Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕМЕРОВОСПЕЦСТРОЙ", Кемерово
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕМЕРОВОСПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 303 650 | 898 502 | 782 264 | 985 938 | 1 076 545 | 1 394 726 | 1 732 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 207 243 | 145 297 | 96 427 | 142 564 | 139 861 | 177 204 | 308 045 |
| Основные средства на конец отчетного года | 122 268 | 69 388 | 55 900 | 116 757 | 112 319 | 138 226 | 210 734 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 019 | 532 | 20 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 44 710 | 74 348 | 37 252 | 23 762 | 26 375 | 37 893 | 27 244 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 39 246 | 1 029 | 3 255 | 2 045 | 1 167 | 1 085 | 70 067 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 096 407 | 753 205 | 685 837 | 843 374 | 936 684 | 1 217 522 | 1 424 528 |
| Запасы на конец отчетного года | 696 007 | 387 273 | 202 957 | 192 545 | 262 040 | 371 218 | 320 445 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 | 458 | 27 | 260 | 12 661 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 213 299 | 347 655 | 260 666 | 392 977 | 412 251 | 532 880 | 489 916 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 177 014 | 10 500 | 214 246 | 248 153 | 257 202 | 272 600 | 586 307 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 391 | 1 481 | 5 803 | 9 301 | 5 025 | 37 541 | 7 475 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 642 | 5 838 | 2 138 | 398 | 166 | 3 023 | 7 724 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 166 667 | 1 303 650 | 898 502 | 782 264 | 985 938 | 1 076 545 | 1 394 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 202 | 207 243 | 145 297 | 96 427 | 142 564 | 139 861 | 177 204 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 122 677 | 122 268 | 69 388 | 55 900 | 116 757 | 112 319 | 138 226 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 537 | 1 019 | 532 | 20 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 119 | 44 710 | 74 348 | 37 252 | 23 762 | 26 375 | 37 893 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 71 869 | 39 246 | 1 029 | 3 255 | 2 045 | 1 167 | 1 085 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 966 465 | 1 096 407 | 753 205 | 685 837 | 843 374 | 936 684 | 1 217 522 |
| Запасы на конец предыдущего года | 661 372 | 696 007 | 387 273 | 202 957 | 192 545 | 262 040 | 371 218 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 386 | 54 | 458 | 27 | 260 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 519 | 213 299 | 347 655 | 260 666 | 392 977 | 412 251 | 532 880 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 114 803 | 177 014 | 10 500 | 214 246 | 248 153 | 257 202 | 272 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 293 | 5 391 | 1 481 | 5 803 | 9 301 | 5 025 | 37 541 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 092 | 4 642 | 5 838 | 2 138 | 398 | 166 | 3 023 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 303 650 | 898 502 | 782 264 | 985 938 | 1 076 545 | 1 394 726 | 1 732 573 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 243 644 | 312 230 | 377 774 | 542 006 | 717 201 | 835 832 | 984 318 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 44 533 | 42 463 | 42 463 | 42 463 | 42 463 | 42 463 | 42 463 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 198 744 | 269 400 | 334 944 | 499 176 | 674 371 | 793 002 | 941 488 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 058 | 171 514 | 138 648 | 138 395 | 146 926 | 152 445 | 137 709 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 83 058 | 171 514 | 138 648 | 138 395 | 146 926 | 152 445 | 137 709 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 976 948 | 414 758 | 265 842 | 305 537 | 212 418 | 406 449 | 610 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 800 | 66 666 | 20 200 | 4 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 953 002 | 328 475 | 204 465 | 256 119 | 172 545 | 351 787 | 557 228 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 654 | 17 574 | 14 117 | 19 563 | 8 028 | 19 297 | 12 466 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 492 | 2 043 | 27 060 | 25 755 | 31 845 | 35 365 | 40 852 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 166 667 | 1 303 650 | 898 502 | 782 264 | 985 938 | 1 076 545 | 1 394 726 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 233 338 | 243 644 | 312 230 | 377 774 | 542 006 | 717 201 | 835 832 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 44 533 | 44 533 | 42 463 | 42 463 | 42 463 | 42 463 | 42 463 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 188 438 | 198 744 | 269 400 | 334 944 | 499 176 | 674 371 | 793 002 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 920 | 83 058 | 171 514 | 138 648 | 138 395 | 146 926 | 152 445 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 920 | 83 058 | 171 514 | 138 648 | 138 395 | 146 926 | 152 445 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 912 409 | 976 948 | 414 758 | 265 842 | 305 537 | 212 418 | 406 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 800 | 66 666 | 20 200 | 4 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 898 667 | 953 002 | 328 475 | 204 465 | 256 119 | 172 545 | 351 787 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 502 | 654 | 17 574 | 14 117 | 19 563 | 8 028 | 19 297 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 240 | 1 492 | 2 043 | 27 060 | 25 755 | 31 845 | 35 365 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 823 | 167 757 | 365 137 | 272 358 | 382 036 | 375 856 | 400 605 |
| Выручка за предыдущий год | 1 289 045 | 1 629 863 | 1 453 688 | 887 707 | 1 464 134 | 1 443 249 | 1 882 815 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 194 222 | 1 462 106 | 1 088 551 | 615 349 | 1 082 098 | 1 067 393 | 1 482 210 |
| Выручка за отчетный год | 1 629 863 | 1 453 688 | 887 707 | 1 464 134 | 1 443 249 | 1 882 815 | 2 328 695 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 757 | 365 137 | 272 358 | 382 036 | 375 856 | 400 605 | 428 783 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 157 062 | 115 354 | 194 881 | 198 423 | 158 164 | 160 425 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 202 321 | 208 075 | 157 004 | 187 155 | 177 433 | 242 441 | 268 358 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 462 106 | 1 088 551 | 615 349 | 1 082 098 | 1 067 393 | 1 482 210 | 1 899 912 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 736 | 157 062 | 115 354 | 194 881 | 198 423 | 158 164 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 82 087 | 202 321 | 208 075 | 157 004 | 187 155 | 177 433 | 242 441 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 925 | 146 137 | 119 316 | 216 891 | 220 546 | 163 331 | 179 796 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 142 | 3 622 | 5 316 | 25 731 | 23 518 | 22 468 | 15 910 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 285 | 43 | 207 | 96 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 221 471 | 214 293 | 126 273 | 237 879 | 141 256 | 132 658 | 226 895 |
| Прочие расходы за отчетный год | 133 839 | 228 797 | 127 420 | 241 600 | 142 651 | 149 959 | 223 338 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 385 | 56 925 | 146 137 | 119 316 | 216 891 | 220 546 | 163 331 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 716 | 4 142 | 3 622 | 5 316 | 25 731 | 23 518 | 22 468 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 285 | 43 | 207 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 222 242 | 221 471 | 214 293 | 126 273 | 237 879 | 141 256 | 132 658 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 214 309 | 133 839 | 228 797 | 127 420 | 241 600 | 142 651 | 149 959 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 614 | 10 800 | 73 392 | 65 518 | 164 206 | 175 169 | 118 631 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 503 | 22 737 | 10 210 | 22 170 | 34 267 | 39 277 | 41 138 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 62 138 | 88 456 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 39 591 | 29 637 | 2 614 | 11 518 | |||
| Прочее за предыдущий год | 26 | 841 | 3 716 | 27 398 | 5 181 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 737 | 10 210 | 22 170 | 34 267 | 39 277 | 41 138 | 34 863 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 005 | 5 911 | 2 536 | 4 126 | 5 183 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 120 | 4 005 | 5 911 | 2 536 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 62 138 | 88 456 | 8 531 | 14 737 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 39 591 | 29 637 | 2 614 | 11 518 | |||
| Прочее за отчетный год | 841 | 3 716 | 27 398 | 5 181 | 183 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 800 | 73 392 | 65 518 | 164 206 | 175 169 | 118 631 | 148 486 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 800 | 73 392 | 65 518 | 164 206 | 175 169 | 118 631 | 148 486 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 614 | 10 800 | 73 392 | 65 518 | 164 206 | 175 169 | 118 631 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 44 533 | 44 533 | 42 463 | 42 463 | 42 463 | 42 463 | 42 463 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 438 | 198 744 | 269 400 | 334 944 | 499 176 | 674 371 | 793 002 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 233 338 | 243 644 | 312 230 | 377 774 | 542 006 | 717 201 | 835 832 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 44 533 | 42 463 | 42 463 | 42 463 | 42 463 | 42 463 | 42 463 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 744 | 269 400 | 334 944 | 499 176 | 674 371 | 793 002 | 941 488 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 243 644 | 312 230 | 377 774 | 542 006 | 717 201 | 835 832 | 984 318 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 812 | 73 413 | 65 544 | 164 232 | 175 195 | 118 631 | 148 486 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 812 | 73 413 | 65 544 | 164 232 | 175 195 | 118 631 | 148 486 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 800 | 73 392 | 65 518 | 164 206 | 175 169 | 118 631 | 148 486 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 800 | 73 392 | 65 518 | 164 206 | 175 169 | 118 631 | 148 486 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 21 | 26 | 26 | 26 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 12 | 21 | 26 | 26 | 26 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 070 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 506 | 2 757 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 506 | 4 827 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 2 070 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 251 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 4 321 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 506 | 506 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 506 | 506 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 243 644 | 312 230 | 377 774 | 542 006 | 717 201 | 835 832 | 984 318 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 233 338 | 243 644 | 312 230 | 377 774 | 542 006 | 717 201 | 835 832 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 269 | 242 201 | 130 499 | 16 711 | 75 369 | 405 379 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 631 429 | 1 109 720 | 1 345 855 | 1 586 547 | 1 241 340 | 1 874 956 | 2 648 786 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 307 298 | 1 007 385 | 1 282 760 | 1 219 523 | 1 210 917 | 1 736 570 | 2 430 791 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 496 | 14 920 | 6 877 | 2 136 | 802 | 587 | 1 563 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 13 339 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 305 635 | 87 415 | 56 218 | 351 549 | 29 621 | 137 799 | 216 432 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 586 160 | 1 302 199 | 1 103 654 | 1 456 048 | 1 224 629 | 1 799 587 | 2 243 407 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 954 589 | 830 555 | 650 798 | 759 314 | 850 470 | 1 343 664 | 1 806 963 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 233 310 | 239 525 | 185 343 | 178 381 | 155 038 | 209 034 | 224 977 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 256 | 66 | 207 | 96 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 109 | 24 680 | 20 559 | 34 352 | 43 154 | 41 039 | 29 415 |
| Прочие платежи за отчетный год | 383 896 | 207 373 | 246 747 | 484 001 | 175 967 | 205 850 | 181 956 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 169 141 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 348 144 | 182 100 | 425 286 | 1 154 428 | 1 024 087 | 1 705 657 | 274 323 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 238 | 15 240 | 246 | 2 365 | 568 | 225 | 670 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 640 | 450 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 264 | 29 946 | 7 400 | 61 407 | 11 925 | 7 675 | 12 179 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 142 | 22 106 | 22 994 | 16 257 | 20 742 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 342 500 | 136 914 | 416 000 | 1 068 100 | 988 600 | 1 681 500 | 240 732 |
| Платежи – всего за отчетный год | 436 684 | 12 959 | 616 699 | 1 265 329 | 1 040 974 | 1 748 510 | 709 768 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 30 978 | 11 670 | 7 630 | 83 915 | 27 683 | 40 242 | 134 540 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 492 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 300 | 1 289 | 18 469 | 71 414 | 16 691 | 17 030 | 17 228 |
| Прочие платежи за отчетный год | 379 914 | 590 600 | 1 110 000 | 996 600 | 1 691 238 | 558 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 369 | 19 428 | 50 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 141 300 | 75 000 | 94 307 | 28 600 | 25 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 141 300 | 75 000 | 94 307 | 28 600 | 25 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 931 | 55 572 | 140 773 | 44 700 | 4 100 | 25 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 431 | 438 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 119 500 | 55 134 | 140 773 | 44 700 | 4 100 | 25 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 322 | 3 498 | 32 516 |