Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАССКИЙ СКАРАБЕЙ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАССКИЙ СКАРАБЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 319 368 | 329 805 | 309 022 | 212 779 | 248 474 | 268 141 | 323 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 143 518 | 151 163 | 138 185 | 130 301 | 121 150 | 117 541 | 117 367 |
| Основные средства на конец отчетного года | 143 498 | 151 148 | 138 174 | 130 301 | 121 150 | 117 541 | 117 367 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 | 5 | 1 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 175 850 | 178 642 | 170 837 | 82 478 | 127 324 | 150 600 | 205 875 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 676 | 8 271 | 10 186 | 19 121 | 40 421 | 39 553 | 53 382 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 64 | 22 | 178 | 223 | 111 | 220 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 105 | 13 935 | 6 418 | 11 461 | 73 300 | 85 390 | 133 509 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 165 | 540 | 12 000 | 23 616 | 12 488 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 54 | 30 | 77 | 374 | 448 | 5 530 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 163 039 | 156 318 | 154 016 | 51 101 | 1 006 | 1 482 | 746 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 320 230 | 319 368 | 329 805 | 309 022 | 212 779 | 248 474 | 268 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 288 | 143 518 | 151 163 | 138 185 | 130 301 | 121 150 | 117 541 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 137 264 | 143 498 | 151 148 | 138 174 | 130 301 | 121 150 | 117 541 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 14 | 10 | 5 | 1 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 182 942 | 175 850 | 178 642 | 170 837 | 82 478 | 127 324 | 150 600 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 620 | 7 676 | 8 271 | 10 186 | 19 121 | 40 421 | 39 553 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | 1 | 64 | 22 | 178 | 223 | 111 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 583 | 5 105 | 13 935 | 6 418 | 11 461 | 73 300 | 85 390 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 165 | 540 | 12 000 | 23 616 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 29 | 54 | 30 | 77 | 374 | 448 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 172 642 | 163 039 | 156 318 | 154 016 | 51 101 | 1 006 | 1 482 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 319 368 | 329 805 | 309 022 | 212 779 | 248 474 | 268 141 | 323 242 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 358 | 59 732 | 60 037 | 148 | 37 135 | 46 476 | 84 098 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 57 918 | 57 918 | 57 918 | 57 918 | 8 918 | 8 918 | 8 918 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 440 | 1 814 | 2 119 | 28 217 | 37 558 | 75 180 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 224 912 | 175 257 | 187 257 | 187 257 | 185 257 | 183 257 | 170 339 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 224 912 | 175 257 | 187 257 | 187 257 | 185 257 | 183 257 | 170 339 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 098 | 94 816 | 61 728 | 25 374 | 26 082 | 38 408 | 68 805 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 095 | 63 268 | 29 599 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 003 | 31 548 | 32 129 | 24 064 | 24 772 | 37 098 | 67 495 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 320 230 | 319 368 | 329 805 | 309 022 | 212 779 | 248 474 | 268 141 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 019 | 59 358 | 59 732 | 60 037 | 148 | 37 135 | 46 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 57 918 | 57 918 | 57 918 | 57 918 | 57 918 | 8 918 | 8 918 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 101 | 1 440 | 1 814 | 2 119 | 28 217 | 37 558 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 225 131 | 224 912 | 175 257 | 187 257 | 187 257 | 185 257 | 183 257 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 224 912 | 224 912 | 175 257 | 187 257 | 187 257 | 185 257 | 183 257 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 219 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 080 | 35 098 | 94 816 | 61 728 | 25 374 | 26 082 | 38 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 645 | 8 095 | 63 268 | 29 599 | 1 310 | 1 310 | 1 310 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 435 | 27 003 | 31 548 | 32 129 | 24 064 | 24 772 | 37 098 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 199 | 1 766 | 7 135 | 4 422 | 28 881 | 104 108 | 65 672 |
| Выручка за предыдущий год | 155 794 | 136 282 | 164 303 | 180 490 | 249 935 | 332 805 | 412 694 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 153 595 | 134 516 | 157 168 | 176 068 | 221 054 | 228 697 | 347 022 |
| Выручка за отчетный год | 136 282 | 164 303 | 180 490 | 249 935 | 332 805 | 412 694 | 479 667 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 766 | 7 135 | 4 422 | 28 881 | 104 108 | 65 672 | 103 969 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 766 | 7 135 | 4 422 | 28 881 | 104 108 | 65 672 | 103 969 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 134 516 | 157 168 | 176 068 | 221 054 | 228 697 | 347 022 | 375 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 199 | 1 766 | 7 135 | 4 422 | 28 881 | 104 108 | 65 672 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 339 | 374 | 305 | 51 419 | 45 191 | 90 500 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 1 394 | 1 396 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 007 | 4 018 | 551 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 694 | 1 553 | 7 910 | 16 651 | 30 137 | 2 228 | 8 760 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 121 | 3 307 | 8 009 | 104 870 | 82 835 | 24 103 | 23 625 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 239 | 339 | 374 | 305 | 51 419 | 45 191 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 1 394 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 475 | 5 007 | 4 018 | 551 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 906 | 2 694 | 1 553 | 7 910 | 16 651 | 30 137 | 2 228 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 391 | 4 121 | 3 307 | 8 009 | 104 870 | 82 835 | 24 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 | 339 | 374 | 305 | 37 112 | 37 558 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 307 | 7 633 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 307 | 7 633 | 15 320 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 339 | 374 | 305 | 37 112 | 37 558 | 75 180 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 339 | 374 | 305 | 37 112 | 37 558 | 75 180 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 239 | 339 | 374 | 305 | 37 112 | 37 558 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 57 918 | 57 918 | 57 918 | 57 918 | 57 918 | 8 918 | 8 918 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 101 | 1 440 | 1 814 | 2 119 | 28 217 | 37 558 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 59 019 | 59 358 | 59 732 | 60 037 | 148 | 37 135 | 46 476 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 57 918 | 57 918 | 57 918 | 57 918 | 8 918 | 8 918 | 8 918 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 440 | 1 814 | 2 119 | 28 217 | 37 558 | 75 180 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 358 | 59 732 | 60 037 | 148 | 37 135 | 46 476 | 84 098 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 339 | 374 | 305 | 85 987 | 37 558 | 75 180 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 339 | 374 | 305 | 85 987 | 37 558 | 75 180 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 339 | 374 | 305 | 37 112 | 37 558 | 75 180 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 339 | 374 | 305 | 37 112 | 37 558 | 75 180 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 875 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 48 875 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 49 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 889 | 28 217 | 37 558 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 59 889 | 49 000 | 28 217 | 37 558 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 889 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 59 889 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 49 000 | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 49 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 217 | 37 558 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 28 217 | 37 558 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 358 | 59 732 | 60 037 | 148 | 37 135 | 46 476 | 84 098 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 59 019 | 59 358 | 59 732 | 60 037 | 148 | 37 135 | 46 476 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 856 | 29 346 | 6 625 | 26 264 | 21 720 | 65 549 | 31 721 |
| Поступления – всего за отчетный год | 167 835 | 246 687 | 179 988 | 261 904 | 342 698 | 466 035 | 463 812 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 152 586 | 147 707 | 153 104 | 253 288 | 332 306 | 428 523 | 426 340 |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 249 | 98 980 | 26 884 | 8 616 | 10 392 | 37 512 | 37 472 |
| Платежи – всего за отчетный год | 144 979 | 217 341 | 173 363 | 235 640 | 320 978 | 400 486 | 432 091 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 421 | 103 805 | 87 716 | 131 095 | 214 337 | 261 044 | 272 067 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 294 | 40 778 | 47 655 | 55 528 | 54 207 | 55 437 | 61 959 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 233 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 861 | 12 014 | 10 074 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 264 | 72 758 | 37 992 | 48 784 | 39 573 | 71 991 | 87 991 |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 689 | 29 121 | 6 166 | 10 200 | 21 298 | 63 475 | 26 639 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 23 689 | 29 121 | 6 166 | 10 200 | 9 298 | 22 475 | 21 639 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 000 | 41 000 | 5 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 798 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 434 | 1 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 434 | 1 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 636 | 1 200 | 483 | 16 017 | 125 | 2 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 125 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 636 | 1 200 | 483 | 16 017 | 2 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 | 47 | 297 | 74 | 5 082 |