Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ПУТЕШЕСТВИЙ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ПУТЕШЕСТВИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 389 | 174 | 156 | 52 | 248 | 83 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 389 | 174 | 156 | 52 | 248 | 83 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 255 | 103 | 105 | 45 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 | 71 | 51 | 7 | 248 | 83 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 389 | 174 | 156 | 52 | 248 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 389 | 174 | 156 | 52 | 248 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 255 | 103 | 105 | 45 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 134 | 71 | 51 | 7 | 248 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 389 | 174 | 156 | 52 | 248 | 83 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 | 67 | 67 | 27 | 35 | 31 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 323 | 107 | 89 | 25 | 213 | 52 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 | 50 | 15 | 11 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 280 | 107 | 39 | 10 | 202 | 52 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 389 | 174 | 156 | 52 | 248 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 | 67 | 67 | 27 | 35 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 323 | 107 | 89 | 25 | 213 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 | 50 | 15 | 11 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 280 | 107 | 39 | 10 | 202 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 17 | 12 | 24 | 33 | |
| Выручка за предыдущий год | 152 | 521 | 380 | 224 | 360 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 147 | 504 | 368 | 200 | 327 | |
| Выручка за отчетный год | 152 | 521 | 380 | 224 | 360 | 231 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 17 | 12 | 24 | 33 | 28 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | 17 | 12 | 24 | 33 | 28 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 147 | 504 | 368 | 200 | 327 | 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 17 | 12 | 24 | 33 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 17 | 12 | 24 | 33 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 17 | 12 | 24 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 17 | 25 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 16 | 11 | 7 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 16 | 11 | 7 | 8 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 17 | 25 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 17 | 25 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ |
| Активы | 389 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 248 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 66 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,63 | 2,08 | 1,16 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 1,63 | 2,08 | 1,16 | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,66 | 0,28 | 1,16 | 1,60 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,39 | 0,52 | 0,14 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 4,89 | 1,60 | 0,93 | 6,09 | 1,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,6 % | 32,7 % | 10,1 % | 25,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % | 1,5 % | 63,0 % | 71,4 % | 67,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.