Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕМЕРОВОМАШОПТТОРГ", Кемерово
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕМЕРОВОМАШОПТТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 772 | 35 479 | 35 846 | 34 696 | 34 751 | 32 201 | 31 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 097 | 19 622 | 18 154 | 17 792 | 16 578 | 18 905 | 17 371 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 095 | 19 622 | 18 154 | 17 792 | 16 193 | 14 517 | 14 230 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 3 556 | 2 332 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 385 | 832 | 809 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 675 | 15 857 | 17 692 | 16 904 | 18 173 | 13 296 | 14 088 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 156 | 8 272 | 7 979 | 8 073 | 7 817 | 7 460 | 5 880 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 360 | 6 884 | 3 115 | 7 044 | 5 602 | 2 164 | 4 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | 3 000 | 2 500 | 2 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 672 | 2 001 | 1 750 | 1 626 | 1 172 | 1 193 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 97 | 36 | 128 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 430 | 34 772 | 35 479 | 35 847 | 34 696 | 34 624 | 32 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 272 | 21 097 | 19 622 | 18 154 | 17 792 | 20 390 | 18 905 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 350 | 21 095 | 19 622 | 18 154 | 17 792 | 16 193 | 14 517 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 922 | 3 812 | 3 556 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 385 | 832 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 158 | 13 675 | 15 857 | 17 693 | 16 904 | 14 234 | 13 297 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 599 | 7 156 | 8 272 | 7 979 | 8 073 | 7 817 | 7 460 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 185 | 6 324 | 6 884 | 3 115 | 7 045 | 1 791 | 2 165 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 500 | 3 000 | 2 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 374 | 159 | 672 | 2 001 | 1 750 | 1 626 | 1 172 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 29 | 97 | 36 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 772 | 35 479 | 35 846 | 34 696 | 34 751 | 32 201 | 31 459 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 011 | 32 063 | 32 494 | 32 285 | 30 764 | 28 811 | 28 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 328 | 14 031 | 14 031 | 14 031 | 14 031 | 14 031 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 183 | 183 | 183 | 183 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 052 | 17 779 | 17 571 | 16 049 | 14 279 | 13 673 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 197 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 47 | 197 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 761 | 3 417 | 3 352 | 2 412 | 3 940 | 3 193 | 3 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 658 | 3 417 | 3 352 | 2 412 | 3 220 | 2 425 | 2 614 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 720 | 768 | 640 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 430 | 34 772 | 35 479 | 35 846 | 34 696 | 34 624 | 32 202 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 796 | 32 011 | 32 063 | 32 494 | 32 285 | 30 765 | 28 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 507 | 17 328 | 14 031 | 14 031 | 14 031 | 14 031 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 820 | 14 052 | 17 780 | 17 570 | 16 050 | 14 279 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 134 | 47 | 197 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 134 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 47 | 197 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 500 | 2 760 | 3 417 | 3 352 | 2 411 | 3 812 | 3 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 103 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 463 | 2 657 | 3 417 | 3 352 | 2 411 | 3 092 | 2 426 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 720 | 768 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 912 | 32 641 | 30 949 | 32 928 | 27 037 | 24 762 | 26 312 |
| Выручка за предыдущий год | 52 489 | 48 285 | 40 913 | 46 668 | 34 474 | 29 007 | 33 427 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 423 | 15 644 | 9 964 | 13 740 | 7 437 | 4 245 | 7 115 |
| Выручка за отчетный год | 48 285 | 40 913 | 46 668 | 34 474 | 29 007 | 33 427 | 31 573 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 949 | 32 928 | 27 037 | 24 762 | 26 312 | 27 264 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 172 | 4 317 | 355 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 777 | 28 611 | 26 682 | 25 355 | 29 463 | 27 441 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 928 | 9 964 | 13 740 | 7 437 | 4 245 | 7 115 | 4 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 357 | 5 172 | 4 317 | 355 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 284 | 25 777 | 28 611 | 26 682 | 25 355 | 29 463 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 024 | 1 239 | 634 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 70 | 265 | 396 | 369 | 212 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 385 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 362 | 3 | 1 505 | 284 | 475 | 1 365 | 49 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 277 | 3 936 | 5 258 | 1 085 | 2 137 | 796 | 750 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 686 | 4 057 | 1 239 | 634 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 | 265 | 396 | 369 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 759 | 385 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 661 | 2 362 | 3 | 1 505 | 284 | 475 | 1 365 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 266 | 2 277 | 3 936 | 5 258 | 1 085 | 2 137 | 796 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 680 | 3 218 | 52 | 483 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 022 | 1 107 | 754 | 846 | 29 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 385 | 410 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 433 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 839 | 754 | 846 | 29 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 47 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 385 | 410 | 59 | ||||
| Прочее за отчетный год | 433 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 218 | 1 232 | 1 663 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 218 | 52 | 483 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 1 180 | 1 180 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 218 | 52 | 3 780 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 3 297 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 52 тыс. ₽ | -210 тыс. ₽ |
| Активы | 35,5 млн ₽ | 34,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32,1 млн ₽ | 32,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,64 | 7,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,21 | 3,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | -0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 303 дн. | 396 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 7,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.