Финансы ЗАО "ТЕЛЕ2-КЕМЕРОВО", Кемерово
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕМЕРОВСКАЯ МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 718 496 | 5 099 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 361 155 | 4 359 614 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 494 525 | 3 647 400 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 819 | 36 633 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 842 811 | 675 581 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 357 341 | 740 314 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 994 | 13 260 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 714 | 11 376 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 214 347 | 391 217 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 121 127 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 610 | 174 983 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 676 | 28 351 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 887 627 | 3 745 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 513 556 | 3 387 926 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 689 071 | 2 672 298 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 107 | 29 613 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 799 378 | 686 015 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 374 071 | 357 341 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 444 | 16 994 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 001 | 5 714 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 259 197 | 214 347 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 013 | 97 610 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 416 | 22 676 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 718 496 | 5 099 928 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 278 052 | 3 692 543 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 683 | 16 683 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 834 | 834 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 260 535 | 3 675 026 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 626 361 | 269 842 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 441 074 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 172 032 | 204 994 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 255 | 64 848 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 814 083 | 1 137 543 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 702 715 | 1 000 264 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 111 277 | 137 121 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 91 | 158 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 887 627 | 3 745 267 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 141 184 | 2 254 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 683 | 16 683 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 834 | 834 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 123 667 | 2 237 357 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 967 437 | 676 310 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 773 077 | 441 074 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 177 542 | 172 032 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 818 | 63 204 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 779 006 | 814 083 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 713 218 | 702 715 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 65 037 | 111 277 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 751 | 91 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 275 236 | 3 728 098 |
| Выручка за предыдущий год | 7 228 215 | 7 934 655 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 952 979 | 4 206 557 |
| Выручка за отчетный год | 7 934 655 | 7 616 677 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 731 263 | 3 257 625 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 395 261 | 1 899 162 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 905 607 | 925 958 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 430 395 | 432 505 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 203 392 | 4 359 052 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 027 676 | 2 392 096 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 846 271 | 905 607 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 401 289 | 430 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 251 778 | 1 799 914 |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 172 | 36 570 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 134 031 | 5 872 |
| Прочие доходы за отчетный год | 67 371 | 10 078 |
| Прочие расходы за отчетный год | 89 995 | 140 024 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 982 734 | 2 244 515 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 904 | 13 172 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 806 | 134 031 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 902 | 67 371 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 942 | 94 093 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 587 759 | 1 781 059 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 380 004 | 468 427 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 30 179 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 626 | 17 767 |
| Прочее за предыдущий год | 22 215 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 468 427 | 356 782 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 407 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 31 302 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 315 | 23 110 |
| Прочее за отчетный год | 22 215 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 786 870 | 1 437 669 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 786 870 | 1 437 669 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 587 759 | 1 781 059 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 683 | 16 683 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 834 | 834 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 123 667 | 2 237 357 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 141 184 | 2 254 874 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 683 | 16 683 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 834 | 834 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 260 535 | 3 675 026 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 278 052 | 3 692 543 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 786 870 | 1 437 669 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 786 870 | 1 437 669 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 786 870 | 1 437 669 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 786 870 | 1 437 669 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 650 002 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 650 002 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 650 002 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 650 002 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 278 052 | 3 692 543 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 141 184 | 2 254 874 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 666 185 | 2 231 174 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 357 186 | 6 051 113 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 291 875 | 6 003 661 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 28 603 | 33 884 |
| Прочие поступления за отчетный год | 36 708 | 13 568 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 691 001 | 3 819 939 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 725 746 | 2 733 301 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 115 957 | 127 470 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 | 5 872 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 483 345 | 372 485 |
| Прочие платежи за отчетный год | 365 933 | 580 811 |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 587 | 1 201 726 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 415 | 3 283 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 196 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 172 | 2 443 |
| Платежи – всего за отчетный год | 549 156 | 2 914 454 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 549 156 | 1 631 454 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 283 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 435 706 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 435 706 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 551 708 | 441 073 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 617 502 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 901 706 | 441 073 |
| Прочие платежи за отчетный год | 32 500 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 614 | 77 373 |