339 | 637 | 4 043 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 427 | 24 152 | 33 821 | 26 988 | 30 644 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 409 | 178 | 330 | 296 | 331 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 409 | 178 | 330 | 296 | 331 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 485 | 473 | 377 | 532 | 3 630 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 109 | 297 | 232 | 3 400 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 376 | 176 | 377 | 300 | 230 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 157 | 3 146 | 62 275 | 15 128 | 79 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 3 100 | 62 000 | 15 000 | 79 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 157 | 46 | 275 | 128 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 500 | 6 500 | 63 708 | 21 600 | 94 000 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 508 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 500 | 6 500 | 46 200 | 21 600 | 94 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 205 | 3 819 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 224,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.