Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАССКИЙ ЦЕНТР ДОРОЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАССКИЙ ЦЕНТР ДОРОЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 315 | 41 934 | 46 360 | 41 908 | 44 485 | 46 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 761 | 7 699 | 7 781 | 6 127 | 11 576 | 11 138 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 740 | 7 678 | 7 760 | 6 106 | 11 555 | 11 117 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 554 | 34 235 | 38 579 | 35 781 | 32 909 | 34 879 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 85 | 34 | 747 | 119 | 142 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 366 | 28 458 | 37 938 | 30 690 | 28 447 | 34 161 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 123 | 5 692 | 607 | 4 344 | 4 343 | 576 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 275 | 40 315 | 41 934 | 46 360 | 41 908 | 44 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 239 | 7 761 | 7 699 | 7 781 | 6 127 | 11 576 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 218 | 7 740 | 7 678 | 7 760 | 6 106 | 11 555 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 036 | 32 554 | 34 235 | 38 579 | 35 781 | 32 909 |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 | 65 | 85 | 34 | 747 | 119 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 044 | 28 366 | 28 458 | 37 938 | 30 690 | 28 447 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 877 | 4 123 | 5 692 | 607 | 4 344 | 4 343 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 315 | 41 934 | 46 360 | 41 908 | 44 485 | 46 017 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 575 | 41 630 | 46 114 | 41 676 | 43 577 | 38 583 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 740 | 304 | 246 | 232 | 908 | 7 434 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 740 | 304 | 246 | 232 | 908 | 7 434 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 275 | 40 315 | 41 934 | 46 360 | 41 908 | 44 485 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 885 | 39 575 | 41 630 | 46 114 | 41 676 | 43 577 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 390 | 740 | 304 | 246 | 232 | 908 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 390 | 740 | 304 | 246 | 232 | 908 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 111 | 8 674 | 5 352 | 2 341 | 190 | 3 268 |
| Выручка за предыдущий год | 22 165 | 25 602 | 21 249 | 21 015 | 19 324 | 27 781 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 054 | 16 928 | 15 897 | 18 674 | 19 134 | 24 513 |
| Выручка за отчетный год | 25 602 | 21 249 | 21 015 | 19 324 | 27 781 | 32 240 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 674 | 5 352 | 2 341 | 190 | 3 268 | 5 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 674 | 5 352 | 2 341 | 190 | 3 268 | 5 579 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 928 | 15 897 | 18 674 | 19 134 | 24 513 | 26 661 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 111 | 8 674 | 5 352 | 2 341 | 190 | 3 268 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 620 | 6 756 | 5 255 | 2 311 | 4 860 | 6 679 |
| Прочие доходы за отчетный год | 998 | 1 454 | 3 002 | 2 224 | 1 671 | 1 729 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 50 | 88 | 103 | 79 | 629 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 800 | 9 620 | 6 756 | 5 255 | 2 311 | 4 860 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 828 | 998 | 1 454 | 3 002 | 2 224 | 1 671 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 139 | 52 | 50 | 88 | 103 | 79 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 178 | 8 939 | 5 934 | 4 612 | 1 615 | 3 978 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 622 | 681 | 822 | 643 | 696 | 882 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 681 | 822 | 643 | 696 | 882 | 1 034 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 939 | 5 934 | 4 612 | 1 615 | 3 978 | 5 645 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 939 | 5 934 | 4 612 | 1 615 | 3 978 | 5 645 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 40,3 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 46,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39,6 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 38,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 43,99 | 112,62 | 156,83 | 154,23 | 36,24 | 4,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 43,90 | 112,34 | 156,69 | 151,01 | 36,11 | 4,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,57 | 18,72 | 2,47 | 18,72 | 4,78 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,2 % | 14,2 % | 9,9 % | 3,9 % | 8,9 % | 12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,6 % | 14,3 % | 10,0 % | 3,9 % | 9,1 % | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 14 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.