Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАССМЕДСНАБ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗБАССМЕДСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 405 | 4 796 | 16 622 | 15 228 | 7 007 | 11 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 475 | 277 | 199 | 1 458 | 727 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 233 | 133 | 199 | 1 458 | 727 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 242 | 144 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 930 | 4 519 | 16 424 | 13 770 | 6 280 | 11 759 |
| Запасы на конец отчетного года | 263 | 344 | 3 918 | 116 | 36 | 1 133 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 488 | 2 309 | 12 237 | 7 611 | 5 890 | 10 182 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 179 | 1 866 | 269 | 6 043 | 354 | 444 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 094 | 17 405 | 4 796 | 16 622 | 15 228 | 7 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 333 | 475 | 277 | 2 223 | 1 458 | 727 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 334 | 233 | 133 | 2 223 | 1 458 | 727 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 999 | 242 | 144 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 761 | 16 930 | 4 519 | 14 399 | 13 770 | 6 281 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 132 | 263 | 344 | 1 894 | 116 | 36 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 885 | 16 488 | 2 309 | 12 236 | 7 611 | 5 891 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 744 | 179 | 1 866 | 269 | 6 043 | 354 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 405 | 4 796 | 16 622 | 15 228 | 7 007 | 11 759 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 885 | 8 424 | 3 857 | 1 859 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 414 | 3 847 | 1 849 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 520 | 7 356 | 16 699 | 6 804 | 3 150 | 9 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 224 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 520 | 7 356 | 14 475 | 6 804 | 3 150 | 9 900 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 094 | 17 405 | 4 796 | 16 622 | 15 228 | 7 008 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 230 | 10 885 | 8 424 | 3 858 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 414 | 3 848 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 864 | 6 520 | 7 356 | 16 699 | 6 804 | 3 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 224 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 864 | 6 520 | 7 356 | 14 475 | 6 804 | 3 150 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 424 | 7 218 | 11 225 | 3 355 | ||
| Выручка за предыдущий год | 40 800 | 31 780 | 15 274 | 24 094 | 28 934 | 7 043 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 376 | 32 265 | 18 070 | 16 876 | 17 709 | 3 688 |
| Выручка за отчетный год | 31 780 | 15 274 | 24 094 | 28 934 | 6 979 | 21 955 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 928 | 11 225 | 3 355 | 9 453 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 928 | 5 256 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 969 | 6 443 | 11 018 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 262 | 18 070 | 21 166 | 17 709 | 3 624 | 12 502 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 424 | 2 929 | 5 256 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 289 | 5 969 | 6 443 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 414 | 5 345 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 51 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 283 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 743 | 733 | 361 | 136 | 257 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 606 | 1 782 | 514 | 272 | 1 694 | 239 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 093 | 2 625 | 5 345 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 743 | 733 | 361 | 136 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 344 | 1 606 | 1 782 | 304 | 272 | 1 694 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 093 | 2 414 | 3 804 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 211 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 169 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 541 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 414 | 3 804 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 414 | 3 804 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 414 | 3 804 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 17,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 16,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,9 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -77 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,60 | 0,61 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,56 | 0,57 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,25 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | -0,53 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 0,60 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,7 % | -80,2 % | 14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 7 дн. | 68 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.